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我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？

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2023/9/22 8:44:39

我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？

意思是专项资金10万是预收的款项，不一定会确认收入，对么

借 银行存款 10万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税，等确认收入时，借 预收账款 dai 主营业务收入，等到专项资金还有结余还给甲方时，对应的退回金额开负数发票。

不是预收的，而且领导要求我们出每个月的物业项目报表，并且要求报表上的利润率不受专项资金的影响

不是预收，那10万专项资金是什么

他是和总的物业费一起打来的，有时侯会拖物业费

嗯，拖物业费会怎么样

好吧，那领导要求利润不受专项资金影响怎么办呢？能不能y

能不能计提专项收入的时候，同时计提专项费用呢？这样就不影响利润

可以，专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金，等发生事项时，确认收入并结转成本。

好的谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-22 08:44匿名提问

我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？
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王苗苗老师2023-09-22 08:48

意思是专项资金10万是预收的款项，不一定会确认收入，对么
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王苗苗老师2023-09-22 08:49

借 银行存款 10万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税，等确认收入时，借 预收账款 dai 主营业务收入，等到专项资金还有结余还给甲方时，对应的退回金额开负数发票。

2023-09-22 08:55匿名提问

不是预收的，而且领导要求我们出每个月的物业项目报表，并且要求报表上的利润率不受专项资金的影响
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王苗苗老师2023-09-22 08:57

不是预收，那10万专项资金是什么

2023-09-22 08:58匿名提问

他是和总的物业费一起打来的，有时侯会拖物业费
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王苗苗老师2023-09-22 09:01

嗯，拖物业费会怎么样

2023-09-22 09:02匿名提问

好吧，那领导要求利润不受专项资金影响怎么办呢？能不能y
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2023-09-22 09:04匿名提问

能不能计提专项收入的时候，同时计提专项费用呢？这样就不影响利润
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王苗苗老师2023-09-22 09:07

可以，专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金，等发生事项时，确认收入并结转成本。

2023-09-22 09:12匿名提问

好的谢谢
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王苗苗老师2023-09-22 09:12

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-22 09:13

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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