我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数

原标题:老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数

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2022/9/1 19:21:36

老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数

现在就在想怎么把日记账上的负数用另外的形式表现在资金报表上?这是个问题

你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列

那需要清理好几年的怎么办?数据上填写除了没登记上的借款,其他都无错误

你可以合并登记,然后得出一个正确的余额

然后将正确的余额作为期初余额,从现在开始登记

怎么合并?

就把未登记的累计登记一笔

我把那些没登记入账的补记的话,余额是负数

现金为什么会出现负数呢

会计的现金账余额也是负

那你就要调查下哪里出错了

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误

那一开始就有问题

0几年开始都借款,我接手的时候已经是负的了

那你就按照现在库存现金实际金额作为期初余额

老师,如果报销单据公司没钱支付,现金日记账如何登记

未用现金支付现金日记账就不用登记

意思就是不入账是吗?

意思就是不入账是吗?

入账不涉及现金支付

报销费用时,借:管理费用等 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:库存现金或银行存款

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2022-09-01 19:21归零

老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数
会计宝

2022-09-01 19:22归零

现在就在想怎么把日记账上的负数用另外的形式表现在资金报表上?这是个问题
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:24

你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列
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2022-09-01 19:26归零

那需要清理好几年的怎么办?数据上填写除了没登记上的借款,其他都无错误
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:27

你可以合并登记,然后得出一个正确的余额
会计宝

许老师2022-09-01 19:27

然后将正确的余额作为期初余额,从现在开始登记

2022-09-01 19:28归零

怎么合并?
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:28

就把未登记的累计登记一笔

2022-09-01 19:29归零

我把那些没登记入账的补记的话,余额是负数
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:29

现金为什么会出现负数呢

2022-09-01 19:30归零

会计的现金账余额也是负
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:31

那你就要调查下哪里出错了

2022-09-01 19:31归零

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误
会计宝

2022-09-01 19:31归零

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误
会计宝

2022-09-01 19:31归零

为什么出现负数我不清楚,我听会计说前两年就开始负数,但是她所有登记入账的都无误
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:32

那一开始就有问题

2022-09-01 19:34归零

0几年开始都借款,我接手的时候已经是负的了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 19:34

那你就按照现在库存现金实际金额作为期初余额

2022-09-01 20:06归零

老师,如果报销单据公司没钱支付,现金日记账如何登记
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 20:06

未用现金支付现金日记账就不用登记

2022-09-01 21:01归零

意思就是不入账是吗?
会计宝

2022-09-01 21:01归零

意思就是不入账是吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-09-01 21:02

入账不涉及现金支付
会计宝

许老师2022-09-01 21:02

报销费用时,借:管理费用等 dai:其他应付款;支付时,借:其他应付款 dai:库存现金或银行存款
许老师

许老师2022-09-01 21:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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