会计现金账跟出纳现金日记账，存在做账时序问题，两者余额不好核对，可以只核对两者的借贷方发生额嘛。两者借贷方发生额一致的话。余额应该不会有错把？

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2023/5/22 11:48:46

会计现金账跟出纳现金日记账，存在做账时序问题，两者余额不好核对，可以只核对两者的借dai方发生额嘛。两者借dai方发生额一致的话。余额应该不会有错把？

余额不好核对？

是的

因为有些是他5月份跟司机才结账的

但是是4月份的账

所以我就做4月份她就做了5月份。就每个月很乱。

所以我就说我可以只核对我的借方金额跟她的借方，dai方跟她的dai方，一致的话，余额应该不会错的吧。

现金日记账就是根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿

那我只对借dai方不对余额可以嘛

借dai方对的上余额应该也不会有错把

为什么不直接对余额呢

因为余额对不上呀。比如司机跟出纳5月报的4月账，出纳给他钱就是5月了吧。但是司机是4月份跑的车。所以我就要做4月份。

这就导致我们两的余额对不上

所以我就对跟出纳的借dai金额是一致的，余额应该就是对的

给钱是4月给的，那为什么给钱时会计不入账

钱是5月给的

但是结的是4月份的账

司机每个月跑车是下个月10号之前来报上个月的账

钱是5月给的，不是都应该录在5月么

你的意思是，你先把钱支出去，然后下月再统一结算，是么。

那把钱先支出去，会计是需要入账的。就是出纳登记现金日记账，会计根据原始凭据入账。

补充：现金收支根据实际的收支情况记录，你们4月份没有支付，只是发生了业务，具体的结算是在5月份，在5月份记录就可以。如果你想体现在4月份，做一个备注信息就好

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2023-05-22 11:48匿名提问

patience2023-05-22 11:49

余额不好核对？

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2023-05-22 11:50匿名提问

是的

2023-05-22 11:50匿名提问

因为有些是他5月份跟司机才结账的

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