之前做了借短期借款贷银行,后面又冲掉了,然后做了借短期借款贷利润分配—以前年度损益调整,但是现在资产负债表的未分配利润期末余额和年初余额不一致,请问该怎么调整科目

原标题:想请教一个问题,之前做了借短期借款贷银行,后面又冲掉了,然后做了借短期借款贷利润分配—以前年度损益调整,但是现在资产负债表的未分配利润期末余额和年初余额不一致,请问该怎么调整科目

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2022/8/11 16:13:45

想请教一个问题,之前做了借短期借款dai银行,后面又冲掉了,然后做了借短期借款dai利润分配—以前年度损益调整,但是现在资产负债表的未分配利润期末余额和年初余额不一致,请问该怎么调整科目

未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的

还有就是你的调账涉及到损益类科目才会使用利润分配科目进行调整,如果你的调整分录是没有问题的,会影响你的报表期初数

期末的余额不是期初加上净利润减去利润分配吗

之前的都一样呢

所以就是正确的吗

因为你有进行账务调整,涉及到这个科目,是会直接影响报表逻辑的,如果差额与调整的金额是一样的,是没有问题的。很多企业会有这样的问题,实操中税务局也是允许可以有这样的情形存在的。

等到明年你的报表就不会出现这种问题了

差额与调整的金额是一致的老师

那没有太大问题

可是我在那个做账扫描那久显示说我的资产负债表勾稽不正常

所以就有点疑问

资产负债表不正常是说的这个问题吗?是不是还有其他的问题

是滴,就是这个问题,直接说是资产负债表的这个未分配利润这

我就算了算,还真是调整的这个差额

如果只是因为这个做一个提醒,可以忽略

等到明年就正常了

OK

谢谢老师

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2022-08-11 16:13匿名提问

想请教一个问题,之前做了借短期借款dai银行,后面又冲掉了,然后做了借短期借款dai利润分配—以前年度损益调整,但是现在资产负债表的未分配利润期末余额和年初余额不一致,请问该怎么调整科目
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andy老师2022-08-11 16:16

未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的
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andy老师2022-08-11 16:18

还有就是你的调账涉及到损益类科目才会使用利润分配科目进行调整,如果你的调整分录是没有问题的,会影响你的报表期初数

2022-08-11 16:21匿名提问

期末的余额不是期初加上净利润减去利润分配吗
会计宝

2022-08-11 16:21匿名提问

之前的都一样呢
会计宝

2022-08-11 16:21匿名提问

所以就是正确的吗
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andy老师2022-08-11 16:23

因为你有进行账务调整,涉及到这个科目,是会直接影响报表逻辑的,如果差额与调整的金额是一样的,是没有问题的。很多企业会有这样的问题,实操中税务局也是允许可以有这样的情形存在的。
会计宝

andy老师2022-08-11 16:23

等到明年你的报表就不会出现这种问题了

2022-08-11 16:31匿名提问

差额与调整的金额是一致的老师
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andy老师2022-08-11 16:32

那没有太大问题

2022-08-11 16:32匿名提问

可是我在那个做账扫描那久显示说我的资产负债表勾稽不正常
会计宝

2022-08-11 16:33匿名提问

所以就有点疑问
会计宝
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andy老师2022-08-11 16:33

资产负债表不正常是说的这个问题吗?是不是还有其他的问题

2022-08-11 17:04匿名提问

是滴,就是这个问题,直接说是资产负债表的这个未分配利润这
会计宝

2022-08-11 17:04匿名提问

我就算了算,还真是调整的这个差额
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-11 17:10

如果只是因为这个做一个提醒,可以忽略
会计宝

andy老师2022-08-11 17:10

等到明年就正常了

2022-08-11 17:11匿名提问

OK
会计宝

2022-08-11 17:12匿名提问

谢谢老师
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andy老师2022-08-11 17:48

不客气
andy老师

andy老师2022-08-11 17:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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