老师你好，之前做的科目因为同事原因，每个月公司还贷款一直还张同事贷款的，结果后面才发现其实还的陈同事为公司的贷款，而且有几个月本来是还本金，结果还到利息里面，这个我要做一个什么账务调整呢

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2024/6/27 14:35:31

老师你好，之前做的科目因为同事原因，每个月公司还dai款一直还张同事dai款的，结果后面才发现其实还的陈同事为公司的dai款，而且有几个月本来是还本金，结果还到利息里面，这个我要做一个什么账务调整呢

借：短期借款借：财务费用（负数）

借：其他应付款-陈 dai：其他应付款张

根据你们之前的挂账情况做调整

之前就是直接借短期借款-xxdai银行存款-xx

这个分录是还的借款本金还是利息呢

本金

结果还到利息里面你说的这个还到利息里面是怎么处理的

等于之前不是还这个人的，是要还另外一个人的

后面有几笔是还到一起写到利息里面嘛，我是不是可以做一个借短期借款xxdai财务费用-利息呢

我主要是想问还到姓张的短期借款里面，怎么剃出来，还到姓陈的里面

首先要理清楚，这两笔dai款的本金和利息，错误的利息或者本金做对应调整

利息多了就红字费用，借本金

往来错误就是互相调整

这个dai款，本身就是从开始就还错误了人，本来要还给陈的，结果全部还到了张。

这个先怎么调整

比如说我还了5个月一起2万块钱本金，原本要还到陈，结果还给了张。

我是要先dai短期借款-张某剔出来做错金额，再还到姓陈短期借款吗

借其他应付款-张 dai其他应付-陈

不用做短期借款，直接其他应付款

这个款是张和陈借款给公司的么

老师为啥要做到其他应付款

等于是个人为公司dai款的资金，给公司的经营资金

相当于欠他们的款项

我们这边dai款给公司，我全部都是做在短期借款上面了

短期借款一般是企业以本身向银行等金融机构借的一年内到期的款项

这个款项属于个人借款给公司，建议计入其他应付款

之前没法修正了，已经做到了短期借款里面

就是看看怎么调整

上面已经说过了，可以看下

短期借款调整明细科目就行

您意思是借短期借款-陈dai短期借款-张。这样吗

本金和利息混淆了，就先需要分清，哪些是本金哪些是利息，

是的

少记利息，补记财务费用，多记利息，冲销财务费用

利息调整的话借短期借款-xxdai财务费用-利息

是的

我是这样写的，但是我不确定。所以上来问问

嗯嗯

主要是给我单子是错的，我写的分录就是错的

……………

然后到了发现错了，我这里又要调整

所以自己先要理清本金和利息

发现错误及时调整就好

一言难尽，我又不是出纳，而且我都是一出纳为准的

会计需要对一些单据做整体把控的，后期多注意就好

好的谢谢老师

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2024-06-27 14:3572419033

andy老师2024-06-27 14:36

借：短期借款借：财务费用（负数）

andy老师2024-06-27 14:36

借：其他应付款-陈 dai：其他应付款张

andy老师2024-06-27 14:37

根据你们之前的挂账情况做调整

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