这个科目余额表是不是有问题

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2023/4/11 10:42:48

这个科目余额表是不是有问题

领导突然问我是不是还没有对账

他说水电费是不是没有对账 这块是不是有问题

表头借给我

只看这个科目余额表的话,水电费没有问题

老师

那他说的3月水电费没有对账是什么问题呀

光看这个看不出来,就是正常入账是不需要对账这个环节的。你们单位有什么特殊情况每月需要跟哪个部门对一下账吗?

你刚到这个单位?

就是正常不会涉及到对账的环节,对账都是根据公司实际情况自己设置的要求,如果你不知道的话,还是建议问问你的领导

这个不会显示出你不专业

我问了 他回这个是什么意思

水电费的发票没有进费用

你的水电费3月份只有借方,也就是只支付了水电费。发票没有入账

水电费发票 借:其他业务支出 dai:其他应付款

老师

我还想问您个问题

我同事申报的数据和我账上每个都差了0.01

我又是每个月计提的,那我把差额直接加在计提的数上,不改变会计分录可以吗

系统四舍五入导致的,如果你账上多的话,把多的转营业外收入,如果账上少的话补提一下

你说的可以

但是不建议,还是单独弄,后期查账比较清楚

这笔是多了1分钱,要做什么分录转到营业外收入比较好哩

老师

借:营业外收入 dai:应交税费

这样不是又再多少一分钱吗 我有点懵逼

这样不是又再多一分钱吗 我有点懵逼老师,我太菜了

不是,哈哈,我写反了,对不起啊

借:应交税费dai:营业外收入

哈哈哈哈哈哈

没事谢谢老师

不客气呀

老师,你还在不,你吃饭了吗

老师,你知道要怎么避免刚刚这种做了收入忘记成本这种情况出现吗

没有什么好办法,就是每个月结账的时候仔细检查一遍

好的谢谢杨老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-04-11 10:4266328714

这个科目余额表是不是有问题
会计宝

2023-04-11 10:4866328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 10:4466328714

领导突然问我是不是还没有对账
会计宝

2023-04-11 10:4566328714

他说水电费是不是没有对账 这块是不是有问题
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 10:45

表头借给我
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2023-04-11 10:3066328714

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 10:51

只看这个科目余额表的话,水电费没有问题

2023-04-11 10:5466328714

老师
会计宝

2023-04-11 10:5566328714

那他说的3月水电费没有对账是什么问题呀
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 10:57

光看这个看不出来,就是正常入账是不需要对账这个环节的。你们单位有什么特殊情况每月需要跟哪个部门对一下账吗?
会计宝

杨老师2023-04-11 10:57

你刚到这个单位?

2023-04-11 10:5866328714

会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 10:58

就是正常不会涉及到对账的环节,对账都是根据公司实际情况自己设置的要求,如果你不知道的话,还是建议问问你的领导
会计宝

杨老师2023-04-11 10:58

这个不会显示出你不专业

2023-04-11 11:1266328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 11:1366328714

我问了 他回这个是什么意思
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:13

水电费的发票没有进费用
会计宝

杨老师2023-04-11 11:14

你的水电费3月份只有借方,也就是只支付了水电费。发票没有入账
会计宝

杨老师2023-04-11 11:15

水电费发票 借:其他业务支出 dai:其他应付款

2023-04-11 11:3366328714

老师
会计宝

2023-04-11 11:3366328714

我还想问您个问题
会计宝

2023-04-11 11:5266328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 11:3466328714

我同事申报的数据和我账上每个都差了0.01
会计宝

2023-04-11 11:4666328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 11:3666328714

我又是每个月计提的,那我把差额直接加在计提的数上,不改变会计分录可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:37

系统四舍五入导致的,如果你账上多的话,把多的转营业外收入,如果账上少的话补提一下
会计宝

杨老师2023-04-11 11:37

你说的可以
会计宝

杨老师2023-04-11 11:37

但是不建议,还是单独弄,后期查账比较清楚

2023-04-11 11:1166328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 11:4466328714

这笔是多了1分钱,要做什么分录转到营业外收入比较好哩
会计宝

2023-04-11 11:4466328714

老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:47

借:营业外收入 dai:应交税费

2023-04-11 11:0366328714

会计宝
会计宝

2023-04-11 11:5466328714

这样不是又再多少一分钱吗 我有点懵逼
会计宝

2023-04-11 11:5766328714

这样不是又再多一分钱吗 我有点懵逼老师,我太菜了
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 11:58

不是,哈哈,我写反了,对不起啊
会计宝

杨老师2023-04-11 11:59

借:应交税费dai:营业外收入

2023-04-11 12:0266328714

哈哈哈哈哈哈
会计宝

2023-04-11 12:0266328714

没事谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 12:03

不客气呀

2023-04-11 12:2666328714

老师,你还在不,你吃饭了吗
会计宝

2023-04-11 12:2766328714

老师,你知道要怎么避免刚刚这种做了收入忘记成本这种情况出现吗
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杨老师2023-04-11 13:07

没有什么好办法,就是每个月结账的时候仔细检查一遍

2023-04-11 13:2066328714

好的谢谢杨老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-11 13:26

不客气
杨老师

杨老师2023-04-11 13:27

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