2024/3/13 8:48:21
多栏式明细账问题
具体的问题是什么呢?
这个明细账对吗
余额借方减dai方对吗
你是要看哪一个月份的
都看
这个是应付职工薪酬的科目明细账
应付职工薪酬属于负债类的科目,dai方有余额为正
借方有余额余额为负
所以你的1月份就是错误的
后面如果一直是这个逻辑的话,那就是全部是错误的
公式是什么
应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额
这样是对的吗
为啥你的那个显示3600
公式是上面给你的公式,你可以自己带入计算一下
这个本期发生额合计和本年累计不是用这个公式吗
本期发生的就只是本月的
如果是本月的就是本月的合计数计算
不考虑期初
本年累计的呢
134400这个余额是等于这个1800+132600-0=134400是吧
我刚才在软件上看了一下,本期合计和本年累计是一样的
都考虑期初
应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额
全部是这个公式计算
这个意思?
对
下一个月份的是这样吗
对的
麻烦老师 帮我检查一下
你按照这个计算公式计算就可以了
本期发生和本年累计余额通常是一样的
我的不一样呢
应付职工薪酬的余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额
本期合计和本年累计的余额都是这个公式
这个能看出来什么问题吗
平台问题老师只提供思路不帮助做哈
你要从最开始的数据计算
一个一个的计算
思路就是老师给你的思路
这个是对的吧
这里面的是dai方
注意余额的方向
最后的余额是对的
为什么是dai方
9月份的不是借方吗
因为是正数?
1800+127565-128365=1000
dai方余额
哦哦 是正数就是dai方 是吧
我这个的正确吗
哦哦 是正数就是dai方 是吧 回复:对的
本年累计不对
我也发现 他和总账对不上
本年累计的金额不对吗
计算思路就是这样,你自己在一个月一个月顺着下来自己计算一遍
这个本年累计可以只要最后一个吗
前面月份都不要
看你们的核算要求
如果你们内部自己做的表格,没有要求对每个月的半年累计显示
可以不显示
经济普查要的
他们应该对格式没有强制的要求吧
不知道
如果按照系统自动导出的格式的话是要有的
我们是手工账
没有软件
那看你们了
正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧
正常这个本期发生额合计和本年累计是一样的对吧 回复 :是的
来不及了 今天要来拿
直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧
直接就是去年的余额加本期dai方减本期借方对吧 回复:对的
想问一下我这样写对吗
同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问
那我再问一下上一个问题
这个明细账和总分类账是什么时候登记
明细账是按照凭证记的,总账是按着汇总登记的。如果业务量小,一个月汇总一次,登记一次总账就可以,这些都看具体的情况
一般是写好记账凭证,顺带登记明细账
期末的时候登记总账
t字账呢
凭证
同学,平台规定单个问题单独解决,如果不同的问题请重新提问
凭证 明细账 t字账 科目余额表 财务报表 这个顺序对吗
同学,新的问题请重新发起提问
咱们问题多的话,可以充值平台会员
会员期内可以无限次
提问基础问答