印尼盾与美金汇兑，导致其他货币资金期末余额在贷方（人民币），怎么处理

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2022/11/23 18:20:01

印尼盾与美金汇兑，导致其他货币资金期末余额在dai方（人民币），怎么处理

做到汇兑损益

我做到汇兑损益里面了，原币没有余额了，可是人民币会有dai方余额

是的，就是把人民币余额做到汇兑损益

借：汇兑损益吗那dai方呢

借：财务费用-汇兑损益 dai：营业外支出

借：财务费用-汇兑损益（红字）借：银行存款（人民币）

以后面的为准

老师，其他货币资金是外币形式，这样的话原币就会减少了

是原币又会增加了

你现在是没有原币了

银行存款的会计账上出现负数了，是要调账的

是的，没有原币了

但是这样调，借：其他货币资金

原币和人民币不是又同时增加了吗

系统可不可以只调人民币，不调原币？

设置了外币形式，就一定要输入原币

那你们就修改其他有外币的凭证，把原币和外币保持一致的汇率，中间的差额作为汇兑损益

可是这是外币与外币之间的汇兑，印尼盾和美金

用的是一致的汇率

人民币是有差额的

是的，但是如果不调平，你的其他货币资金负数是不行的

在国内的账，都会以人民币来反映

老师，现在就是我不知道怎么调合适

把你印尼盾换为美金的那笔凭证，有原币的，调平，就直接在那和凭证上调

以调平后的金额再倒推出汇率

其实如果是你们平常用的外币，一般你只要在期初、期末在系统里设置好汇率，一般不会出现这种情况

汇率是设置好了的，也只有这两张卡因为都是外币，才出现这种情况的

或者你们用人民币进行过渡一下

先有印尼盾换成人民币，再用那部分人民币换成美金

老师，用人民币过渡这样也可以吗

做到一张凭证上，不然你没有原币又结转不了汇兑损益啦

本来也就是两张卡之间互转的，人民币的话就好处理了

是的

我又不知道怎么做凭证了

印尼盾换成人民币

借：其他货币资金-人民币 **元 dai：银行存款-印尼盾**元人民币***元同时，借：共他货币资金-人民币（红字**元）借：银行存款-美元**元人民币**元

老师，二级科目没有人民币的

这是个思路，你按你们公司的科目设置来做

你们的系统月底会自动结转汇兑损益不

你这一看就是由于汇率的原因造成的

你在做后面那笔凭证的时候，就直接轧平这个余额

月末会自动结转的

我就把进账也调成出账的汇率，应该就能平了

是的

还有个情况可能是这是后面新增加的科目，结转损益的时候没有勾选到这个科目

我说怎么之前的月份都没有结转这个科目

一般自动结转汇兑损位置会自动平账

好的，谢谢老师

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2022-11-23 18:20匿名提问

印尼盾与美金汇兑，导致其他货币资金期末余额在dai方（人民币），怎么处理

2022-11-23 18:01匿名提问

小小2022-11-23 18:25

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2022-11-23 18:29匿名提问

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