2023/8/14 6:34:43
新公司，整理6月的账，有2笔银行流水是为了测试账户能不能正常使用，第一笔，自己给自己转了1元钱，第二笔，又是自己给自己转了1元钱，(测试收与付的功能)，第一笔的凭证，借:银行存款-某银行1 dai:银行存款-某银行1 第二笔的凭证借:银行存款-某银行1 dai:银行存款-某银行1 整理完了6月的凭证，发现银行余额数能对得上，但是银行流水的总借多一元，总dai也多一元，这个是怎么回事？
你说的自己给自己转账是什么？
是你私人往对公账户存款吗
不是，就是公账给公账转，只有一个公账，公账自己给公账自己转
你只有一个对公账户吗？怎么可能自己账户给自己账户转账呢？
银行流水与回单的收付款人，都是同名的呀！同一个名字
那你看看银行对账单上有两笔付款吗？是不是做重复了
第一笔是付款，第二笔是收款
那你看看银行对账单上这两笔都有吗
一笔付款，一笔收款，两张回单，所以我做了两笔同样的分录，都是
借:银行存款1元
dai:银行存款1元
方便把银行对账单这两笔拍照看看吗
我发现一个，付款的名字虽然一模一样，但是帐号的数字不一样
那你需要确认一下，这个是否是同一个账户
付款人，收款人都是公司公账名字，但是帐号，数字不一样，这是怎么回事
这个问谁，打电话问银行吗？
那就是不同账户
对，最好是问问银行
好的，谢谢老师
没事
老师，我问了银行，回复是，同一个账户，但的相当于里面的数字账户(像是子账户那种)，一笔付款一笔收款，现在6月的银行余额能对上，就是这个6月的记账凭证银行流水总借与总dai比银行明细总借与总dai各自多一元
这种情况怎么弄呢？把其中一笔记账凭证删掉吗
你的两个账户都有单独记账吗？
你的是两个业务，首先你要确定你的这两个1元钱从哪里来的
是原本账户就有的款还是测试的时候别人转进来的？
是一个账户(另一个相当于子账户)，第一笔，公账转进公账的子账户
第二笔，公账转出公账的子账户，
都是在一个账户里
两笔都有银行回单
我知道你的意思，我的意思是那一元钱是怎么来的
是别人在新开户测试的时候转进来的还是什么。之前有没有记账
如果都有记账，一般不会出现你的这种问题
公账是6月才开户的，第一笔是法人用ATM存入100，第二笔，第三笔就是用里面的1元钱，公账转公账
那就是本来就有的款项
那你的分录处理是没有问题的。借：银行存款-00522 1dai：银行存款-51050 1
那这个借dai有没有写错，我写了同样的两笔分录
借:银行存款1
dai:银行存款1
但是6月的记账凭证总借与总dai比银行流水的总借，总dai都多一元(余额是能对上的)
借：银行存款 -51050 1
dai：银行存款-00522 1
这两笔分录最后的结果是不影响你的余额的，一正一负抵消了
那没有问题的
是没有影响余额，就是记账凭证的总借总dai，与银行流水的总借总dai不一样，多了一元
你看下你的银行流水那里有这两笔吗？
核对日期和明细
银行流水没有的话，你怎么打印出来的回单记账
我看日期是同一天的业务一借一dai
日期是同一天，小时，时间不一样，
你按照这个记账就可以了呀
没有问题的
我就是按这个记账的，这不是，6月记完了，记账凭证的总借总dai比银行流水的总借总dai多一元的嘛(余额是能对上的)
你看下是不是还有其他的原因，因为老师看不到你的其他数据，只能判断你的这两笔业务处理是没有问题的
其他数据没有1元的账，所以这个1元应该就是这两笔分录的原因，我觉得是不是因为，图片的0.00应该是1，才对的上
所以银行流水的总借总dai都各自少一元
不会呀，你的这是两笔业务，你的这个流水是对的。这个只是一个账号的流水。一收一支是对的
你可以看下你的另外一个账户的流水，一支出一收入
就一个账户的嘛，同名下的子账户，也是只有这这两笔，一支出一收入
你的总借总dai是多少？
我看你的明细是没有具体的区分，可能是这个原因
你看老师给你写的分录明细是根据账户的号码区分的
如果你使用的明细都是一个的话，那会出现这个情况
借方多1，dai方多1
那我先把分录的二级明细改一下
嗯嗯
你先修改下试试
我改了二级明细，但是，我只记了两笔记账凭证，但是银行存款的明细账，怎么有4笔
第二张图片，最左边
记-2
记-2
记-3
记-3
是对的呀
两个明细
你只选择一个银行的明细
按照明细在筛选一下
筛选也是，总借总dai多一元，
一级科目都是，某银行支行，然后二级明细才是子账户，所以是不是四次不出来啊
是不是筛不出来
你看下你的明细账查询那里
发个截图
账务处理没有问题
子账户没有在起始结束里面
把这个勾选看看
啊啊！终于对上了，谢谢老师，谢谢
不客气哈
下次有问题欢迎来咨询老师
