8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的贷方,导致8月管理费用存在贷方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗

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2022/11/24 14:17:41

8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的dai方,导致8月管理费用存在dai方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗

软件结转还是人工结转?

用友软件结转

软件结转的正常不是结转错误

你看下是不是当时凭证登记有误

要是方面了把管理费用结转dai方的明细给我发下

销售费用里面有余额没有?

你看下8月份结转的凭证,dai方销售费用、管理费用结转的金额与你当月入账的合计金额一样不?

你销售费用当月入账的合计金额是多少?

结转到本年利润的金额是多少

还有管理费用科目

你说的软件结转错科目还是第一次碰到,软件设置的有公式正常是不会出错的

销售费用8月入账金额16400,8月余额是借方16400,8月结转损益里没有销售费用,就是管理费用dai方16400,刚好是销售费用这个数

8月份还能反结账不能

要是能反结账了把最后一张结转损益的凭证改下

把管理费用改成销售费用

手动改吗

虽然不影响你的报表但是明细表会影响

是直接进行修改吗,如果用系统重新结转,估计还是和之前一样吧

你反结账,把结转的凭证删除再重新结转看看是不是还是一样

要是还是一样你就手动把错的科目调整过来

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2022-11-24 14:17匿名提问

8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的dai方,导致8月管理费用存在dai方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗
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小妮老师2022-11-24 14:26

软件结转还是人工结转?
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2022-11-24 14:27匿名提问

用友软件结转
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小妮老师2022-11-24 14:38

软件结转的正常不是结转错误
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:39

你看下是不是当时凭证登记有误
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:39

要是方面了把管理费用结转dai方的明细给我发下

2022-11-24 14:14匿名提问

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2022-11-24 14:49匿名提问

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小妮老师2022-11-24 14:44

销售费用里面有余额没有?
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小妮老师2022-11-24 14:45

你看下8月份结转的凭证,dai方销售费用、管理费用结转的金额与你当月入账的合计金额一样不?
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小妮老师2022-11-24 14:46

你销售费用当月入账的合计金额是多少?
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小妮老师2022-11-24 14:46

结转到本年利润的金额是多少
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小妮老师2022-11-24 14:46

还有管理费用科目
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小妮老师2022-11-24 14:47

你说的软件结转错科目还是第一次碰到,软件设置的有公式正常是不会出错的

2022-11-24 14:56匿名提问

销售费用8月入账金额16400,8月余额是借方16400,8月结转损益里没有销售费用,就是管理费用dai方16400,刚好是销售费用这个数
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小妮老师2022-11-24 14:58

8月份还能反结账不能
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小妮老师2022-11-24 14:58

要是能反结账了把最后一张结转损益的凭证改下
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:58

把管理费用改成销售费用

2022-11-24 14:59匿名提问

手动改吗
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小妮老师2022-11-24 14:59

虽然不影响你的报表但是明细表会影响

2022-11-24 15:00匿名提问

是直接进行修改吗,如果用系统重新结转,估计还是和之前一样吧
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小妮老师2022-11-24 15:03

你反结账,把结转的凭证删除再重新结转看看是不是还是一样
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小妮老师2022-11-24 15:03

要是还是一样你就手动把错的科目调整过来
小妮老师

小妮老师2022-11-24 15:04

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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