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账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，但是有些开了票，记入开发成本，银行存款付了款，没有从预付账款过渡一下，这样的话是不是预付账款的余额，就不是未付账款的准确数据啦？

原标题：老师，账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，但是有些开了票，记入开发成本，银行存款付了款，没有从预付账款过渡一下，这样的话是不是预付账款的余额，就不是未付账款的准确数据啦？

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2022/11/17 11:18:33

老师，账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，但是有些开了票，记入开发成本，银行存款付了款，没有从预付账款过渡一下，这样的话是不是预付账款的余额，就不是未付账款的准确数据啦？

我觉得大致应该是预付账款的余额减去直接记入成本，从银行支付的金额后的数据

没有看懂你的描述

账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，你们是购买方？

款项提前支付的？

我给你捋下你们的业务

1、提前付款未开具发票借：预付账款 dai：银行存款；2、收到发票借：研发支出等 dai：预付账款

你们现在是没有通过预付账款科目记录，那你们提前预付的款项是通过什么科目核算的

如果是先收票后付款你们挂到应付账款了

如果你们提前付款的是计入什么科目了

你们收到发票冲减相对应的科目，这个科目的余额就是你们已支付未收到发票的金额

我们通过预付账款记录啦

你们未支付已收到发票的是在应付账款里面核算，这里面核算的是你们应该支付的费用（暂估的除外，暂估的是业务已经发生发票还未收到）

你们要是通过预付就按照我上面给你发的分析核算就行

个别款项，一收到发票，直接记入成本，dai记银行存款啦

这样的话，预付账款的余额就不准确了吧

个别款项，一收到发票，直接记入成本，dai记银行存款啦

不光预付不准，你们银行存款准么？

银行存款每个月的对账单都是准确的阿

那你就是银行支付的，这笔业务收到发票了银行也支付了为什么还要考虑预付账款呢

所以，和人家对账的时候，不仅要看预付账款，还要看成本科目里面阿

她这个预付和成本直接也有结转，我算来算去也不对

现在不知道怎么核算了？

1、预付只已经支付未开具发票的；2、成本里面包含预付已收到发票和收到发票直接支付的

按照明细核对就好，没有什么捷径的

对账的话，把这两个科目合起来看，是不

是的，根据你的入账明细筛选

好的，谢谢

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2022-11-17 11:18小王

老师，账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，但是有些开了票，记入开发成本，银行存款付了款，没有从预付账款过渡一下，这样的话是不是预付账款的余额，就不是未付账款的准确数据啦？

会计宝

2022-11-17 11:18小王

我觉得大致应该是预付账款的余额减去直接记入成本，从银行支付的金额后的数据

会计宝

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小妮老师2022-11-17 11:25

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会计宝

小妮老师2022-11-17 11:26

账套里面有设置预付账款统计给对方付款开票情况，你们是购买方？

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