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总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异

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2023/7/4 16:20:56

总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异

总账模块的数据是来源于固定资产模块的，你说的-42.73是哪里的数据呢

这是我们总监发给我的，让我找出差异😭

那你需要检查你累计折旧-办公设备这个明细科目是否存在手动调整

要怎么看，我不负责这个模块，我是负责应收应付的，刚入职，一脸懵逼

这个问题应该是在录入固定资产的时候累计折旧科目明细录入错误了，在固定资产模块-卡片查询-调整固定资产卡片

总账与模块差额42.73 编码0400301台式组装机在固定资产卡片中为电子设备折旧额为42.73，怀疑固定资产卡片科目明细录错，总账模块录入为累计折旧-办公设备，而固定资产卡片却设为电子设备 我上午这样回复她，她说不对

然后她让我用总分类账与卡片管理模块进行核对，后面又点自动对账，自动对账中的累计折旧固定资产模块和总账模块的期末余额是一样的

你进入固定资产卡片里面查看下是否录入错误，是明细科目错误了，总账肯定是不影响的

就是我现在去找早上的编码0400301台式组装机在固定资产卡片中为电子设备折旧额为42.73，发现类别为电子设备，而折旧科目设为办公设备，这个有差吗？

是的，

调整过来即可

我现在发现它在固定资产清单里面的固定资产科目为办公设备，累计折旧科目为办公设备，而在固定资产清单里面发现固定资产科目为电子设备，累计折旧科目也为电子设备

我现在发现它在卡片管理的固定资产科目为办公设备，累计折旧科目为办公设备，而在固定资产清单里面发现固定资产科目为电子设备，累计折旧科目也为电子设备

固定资产科目要和累计折旧科目一致的

那要怎么找出它是从哪一期有差异？

从固定资产入账的那一期

我们经理做的，这样是不是已经调整过来了，但是总监今天早上还来问我差异在哪，找出差异

是的，

账务已经调整了

那也就是已经没有差额了？那我要怎么和总监说？

你说账务已经调整了，原因就是固定资产卡片科目明细录错

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2023-07-04 16:20匿名提问

总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异
会计宝
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安叔老师2023-07-04 16:23

总账模块的数据是来源于固定资产模块的，你说的-42.73是哪里的数据呢
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2023-07-04 16:28匿名提问

会计宝
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2023-07-04 16:25匿名提问

这是我们总监发给我的，让我找出差异😭
会计宝
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安叔老师2023-07-04 16:25

那你需要检查你累计折旧-办公设备这个明细科目是否存在手动调整

2023-07-04 16:28匿名提问

要怎么看，我不负责这个模块，我是负责应收应付的，刚入职，一脸懵逼
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:30

这个问题应该是在录入固定资产的时候累计折旧科目明细录入错误了，在固定资产模块-卡片查询-调整固定资产卡片

2023-07-04 16:32匿名提问

总账与模块差额42.73 编码0400301台式组装机在固定资产卡片中为电子设备折旧额为42.73，怀疑固定资产卡片科目明细录错，总账模块录入为累计折旧-办公设备，而固定资产卡片却设为电子设备 我上午这样回复她，她说不对
会计宝

2023-07-04 16:35匿名提问

然后她让我用总分类账与卡片管理模块进行核对，后面又点自动对账，自动对账中的累计折旧固定资产模块和总账模块的期末余额是一样的
会计宝
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安叔老师2023-07-04 16:36

你进入固定资产卡片里面查看下是否录入错误，是明细科目错误了，总账肯定是不影响的

2023-07-04 16:43匿名提问

就是我现在去找早上的编码0400301台式组装机在固定资产卡片中为电子设备折旧额为42.73，发现类别为电子设备，而折旧科目设为办公设备，这个有差吗？
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:45

是的，
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:45

调整过来即可

2023-07-04 16:49匿名提问

我现在发现它在固定资产清单里面的固定资产科目为办公设备，累计折旧科目为办公设备，而在固定资产清单里面发现固定资产科目为电子设备，累计折旧科目也为电子设备
会计宝

2023-07-04 16:50匿名提问

我现在发现它在卡片管理的固定资产科目为办公设备，累计折旧科目为办公设备，而在固定资产清单里面发现固定资产科目为电子设备，累计折旧科目也为电子设备
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:50

固定资产科目要和累计折旧科目一致的

2023-07-04 16:51匿名提问

那要怎么找出它是从哪一期有差异？
会计宝
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安叔老师2023-07-04 16:53

从固定资产入账的那一期

2023-07-04 16:09匿名提问

会计宝
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2023-07-04 16:22匿名提问

会计宝
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2023-07-04 16:57匿名提问

我们经理做的，这样是不是已经调整过来了，但是总监今天早上还来问我差异在哪，找出差异
会计宝
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:58

是的，
会计宝

安叔老师2023-07-04 16:58

账务已经调整了

2023-07-04 16:59匿名提问

那也就是已经没有差额了？那我要怎么和总监说？
会计宝
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安叔老师2023-07-04 17:02

你说账务已经调整了，原因就是固定资产卡片科目明细录错
安叔老师

安叔老师2023-07-04 17:03

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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