资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额不符

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2022/8/26 20:23:16

未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润

不相等，那么需要去检查一下账务，可能漏结转损益

但是检查了余额表数字也是符合的

利润表的累计金额也是对的

未分配利润那一列是期末

哪

利润表哪一列是本年累计

左边

-1105925.21

利润表是正数，未分配利润不可能比年初少70多万

左边

余额表的本年利润里面期末是负数70多万

可能损益方向结转错了

你净利润是68万多，科目余额表本年利润应该是dai方68万多

但是资产负债表是对的呀

资产负债表能平衡并不代表是对的

结转损益也是软件自动结转的，应该不会存在方向错误

你先返回去检查，肯定错了

资产负债表的每一个科目和软件上的科目余额表一一核对

检查了没有错

怎么会没有呢，你本年利润和未分配利润没对上啊

本年利润和利润表的本年利润对不上

要不然就是利润表错了，利润表和科目余额表对一下

你截图财务软件的科目余额表看下

利润表也和余额表核对过了

利润表财务费用411736.56怎么来的科目余额表中=193182.34+1203.5-1386.8=192999.04

还有利润表中销售费用400多万，我看科目余额表怎么凑也没有400万

本年累计金额

你科目余额表也是本年累计啊

我中途更换了财务软件，这是4到6月的

但是我也去查了1到4月的

我马上发给你

你要把整年的合并到一张表，我要看累计数

好

老师，刚刚录的时候我又看了，跟利润表是符合的

未分配利润和本年利润的科目余额也给一下

我要看你1-4的期初余额、本期发生额，1-6的本期发生额

本年利润和未分配利润

马上

期初未分配利润科目余额是借方负数（相当于是dai方），那么报表的期初未分配利润应该是正数341716.49

未分配利润是权益类科目，dai方余额是正数

还有未分配利润5-6月月的dai方发生额是怎么回事

期末余额

通过未分配利润我计算出的本年净利润 23205537.21+765476.56−24286489.19−315475.42=-630,950.84

6月的期末余额

是的，但是利润表是有利润

利润表不是这个数字

这也是我遇到的问题

你要去看看结转的分录，一定是错了，从损益类科目结转到本年利润的数应该是48795427.11-42874445.65-4877.3-2090.27-1393.51-4742360.4-325507.6-36103.72-121066.36-38978-54274.93-4246.38-1000-35045.95+1386.8-410327.54-1203.5=-5768726.58

利润表是正数6万多

所以你要回去看你的损益结转凭证，绝对结转错了

好吧，谢谢

我明天看看再说

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2022-08-26 20:23匿名提问

资产负债表的未分配利润与利润表的利润总额不符

2022-08-26 20:16匿名提问

甘老师2022-08-26 20:24

未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润

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