一般户转账到私卡上，做为公司的备用金，现金用，做的分录必须走往来其他应收款吗？可以做，借:库存现金。贷:银行存款吗

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2023/2/22 22:21:19

一般户转账到私卡上，做为公司的备用金，现金用，做的分录必须走往来其他应收款吗？可以做，借:库存现金。dai:银行存款吗

同学你好，因为是私卡，不是现金，所以就作为其他应收款。

如果要转成现金。是不是要多做一笔，收回出纳交来现金款，开个收据做账

是的，并且要和出纳的库存现金相符。

那这样的往来挂多了，会有什么影响呢？

如果是股东借走，超过一年又未用于经营的，属于股东分红交个人所得税。

那之前转到私卡做的都是借方现金，dai方:银行存款，报销也是用这笔转过来的款支付的出去。记的dai方:现金，现在调现金科目成其他应收款科目，那报销随现金出去的，也都要调整成dai方其他应收款？

没有做交回现金这笔科目，直接转账后就走的，借:现金，dai:银行了

那之前转到私卡做的都是借方现金，dai方:银行存款，报销也是用这笔转过来的款支付的出去。记的dai方:现金，现在调现金科目成其他应收款科目，那报销随现金出去的，也都要调整成dai方其他应收款？答：已经报销过的，就不用调了。

没有做交回现金这笔科目，直接转账后就走的，借:现金，dai:银行了答：已报销过的，就不用处理了

连同转到私卡记的借现金，dai银行也不需要调吗？

转到私卡上的钱，已报销的，不需要再调整。未报销的，借其他应收款 dai库存现金

因为私人卡不是现金，所以不能记在现金上。

转过来的，没有完全报销完，剩余的就要转记到借其他应收，dai现金？这样的话这笔剩余的科目拿什么做附件，

不需要，出纳收据就可以。

等私卡卡主把钱还到公司了，亲

之前记的借。现金，dai，银行，不调，不用管了，以后在公户转私卡的。就挂其他应收，然后同时开个收据做收到现金，这样就冲了dai方其他应收，又增加借方现金了，是吗？

还有公户转私卡，卡主不是企业股东，是员工。挂往来多了没什么影响吧？

之前记的借。现金，dai，银行，不调，不用管了，以后在公户转私卡的。就挂其他应收，然后同时开个收据做收到现金，这样就冲了dai方其他应收，又增加借方现金了，是吗？答:以前转的还没有花费的，计入其他应收款。

还有公户转私卡，卡主不是企业股东，是员工。挂往来多了没什么影响吧？答:有影响。企业资金借出，需要视同销售交增值税和企业所得税等

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2023-02-22 22:21匿名提问

一般户转账到私卡上，做为公司的备用金，现金用，做的分录必须走往来其他应收款吗？可以做，借:库存现金。dai:银行存款吗

云峰老师2023-02-22 22:22

同学你好，因为是私卡，不是现金，所以就作为其他应收款。

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2023-02-22 22:24匿名提问

如果要转成现金。是不是要多做一笔，收回出纳交来现金款，开个收据做账

云峰老师2023-02-22 22:31

是的，并且要和出纳的库存现金相符。

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