新接手一个公司的账务，但是他之前是会计代理记账公司做的账，银行明细账跟银行对账单对不上，我可以不管他的账，重新建账期初数银行余额按银行账户的余额录入嘛

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2024/8/3 9:28:55

老师老师新接手一个公司的账务，但是他之前是会计代理记账公司做的账，银行明细账跟银行对账单对不上，我可以不管他的账，重新建账期初数银行余额按银行账户的余额录入嘛

我可以重新建一切从零开始嘛，不按他那个资产负债表上的数，可以嘛

这个不能直接从0开始

财务数据都是有连续性的

你这样财务数据连续，后期税务申报的时候会比对数据的

那他有好多应该记银行存款的他都记现金了，又有好多现金的都记银行存款了。能调嘛？这调完账我会不会承担责任啊。我可不可以不调他的账，然后银行存款明细余额我直接按公户余额录入期初数，然后用他货币资金的总额减去银行存款余额剩余记入现金余额录入，然后继续往下做账嘛？

就是有错账了，你找下原因，确定之后做调整

调账的话规范的是需要写调整申请，之后领导签字，一些小的企业没有这些流程的话，也可以去调整

不过不要在人家的凭证上直接调整

从你接手之后做调整的分录

我可以不调整他的账嘛？就是直接按实际银行存款余额录入期初数，货币资金总额减去银行存款的剩余都记入现金。这样继续往下做账可以嘛？

你的银行存款是对了，但是会导致期初数据不平

然后他挂了好多应付账款70万，实际没有应付账款，我可以直接调，借应付账款dai现金吗？

金额比较大，你要确定下实际是没有的

这个不能凭你自己说就调整了，

对

而且你这样调说明，你的库存现金也是假的，和实际不符

那这种情况该怎么办啊。那只能按照他的数往下继续做嘛？那他那银行存款余额跟实际银行存款余额对不上啊

所以你后期去调整呀

需要看哪些是错误的，做调整的分录，调整成正确的

老师啊十多年的全不对啊，咋调啊，不可以直接做个调整以前年度差异直接调嘛？

你要找到原因之后才能确定调整哪一个呀

你看会计分录是有借有dai的

你只把银行存款调整了，那对方科目是调哪一个

就算你调整了，能保证你的调整是有理有据的

因为银行存款的科目对应科目很多，可能涉及到库存现金，收入，应收账款，应付账款，应付职工薪酬。应交税费等等

你只调整银行存款，对方科目能确定调整哪一个不

调整的依据呢

那这个没法弄啊。那要是就像会计公司那么做，就是银行存款明细余额跟银行对账单对不上，这样被查出来会有什么风险，对会计人员会怎么样处理啊

查出来也是你们财务调整呀，存在偷漏税的补缴税款，还有罚款和滞纳金

一般会计人员的不是很严重的问题很少问责的

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2024-08-03 09:2868971874

2024-08-03 09:3068971874

我可以重新建一切从零开始嘛，不按他那个资产负债表上的数，可以嘛

李伟老师2024-08-03 09:32

这个不能直接从0开始

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李伟老师2024-08-03 09:32

财务数据都是有连续性的

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