多栏式明细账问题

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2024/3/13 8:48:21

多栏式明细账问题

具体的问题是什么呢?

这个明细账对吗

余额借方减dai方对吗

你是要看哪一个月份的

都看

这个是应付职工薪酬的科目明细账

应付职工薪酬属于负债类的科目,dai方有余额为正

借方有余额余额为负

所以你的1月份就是错误的

后面如果一直是这个逻辑的话,那就是全部是错误的

公式是什么

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额

这样是对的吗

为啥你的那个显示3600

公式是上面给你的公式,你可以自己带入计算一下

这个本期发生额合计和本年累计不是用这个公式吗

本期发生的就只是本月的

如果是本月的就是本月的合计数计算

不考虑期初

本年累计的呢

134400这个余额是等于这个1800+132600-0=134400是吧

我刚才在软件上看了一下,本期合计和本年累计是一样的

都考虑期初

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额

全部是这个公式计算

这个意思?

下一个月份的是这样吗

对的

麻烦老师 帮我检查一下

你按照这个计算公式计算就可以了

本期发生和本年累计余额通常是一样的

我的不一样呢

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额

本期合计和本年累计的余额都是这个公式

这个能看出来什么问题吗

平台问题老师只提供思路不帮助做哈

你要从最开始的数据计算

一个一个的计算

思路就是老师给你的思路

这个是对的吧

这里面的是dai方

注意余额的方向

最后的余额是对的

为什么是dai方

9月份的不是借方吗

因为是正数?

1800+127565-128365=1000

dai方余额

哦哦 是正数就是dai方 是吧

我这个的正确吗

哦哦 是正数就是dai方 是吧 回复:对的

本年累计不对

我也发现 他和总账对不上

本年累计的金额不对吗

计算思路就是这样,你自己在一个月一个月顺着下来自己计算一遍

这个本年累计可以只要最后一个吗

前面月份都不要

看你们的核算要求

如果你们内部自己做的表格,没有要求对每个月的半年累计显示

可以不显示

经济普查要的

他们应该对格式没有强制的要求吧

不知道

如果按照系统自动导出的格式的话是要有的

我们是手工账

没有软件

那看你们了

正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧

正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧 回复 :是的

来不及了 今天要来拿

直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧

直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧 回复:对的

想问一下我这样写对吗

同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问

那我再问一下上一个问题

这个明细账和总分类账是什么时候登记

明细账是按照凭证记的,总账是按着汇总登记的。如果业务量小,一个月汇总一次,登记一次总账就可以,这些都看具体的情况

一般是写好记账凭证,顺带登记明细账

期末的时候登记总账

t字账呢

凭证

同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问

凭证 明细账 t字账 科目余额表 财务报表 这个顺序对吗

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2024-03-13 08:4896616905

多栏式明细账问题
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:50

具体的问题是什么呢?
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2024-03-13 08:2896616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 08:5196616905

这个明细账对吗
会计宝

2024-03-13 08:5296616905

余额借方减dai方对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:53

你是要看哪一个月份的

2024-03-13 08:5396616905

都看
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:53

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:54

这个是应付职工薪酬的科目明细账
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:54

应付职工薪酬属于负债类的科目,dai方有余额为正
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:54

借方有余额余额为负
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:54

所以你的1月份就是错误的
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:55

后面如果一直是这个逻辑的话,那就是全部是错误的

2024-03-13 08:5596616905

公式是什么
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 08:55

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额

2024-03-13 08:3496616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 08:5896616905

这样是对的吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:01

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:01

为啥你的那个显示3600
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:01

公式是上面给你的公式,你可以自己带入计算一下

2024-03-13 09:0296616905

这个本期发生额合计和本年累计不是用这个公式吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:04

本期发生的就只是本月的
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:04

如果是本月的就是本月的合计数计算
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:05

不考虑期初

2024-03-13 09:0696616905

本年累计的呢
会计宝

2024-03-13 09:1696616905

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:12

会计宝

2024-03-13 09:1396616905

134400这个余额是等于这个1800+132600-0=134400是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:18

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:18

我刚才在软件上看了一下,本期合计和本年累计是一样的
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:18

都考虑期初
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:19

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:19

全部是这个公式计算
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:20

会计宝

2024-03-13 09:1596616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:2196616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:2396616905

这个意思?
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:34

2024-03-13 09:3596616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:4796616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:5896616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:3896616905

下一个月份的是这样吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:39

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:40

对的

2024-03-13 09:4796616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:5796616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:0296616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:4396616905

麻烦老师 帮我检查一下
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:45

你按照这个计算公式计算就可以了
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:46

本期发生和本年累计余额通常是一样的

2024-03-13 09:4696616905

我的不一样呢
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:47

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:47

应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:47

本期合计和本年累计的余额都是这个公式

2024-03-13 09:4296616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:4796616905

这个能看出来什么问题吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:47

平台问题老师只提供思路不帮助做哈
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:50

你要从最开始的数据计算
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:50

一个一个的计算
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:50

思路就是老师给你的思路

2024-03-13 09:2696616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:4196616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 09:5496616905

这个是对的吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:58

会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:58

这里面的是dai方
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:58

注意余额的方向
会计宝

李伟老师2024-03-13 09:58

最后的余额是对的

2024-03-13 09:5996616905

为什么是dai方
会计宝

2024-03-13 09:5996616905

9月份的不是借方吗
会计宝

2024-03-13 10:0096616905

因为是正数?
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:04

1800+127565-128365=1000
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:04

dai方余额

2024-03-13 10:0696616905

哦哦 是正数就是dai方 是吧
会计宝

2024-03-13 10:5296616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 10:0796616905

我这个的正确吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:11

哦哦 是正数就是dai方 是吧 回复:对的
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:12

本年累计不对

2024-03-13 10:1396616905

我也发现 他和总账对不上
会计宝

2024-03-13 10:1496616905

本年累计的金额不对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:14

计算思路就是这样,你自己在一个月一个月顺着下来自己计算一遍

2024-03-13 10:1596616905

这个本年累计可以只要最后一个吗
会计宝

2024-03-13 10:1596616905

前面月份都不要
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:15

看你们的核算要求
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:16

如果你们内部自己做的表格,没有要求对每个月的半年累计显示
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:16

可以不显示

2024-03-13 10:1696616905

经济普查要的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:17

他们应该对格式没有强制的要求吧

2024-03-13 10:1796616905

不知道
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:17

如果按照系统自动导出的格式的话是要有的

2024-03-13 10:1796616905

我们是手工账
会计宝

2024-03-13 10:1896616905

没有软件
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:18

那看你们了

2024-03-13 10:1896616905

正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:19

正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧 回复 :是的

2024-03-13 10:2096616905

来不及了 今天要来拿
会计宝

2024-03-13 10:2196616905

直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:24

直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧 回复:对的

2024-03-13 10:4396616905

会计宝
会计宝

2024-03-13 10:3596616905

想问一下我这样写对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:38

同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问

2024-03-13 10:4296616905

那我再问一下上一个问题
会计宝

2024-03-13 10:4296616905

这个明细账和总分类账是什么时候登记
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:45

明细账是按照凭证记的,总账是按着汇总登记的。如果业务量小,一个月汇总一次,登记一次总账就可以,这些都看具体的情况
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:45

一般是写好记账凭证,顺带登记明细账
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:45

期末的时候登记总账

2024-03-13 10:4696616905

t字账呢
会计宝

2024-03-13 10:4696616905

凭证
会计宝
会计宝

李伟老师2024-03-13 10:47

同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问

2024-03-13 10:4896616905

凭证 明细账 t字账 科目余额表 财务报表 这个顺序对吗
会计宝
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李伟老师2024-03-13 10:49

同学,新的问题请重新发起提问
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李伟老师2024-03-13 10:50

咱们问题多的话,可以充值平台会员
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李伟老师2024-03-13 10:50

提问基础问答
李伟老师

李伟老师2024-03-13 10:51

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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