库存现在在贷方怎么调账

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2024/8/7 8:45:22

库存现在在dai方怎么调账

要先查明原因为什么余额在dai方

是账做错了还是库存漏入账了

之前是这样做的分录

平台退回是什么

是支付款项还是收到款项,是走公户还是什么

我也不知道

我现在能查到的就是这些

后面没有附原始凭据么

没有

通过明细账看到,这里可能有问题,因为没有原始凭据,没法具体判断。这个分录看内容挺多的,一个原始凭据都没有么?公司有登记现金日记账么

需要尽量找到记账依据,如果没有的话,这个分录很难判断是否正确

我找到了银行流水 走的公户

意思是账入错了

没看懂

是公户支付的,不是现金支付的,账上入错科目了

看起来像是给员工发工资 银行退回了 后续又支付了的意思吗

调一下账,直接调一下科目,借 库存现金 dai 银行存款,摘要备注一下备注清楚

你发的是企业银行明细么

是的

对账单

看起来像是给员工发工资 银行退回了 后续又支付了的意思吗,对的

调整2021年6月记-001号凭证 借 :库存现金 2400 dai:银行存款 2400 这样可以吗

可以

好的

之前试算平衡表都是这样做的

这个货币资金是130345.75+(-2400)=127945.75

这样对吗

对的

好的,谢谢

🥰

不客气

老师我这个库存现金的试算平衡是对的吧

老师我这个库存现金的试算平衡是对的吧,对的,原来在dai方余额2400,调账后余额是0

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-08-07 08:4560051794

库存现在在dai方怎么调账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 08:47

要先查明原因为什么余额在dai方
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会计宝

王苗苗老师2024-08-07 08:47

是账做错了还是库存漏入账了

2024-08-07 08:3660051794

会计宝
会计宝

2024-08-07 08:5560051794

会计宝
会计宝

2024-08-07 08:4860051794

之前是这样做的分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 08:51

平台退回是什么
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 08:51

是支付款项还是收到款项,是走公户还是什么

2024-08-07 08:5360051794

我也不知道
会计宝

2024-08-07 08:5460051794

我现在能查到的就是这些
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 08:56

后面没有附原始凭据么

2024-08-07 09:0060051794

没有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:02

通过明细账看到,这里可能有问题,因为没有原始凭据,没法具体判断。这个分录看内容挺多的,一个原始凭据都没有么?公司有登记现金日记账么
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:02

需要尽量找到记账依据,如果没有的话,这个分录很难判断是否正确

2024-08-07 09:2560051794

会计宝
会计宝

2024-08-07 09:1060051794

我找到了银行流水 走的公户
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:10

意思是账入错了

2024-08-07 09:1160051794

没看懂
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:12

是公户支付的,不是现金支付的,账上入错科目了

2024-08-07 09:1260051794

看起来像是给员工发工资 银行退回了 后续又支付了的意思吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:12

调一下账,直接调一下科目,借 库存现金 dai 银行存款,摘要备注一下备注清楚
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:14

你发的是企业银行明细么

2024-08-07 09:1460051794

是的
会计宝

2024-08-07 09:1460051794

对账单
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会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:15

看起来像是给员工发工资 银行退回了 后续又支付了的意思吗,对的

2024-08-07 09:2260051794

调整2021年6月记-001号凭证 借 :库存现金 2400 dai:银行存款 2400 这样可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:22

可以

2024-08-07 09:2660051794

好的
会计宝

2024-08-07 09:5060051794

会计宝
会计宝

2024-08-07 09:2760051794

之前试算平衡表都是这样做的
会计宝

2024-08-07 09:1760051794

会计宝
会计宝

2024-08-07 09:2860051794

这个货币资金是130345.75+(-2400)=127945.75
会计宝

2024-08-07 09:2860051794

这样对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:29

对的

2024-08-07 09:3160051794

好的,谢谢
会计宝

2024-08-07 09:3160051794

🥰
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 09:33

不客气

2024-08-07 14:2960051794

老师我这个库存现金的试算平衡是对的吧
会计宝

2024-08-07 14:5860051794

会计宝
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王苗苗老师2024-08-07 14:38

老师我这个库存现金的试算平衡是对的吧,对的,原来在dai方余额2400,调账后余额是0

2024-08-07 14:4360051794

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-08-07 14:44

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2024-08-07 14:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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