收付实现制内账下，比如3月的报销单少付了一千多，现在4月初还没有结账，4月补发了一千多，那做3月张的时候，这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗，借费用，贷3月银行单，4月银行单。这样可以吗？

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2024/4/5 11:11:08

收付实现制内账下，比如3月的报销单少付了一千多，现在4月初还没有结账，4月补发了一千多，那做3月张的时候，这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗，借费用，dai3月银行单，4月银行单。这样可以吗？

不建议，收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月

私户情况下

内账

3月的费用只付了一部分，就做只付了那部分费用，调整报销单

作废重新签报销单

报销单上来的时候已经签名了，并且已经付了一部分，再退回去程序很繁杂

那就把这个费用全部计在3月，没有付的那部分挂其他应付款科目，4月就记借：其他应付款-剩余未付部分款dai：银行存款

3月记：借：管理费用/其他业务成本等。dai：银行存款。其他应付款-未付金额

内账的做法是3月账单有些月底交单上来，堆积太多就会隔月支付，但是主管还是会让我们做在3月的账里面

外账按你的做法是对的

这个费用本来就应该记在3月，只是资金延迟支付了，按上面的分录就不会影响3月的费用，也可以跟资金支付时间匹配

是呀，那你们主管要求把费用做了又没有支付这个本来就是全责发生制了呀

做了这笔费用，并且也做了银行

3月费用，4月支付，借费用，dai银行

但是剩余金额付款银行发生不在3月，就跟收付实现制不匹配了哈

那样久了也不好核对资金

私户，出纳那边有专门的记账

首先就是弄清楚你们到底用的什么制度，

出纳账资金余额也是要跟会计账一致

主管说收付实现制

可能有些按收付实现制，有些根据情况来做吧

同学，费用做在3月，4月支付，这不是收付实现制哈

可能有些按收付实现制，有些根据情况来做吧。是的灵活，考虑

按你们内部管理需要的数据选择适用的方式

那这样做在内账是可行的是吧

可以，只要你们业务真实，只是收付款的一个时间差

按你们内部管理需要的数据选择适用的方式

好的，感谢老师的解答

不客气哦

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李凤2024-04-05 11:34

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