我们是今年新注册的企业,现在发现利润表净利润的本年累计金额和资产负债表未分配利润期末数不一致,请问现在应该如何查账调整?不知该从何下手

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2024/12/4 14:21:20

我们是今年新注册的企业,现在发现利润表净利润的本年累计金额和资产负债表未分配利润期末数不一致,请问现在应该如何查账调整?不知该从何下手

你是记账的时候使用了利润分配没有

正常,你们是今年新成立的企业,数据应该是一样的

还要考虑有没有分红

老师,我看科目余额表里是没有利润分配的科目的,也没有分红过,我也很奇怪,相差了 580 元,不知道怎么查?

哦老师,我看了下 有一笔 收到上几个月已交附加税的退税款的,分录做的是 借 银行存款 dai 税金及附加 借 税金及附加 dai 本年利润 老师 上面分录是这样做吗?

那你这个月的损益什么的都结转了吗?

你的本年利润是不是没有结转到利润分配里面

你这样记账,税金及附加是平掉了,也结转到本年利润了

这个结转的税金及附加是你自己做的分录还是系统自动生成的

这个月损益结转了,损益是用的系统自动结转,税金及附加结转到本年利润那个是自己输的凭证

你不要重复输入

结转损益的时候系统会自动结转的

你收款的分录 借:银行存款 正数 借:税金及附加负数

就这样写一笔分录就可以了,和面系统会自动结转的

修改完之后在看看

嗯嗯,可以了,对上了,谢谢老师🌹

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-12-04 14:21匿名提问

我们是今年新注册的企业,现在发现利润表净利润的本年累计金额和资产负债表未分配利润期末数不一致,请问现在应该如何查账调整?不知该从何下手
会计宝
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李伟老师2024-12-04 14:25

你是记账的时候使用了利润分配没有
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会计宝

李伟老师2024-12-04 14:26

正常,你们是今年新成立的企业,数据应该是一样的
会计宝

李伟老师2024-12-04 14:26

还要考虑有没有分红

2024-12-04 15:06匿名提问

老师,我看科目余额表里是没有利润分配的科目的,也没有分红过,我也很奇怪,相差了 580 元,不知道怎么查?
会计宝

2024-12-04 15:10匿名提问

哦老师,我看了下 有一笔 收到上几个月已交附加税的退税款的,分录做的是 借 银行存款 dai 税金及附加 借 税金及附加 dai 本年利润 老师 上面分录是这样做吗?
会计宝
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李伟老师2024-12-04 15:22

那你这个月的损益什么的都结转了吗?
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:29

你的本年利润是不是没有结转到利润分配里面
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:30

你这样记账,税金及附加是平掉了,也结转到本年利润了
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:30

这个结转的税金及附加是你自己做的分录还是系统自动生成的

2024-12-04 15:32匿名提问

这个月损益结转了,损益是用的系统自动结转,税金及附加结转到本年利润那个是自己输的凭证
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:36

你不要重复输入
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:36

结转损益的时候系统会自动结转的
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:36

你收款的分录 借:银行存款 正数 借:税金及附加负数
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:37

就这样写一笔分录就可以了,和面系统会自动结转的
会计宝

李伟老师2024-12-04 15:37

修改完之后在看看

2024-12-04 15:45匿名提问

嗯嗯,可以了,对上了,谢谢老师🌹
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-12-04 15:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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