2024/12/13 15:36:24
录入进销项发票后 生成出入库单 软件自动生成库存数据 老板要我跟代账会计要科目余额表 让我核对 库房哪些东西少了或者多了 要开票进出 但是我怎么个核对方法呢 科目余额表不是只有金额没有具体的物品数吗
公司不是有软件吗,软件自动生成库存数据
而且代账结转的销售成本数据不一定正确
老板的意思是核对往来,开发票吗
就是让我把库存平了 库存里不要留多东西
软件是自动生成库存数据 但是要我跟代账会计做的科目余额对比 把库存平了
软件是刚开始用 进销存模块没用过 公司23.7的-24.3的账交给外账去补了 补完要我去要表 一个月一个月核对
那发票你都有吧
代账的结转销售成本的计算表要一下
不用对照科目余额表去看吗
对方的数据不一定准确
老师,外账之前建的账套就没有库存期初 是不也做不辽那个销售成本表
公司23.7的-24.3的账交给外账去补了,23.7之前有账吗
之前有账 之前是公司内部会计做 离职后没人做了 找了外账 只给了一份23.6月的科目余额表
系统能查到的凭证就是23.7开始的 之前没了
那科目余额表上库存列的详细吗
这列的挺详细的
那我拿整理好的库存数据去核对科目余额表是怎么样核对法
核对 然后找出库存哪些多了哪些少了 去进行开票这样
软件里有结存的金额吧,跟科目余额表上的数据
核对
是看库存明细账吗
可以
老师 我还不懂 这个科目余额表 会计本月报税完 我就能要到一年的是吗一月一月去核对 这样吗
应届生刚入职 没人交接没人带的 网查也查不到具体我想知道的 老师能发个V收款吗 请您喝杯水
也不用去一月一月去核对
就看期末的
明白了 平台能发出来码吗
我想问,开票是谁开
公司库存出库,你知道吗
我不知道先库存
先库存
那老板让你核对什么
实际库存,你们会盘点吗
就说的我非常模糊 只跟我讲根据余额表核对 库存多了就开出去票 少了就开进来 把库存平了
他不知道会计这些具体的 所以我问他 他也说不清楚
他说的 库存多了就开出去票 少了就开进来,是指外账上的吗
因为外账是根据发票做账的
具体的数据他们也不知道,只是根据客户的安排开票,然后根据发票入账
大概是这样
有一个网盘 我看到各种进货的文件 但都是23年这样子的
更新时间在23年和24前3个月
那就根据外账的科目余额表期末数据去核对
但是具体的数量看不出来
他们没有这个库存期初数据
具体的数量的话,要看发票
明白了
那他们建账,期初数是要录入的
代账说录的是23.6科目余额表的期初
库存明细他们做不了
23.6月的科目余额表的期末吧
然后老板也提到这样核对是为了看发票有没有漏记多记什么的 看看外面代账做的数据怎么样我听不懂 我只能记住他大概原话
嗯,那开具发票信息,你知道吗
他们的意思就是具体的库存进销明细不会做的很细,那他们结转的销售成本数据不一定准确
我知道开具发票信息
那老师 我就是看科目余额表的数据和我库存成本明细账金额对比金额差的部分去找发票上的物品 进行补票出票这样子吗
除了发票,所有的库存出库你都知道吗
就是导入发票 然后生成出入库单嘛
那万一有的出库没开发票呢
说并不需要我考虑这些 目的不是商品的数量 核对出来是负数就开那个票进来 然后库存就不是负的了
哦,那软件上不就能看出来吗
是我熟悉系统的时候 往里面导入的练习用的
只有出库单吗
没有入库单?
有 没导入
像这个期末结存是负数是不合理的,一般就是缺进项
然后我问开票里面的明细怎么填
具体物品是什么
回答我说这个要后面做账调整了
做账调整?
这句话是什么意思 我没懂
谁回答的
老板
里面没有详细的库存明细吗
看我不懂 他让我先把库存数据弄出来
从哪里弄
导入发票 生成出入库
就是看我给您发的那个库存明细账
先弄完这一步
是的,上面有详细的库存明细
你是说代账哪里没有吗
代账那里不负责进销存的 他们只做表 做凭证账 然后建账材料只有个23.7-24.3月份的科目余额表
哦,意思是详细的得从你这里知道
嗯呐吧
老师我还想问 我要将24年的进项票转成入库单有几张开票日期是23年的 所属期间是今年月份的 那这种我要转成入库单吗
如果之前没转的话,要转的
明白了
嗯嗯