老师好，请问资产负债表的未分配利润的年初余额和年末余额差额不等于利润表的净利润，我要怎么找原因呀

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2023/12/5 9:28:55

可以查一下利润分配-未分配利润的明细账，可能调账了

老师，没有调账也

问题会出现在期初吗，因为我这个是从上一家结果来的企业，我路期初的时候，本年累计金额和上一家的不一样，但是我自己在EXCEL表格里面算是一样的，我有问过财会宝的老师，老师说金额确定一样就没事，可能因为财务软件的设置不一样

期初数据跟上一家的科目余额表数据一致么

还有就是新建的账套利润表上的数据是全年的么

是全年的

导到我的这个软件上面本年累计就不一样了

但是在EXCEL表格上合计本年累计和上一家是一样的

那导进新账套后本年利润和原来的金额一样么

科目余额表上本年利润有余额吧，这个数录的时候跟原来一样么

老师，导完之后本年利润不一样了

新账套期初数据录完后，新的科目余额表跟原来的核对过么，期末数据一样么

嗯嗯，有核对过，是一样的

看不到具体的数据，也没办法查账原因

就是本年累计不一样

看不到具体的数据，也没办法查账原因

那这个本年利润不一样要咋办呀，还是说只能去查期初的数据

老师，我期初和年初的都对得上，就是本年累计对不上

录期初时，本年累计金额也是手动录入的

嗯嗯对

哦，老师，我看错了，本年利润和上一家的余额是一样的

本年利润和上一家的余额是一样的，那利润表上的本年利润也是一样的啊

老师，那还有其他原因吗

利润表上的本年利润和科目余额表上的期末余额金额不一致么

老师，利润表上本年利润怎么看呀

净利润，因为期末损益类科目都结转到了本年利润科目

老师，我用利润表上的净利润减掉我做的第一个月的数据之后，不一样也

和余额表的数据不一样

那就奇怪了

一般利润表上的净利润跟本年利润数据是一样的

那原来的，上一家的年初余额和年末余额差额等于利润表的净利润么

不等于

那说明上家之前的就有问题，就不相等

老师我看不到之前的利润表吗，我用之前的资产负债表的未分配利润的年末减年初不等于我用我的利润表的期初余额也

利润表是累计数

可能之前利润分配-未分配利润科目调过账

那我这边能不能调呀

没有相关依据，不建议随便调账

损益类科目的期初录入时借dai方的累计数据一致么

嗯嗯一样的

那损益类科目相加减金额是多少

可以自己自行算一下

老师，我做的数据吗

是的

还有就是根据原来的科目余额表的损益类科目的累计金额相加减算一下，核对一下

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2023-12-05 09:28Y

老师好，请问资产负债表的未分配利润的年初余额和年末余额差额不等于利润表的净利润，我要怎么找原因呀

patience2023-12-05 09:34

可以查一下利润分配-未分配利润的明细账，可能调账了

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2023-12-05 14:49Y

老师，没有调账也

2023-12-05 14:52Y

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