我们之前的账务一直给代账公司做的，但是代账公司做的账乱七八糟很多不对，与实际不符合，现在领导让我们自己接手账务，请问我们外账接回来如何理清账目？

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2023/4/25 11:01:42

你们的账从哪一年开始？

2018年，其中那个会计做的应收账款应付账款与实际严重不符，还有一些dai款也是，乱七八糟的费用也不知道挂的对不对，现在我们接手这个账不知道怎么下手

去银行打一下这几年的银行流水，先按照流水梳理一遍凭证及原始单据

然后再把和银行流水没有关系的单据按照时间顺序理一下凭证的逻辑关系

那我们接手他们的账是继续接着他们的账后面做还是我们录个2023年的期初余额，从2023年开始做，还是说把对方的账套导出来接着他们的账套做然后调账？

接着他们的账继续做

后面慢慢调整

因为你这个年限也不短，一时半会调整不好

你们是4月刚接的吗？

刚接的可以从2023年1月开始做

刚刚发生的应该好梳理一些，直接把23年的账弄成正确的

以前年度的再慢慢的更正

现在我们就怕账接回来搞不好，所以还没和代账公司说，如果我们从2023年1月开始做，那期初的余额怎么办，先不录吗？先根据银行流水和费用发票以及销项票进项票做会计凭证吗？还是怎么办

要录，按照代账的2022年年末余额录

然后做23年的账，做账的同时去梳理以前年度的进行调整

23年做账要按照争取的银行回单，发票等原始单据正常的去做

还没接回来，那代账公司的账和银行流水能不能一致？

你们接之前对一下他给你们的账表和税务申报表是不是一致的，先保证这个是一致的。然后对账表和银行流水一不一致，不一致让他们把差异找出来（不要让他们调账，只找差异，你们自己调整，不然回头和税务也对不上）

那以前年度的企业所得税汇算清缴都做好了，我们现在来调账什么的可以吗？会不会影响以前年度的企业所得税汇算清缴，还有我们调账是不是也得有依据调账？代账公司那边做账不好态度差，他们就说保证银行存款余额对上了，但是他们之前的账我看了，银行期初余额和实际银行对不上，账里借dai方发生额和实际银行流水借dai方发生额对不上，结果最终银行存款余额还对上了，他们账不平就拿库存现金来调，实际上我们根本没有那么多现金

可以，调整完了之后一起去税务更正

还有就是我们收到发票不是给他们邮寄过去做账嘛，他们收到发票没认证就不做账，认证了才做账确认成本，这就与实际不符，这种做账方式正确吗？之前学的专业课说如果收到发票没认证就用应交税费待认证进项税额这个科目来做账，还有付过货款或者收到货款，没收到发票或者开发票给对方，应该先暂估吗？

嗯，他们这种就是图省事，可以不用核对做账的进项税和认证的一不一致

你说的是正确的处理方式，不过好多小企业会计实操也会向他这样处理

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2023-04-25 11:01匿名提问

杨老师2023-04-25 11:04

你们的账从哪一年开始？

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2023-04-25 11:06匿名提问

杨老师2023-04-25 11:07

去银行打一下这几年的银行流水，先按照流水梳理一遍凭证及原始单据

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