将本年的其他应收款调整到应收账款分录是借:应收账款 贷:其他应收款,那明细账上其他应收款那笔还是在的,结转损益的时候我是怎么结转那?

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2024/12/31 18:10:34

将本年的其他应收款调整到应收账款分录是借:应收账款 dai:其他应收款,那明细账上其他应收款那笔还是在的,结转损益的时候我是怎么结转那?

你这个是资产负债便上的科目跟损益表没有关系

你调整过后其他应收款的该笔业务就平了,数据转入应收账款科目了

老师,按照我调整的分录其他应收款明细账上这笔调整的金额还是存在的吧

当然了

你做过的分录明细账都会体现出当期科目的发生额

可是这样其他应收款的发生额累计和实际不是对不上的吗

怎么会对不上呢,对不上账就没平

你去核对下数据

还是说我把原来的凭证冲红然后做账正确的分录这样比较好?

这两种方式都可以

哪种比较好?

你科目入错了就原分录红冲吧

再重新做一个正确的分录

好的,谢谢

不客气

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2024-12-31 18:1011553538

将本年的其他应收款调整到应收账款分录是借:应收账款 dai:其他应收款,那明细账上其他应收款那笔还是在的,结转损益的时候我是怎么结转那?
会计宝
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李凤2024-12-31 18:12

你这个是资产负债便上的科目跟损益表没有关系
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会计宝

李凤2024-12-31 18:13

你调整过后其他应收款的该笔业务就平了,数据转入应收账款科目了

2024-12-31 18:1311553538

老师,按照我调整的分录其他应收款明细账上这笔调整的金额还是存在的吧
会计宝
会计宝

李凤2024-12-31 18:14

当然了
会计宝

李凤2024-12-31 18:14

你做过的分录明细账都会体现出当期科目的发生额

2024-12-31 18:1511553538

可是这样其他应收款的发生额累计和实际不是对不上的吗
会计宝
会计宝

李凤2024-12-31 18:16

怎么会对不上呢,对不上账就没平
会计宝

李凤2024-12-31 18:16

你去核对下数据

2024-12-31 18:1611553538

还是说我把原来的凭证冲红然后做账正确的分录这样比较好?
会计宝
会计宝

李凤2024-12-31 18:17

这两种方式都可以

2024-12-31 18:1711553538

哪种比较好?
会计宝
会计宝

李凤2024-12-31 18:17

你科目入错了就原分录红冲吧
会计宝

李凤2024-12-31 18:17

再重新做一个正确的分录

2024-12-31 18:1911553538

好的,谢谢
会计宝
会计宝

李凤2024-12-31 18:19

不客气
李凤

李凤2024-12-31 18:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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