我们公司是从事住宿行业的,刚从代理记账机构接过来账务。账务与银行流水完全不匹配。银行流水比账上银行存款多10万。我应该怎么办?

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2023/8/10 11:24:54

我们公司是从事住宿行业的,刚从代理记账机构接过来账务。账务与银行流水完全不匹配。银行流水比账上银行存款多10万。我应该怎么办?

只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异

现在的问题是从2019年到现在,所有的账务全部都没有根据银行流水。这个差异太多了。没有一个可以和银行存款对上的

账务处理多么

如果账务处理不多的话,可以从2019年开始重新入账。或者根据银行对账单一笔一笔调账。

账务处理还可以。但是有很多都没有办法提供原始凭证。

也找不到原始凭证了。

而且公司的出纳也不配合出具往年银行流水明细。

根据现有的原始凭证和相关证明入账

除了重新调整账务,还有什么方法可以调整一下我的银行流水嘛?直接做盘点盈余,会给公司带来影响嘛

除了重新调整账务,还有什么方法可以调整一下我的银行流水嘛?没有

银行回单是现有的,固定的,可以根据银行回单,银行对账单核对

像库存有差异,可能是管理原因或外部因素造成的,可以做盘亏盘盈。

现在出纳不配合出具往年银行对账单以及回单。代理记账机构做的账务也没有附银行回单。

如果我直接账务上盘盈银行存款10万,应该怎么处理。

银行存款没有盘盈盘亏一说

出纳不配合出具往年银行对账单以及回单。先跟出纳协商,如果不配合的话,可以告知老板

那怎么办。出纳是老板家里人

银行存款账实不符,只能核对找差异

找原因调账

如果跨年调整直接做一笔分录调整整年的,可以嘛

每笔回单对应的业务一样么?

不一样。

那怎么直接做一笔分录调整

好的。老师我知道了。那会计分录是用利润分配未分配利润调整嘛?

涉及到损益类科目了,小企业会计准则的话,是的

用利润分配未分配利润调整嘛

谢谢老师。

不客气

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2023-08-10 11:24匿名提问

我们公司是从事住宿行业的,刚从代理记账机构接过来账务。账务与银行流水完全不匹配。银行流水比账上银行存款多10万。我应该怎么办?
会计宝
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patience2023-08-10 11:25

只能根据银行账和银行对账单核对,找出差异
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2023-08-10 11:27匿名提问

现在的问题是从2019年到现在,所有的账务全部都没有根据银行流水。这个差异太多了。没有一个可以和银行存款对上的
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 11:35

账务处理多么
会计宝

patience2023-08-10 11:36

如果账务处理不多的话,可以从2019年开始重新入账。或者根据银行对账单一笔一笔调账。

2023-08-10 11:37匿名提问

账务处理还可以。但是有很多都没有办法提供原始凭证。
会计宝

2023-08-10 11:37匿名提问

也找不到原始凭证了。
会计宝

2023-08-10 11:38匿名提问

而且公司的出纳也不配合出具往年银行流水明细。
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 11:39

根据现有的原始凭证和相关证明入账

2023-08-10 11:41匿名提问

除了重新调整账务,还有什么方法可以调整一下我的银行流水嘛?直接做盘点盈余,会给公司带来影响嘛
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 11:42

除了重新调整账务,还有什么方法可以调整一下我的银行流水嘛?没有
会计宝

patience2023-08-10 11:43

银行回单是现有的,固定的,可以根据银行回单,银行对账单核对
会计宝

patience2023-08-10 11:46

像库存有差异,可能是管理原因或外部因素造成的,可以做盘亏盘盈。

2023-08-10 11:58匿名提问

现在出纳不配合出具往年银行对账单以及回单。代理记账机构做的账务也没有附银行回单。
会计宝

2023-08-10 11:58匿名提问

如果我直接账务上盘盈银行存款10万,应该怎么处理。
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 11:59

银行存款没有盘盈盘亏一说
会计宝

patience2023-08-10 11:59

出纳不配合出具往年银行对账单以及回单。先跟出纳协商,如果不配合的话,可以告知老板

2023-08-10 12:00匿名提问

那怎么办。出纳是老板家里人
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 12:00

银行存款账实不符,只能核对找差异
会计宝

patience2023-08-10 12:00

找原因调账

2023-08-10 12:05匿名提问

如果跨年调整直接做一笔分录调整整年的,可以嘛
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 13:04

每笔回单对应的业务一样么?

2023-08-10 13:26匿名提问

不一样。
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 14:02

那怎么直接做一笔分录调整

2023-08-10 14:08匿名提问

好的。老师我知道了。那会计分录是用利润分配未分配利润调整嘛?
会计宝
会计宝

patience2023-08-10 14:10

涉及到损益类科目了,小企业会计准则的话,是的

2023-08-10 14:21匿名提问

用利润分配未分配利润调整嘛
会计宝

2023-08-10 14:23匿名提问

谢谢老师。
会计宝
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patience2023-08-10 14:28

不客气
patience

patience2023-08-10 14:29

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