2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/9/26 15:59:14

2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 dai:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,dai:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,dai:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。

09年的实际上是少做了一笔 借:其他应收款 dai:现金 所以你账面现金应该是对不上的

你现在现金能对上,肯定是有收到的其他的现金补了这块缺口 所以现在审计调整做其他业务收入 是可以的

如果当时对方开具借款收据给我们,而我们收到对方还款的话,那样我做账就能平了,那我现在可以按照审计的方法来进行调整?

对,你当时应该2笔都做其他应收款或者都不做只做现金银行,账都是平的 可以,按照审计说的调是可以的

好的,麻烦老师了

不客气

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-09-26 15:59匿名提问

2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 dai:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,dai:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,dai:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-26 16:08

09年的实际上是少做了一笔 借:其他应收款 dai:现金 所以你账面现金应该是对不上的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

杨老师.2024-09-26 16:09

你现在现金能对上,肯定是有收到的其他的现金补了这块缺口 所以现在审计调整做其他业务收入 是可以的

2024-09-26 16:11匿名提问

如果当时对方开具借款收据给我们,而我们收到对方还款的话,那样我做账就能平了,那我现在可以按照审计的方法来进行调整?
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-26 16:13

对,你当时应该2笔都做其他应收款或者都不做只做现金银行,账都是平的 可以,按照审计说的调是可以的

2024-09-26 16:13匿名提问

好的,麻烦老师了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-09-26 16:13

不客气
杨老师.

杨老师.2024-09-26 16:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (8条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
353名专家老师,3分钟快速回复,已有102134会计人, 提问了183330 个问题
李伟老师
信用得分
33557
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.62
/
已答 5180
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
25497
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4648
/
打赏 92次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
58744
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9396
/
打赏 173次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
353名专家老师,3分钟快速回复,已有102134会计人, 提问了183330 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
353名专家老师,3分钟快速回复,已有102134会计人, 提问了183330 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈