自己做的利润表和财务软件上的本年累计数不一致,是什么原因?

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2024/10/22 10:50:41

自己做的利润表和财务软件上的本年累计数不一致,是什么原因?

你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对

管理费用

那查看科目余额表-管理费用-本年累计数

看是自己不一致还是系统的不一致

我是新手小白,我不知道是不是我系统上做错了,还是我编制报表时管理费用填错

那查看科目余额表-管理费用-本年累计数 看是自己不一致还是系统的不一致

查看科目余额表-

会不会跟这个有关

是的,管理费用期末应该无余额

是不是没有结转或者管理费用凭证做在了dai方

应该是当时没有结转

是六月份的,这该怎么调呀

先看下那笔凭证是否错误

如果没有结转,本期点击结转损益即可

如果是之前记账在dai方,那结转就会在借方 需要反结账至6月后调整原凭证后再重新结转损益

那笔费用是计提折旧的,我自己做了一次计提折旧的凭证,然后系统也生成了一次折旧凭证,然后第二个月我把我自己做的折旧凭证给冲掉了

那笔费用期末在借方

你冲掉的分录如何做的呢

用红字了吗

那重新结转损益即可

对之前的账没有影响是是吗

影响当期损益

我是不是反结账到六月结转损益呢?

是的

那我那几个月的利润表都还改咯?

是的

老师

又变成七月dai方有余额了😓

继续结转的

往后几个月顺着结转么

结转之后应该无余额的

那我是不是789都要重新结转损益

后面应该不用重新结转,过账即可

但是七月科目余额表显示有余额呢

还未过账

过账结账了还是有呀

余额在dai方

那你结转损益是否错误了

结转之后没有余额的

六月重新结转损益了

那七月是不是也要重新结转

原先的结转损益删了么

不重新结转就存在余额

后面不用

那你重新结转试试

重新结转后没有余额

那就好

但是系统跟自己做的利润表还是对不上

下午研究研究,不懂再问你可以吗

老师

可以的

好的,谢谢老师

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有问题可以直接向老师发起提问

怎么关注你呢

可以在首页找到我 也可以在我咨询过的老师里 找到我

好的

嗯嗯

老师

你好

为啥五月管理费用明细分类账是平的,六七八九月借方有余额呢?

可能未结转

没有结转完是么

是的

那我又要重新结转么😳

为什么会出现结转不完整的情况呢

这个具体可能和你们的软件操作方式不对造成的,

如果有余额就需要结转

😭

那为什么科目余额表显示无余额,点进明细又出现呢

那就是没有了,明细是那个月的,你后面重新结转就没有了

我找到原因啦

每页才显示100条,所以没出来最后平的那条

是的,没有余额就是对的,多熟悉下软件操作即可

嗯嗯

嗯嗯

那我六月重新结转损益了,是不是第二季度的财务报表要在税务局更改呢

建议更改

老师

我二季度利润表本期金额填错了,现在更正的话,系统提示与企业所得税中金额不一致

所得税也需要更正

资产减值损失是填税务局利润表的哪个项目里呀

可以填在营业外支出

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-10-22 10:50匿名提问

自己做的利润表和财务软件上的本年累计数不一致,是什么原因?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 10:52

你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对
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2024-10-22 10:52匿名提问

管理费用
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 10:53

那查看科目余额表-管理费用-本年累计数
会计宝

安叔老师2024-10-22 10:53

看是自己不一致还是系统的不一致

2024-10-22 10:55匿名提问

我是新手小白,我不知道是不是我系统上做错了,还是我编制报表时管理费用填错
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 10:57

那查看科目余额表-管理费用-本年累计数 看是自己不一致还是系统的不一致
会计宝

安叔老师2024-10-22 10:57

查看科目余额表-

2024-10-22 10:30匿名提问

会计宝
会计宝

2024-10-22 10:59匿名提问

会不会跟这个有关
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:01

是的,管理费用期末应该无余额
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:01

是不是没有结转或者管理费用凭证做在了dai方

2024-10-22 11:07匿名提问

应该是当时没有结转
会计宝

2024-10-22 11:11匿名提问

是六月份的,这该怎么调呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:12

先看下那笔凭证是否错误
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:12

如果没有结转,本期点击结转损益即可
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:13

如果是之前记账在dai方,那结转就会在借方 需要反结账至6月后调整原凭证后再重新结转损益

2024-10-22 11:16匿名提问

那笔费用是计提折旧的,我自己做了一次计提折旧的凭证,然后系统也生成了一次折旧凭证,然后第二个月我把我自己做的折旧凭证给冲掉了
会计宝

2024-10-22 11:16匿名提问

那笔费用期末在借方
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:17

你冲掉的分录如何做的呢
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:17

用红字了吗

2024-10-22 11:07匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:23

那重新结转损益即可

2024-10-22 11:24匿名提问

对之前的账没有影响是是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:24

影响当期损益

2024-10-22 11:25匿名提问

我是不是反结账到六月结转损益呢?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:25

是的

2024-10-22 11:26匿名提问

那我那几个月的利润表都还改咯?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:26

是的

2024-10-22 11:38匿名提问

老师
会计宝

2024-10-22 11:39匿名提问

又变成七月dai方有余额了😓
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:39

继续结转的

2024-10-22 11:40匿名提问

往后几个月顺着结转么
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:41

结转之后应该无余额的

2024-10-22 11:41匿名提问

那我是不是789都要重新结转损益
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:44

后面应该不用重新结转,过账即可

2024-10-22 11:45匿名提问

但是七月科目余额表显示有余额呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:46

还未过账

2024-10-22 11:47匿名提问

过账结账了还是有呀
会计宝

2024-10-22 11:47匿名提问

余额在dai方
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:48

那你结转损益是否错误了
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:48

结转之后没有余额的

2024-10-22 11:49匿名提问

六月重新结转损益了
会计宝

2024-10-22 11:49匿名提问

那七月是不是也要重新结转
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:49

原先的结转损益删了么

2024-10-22 11:50匿名提问

不重新结转就存在余额
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:50

后面不用
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:50

那你重新结转试试

2024-10-22 11:58匿名提问

重新结转后没有余额
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:58

那就好

2024-10-22 11:58匿名提问

但是系统跟自己做的利润表还是对不上
会计宝

2024-10-22 11:59匿名提问

下午研究研究,不懂再问你可以吗
会计宝

2024-10-22 11:59匿名提问

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:59

可以的

2024-10-22 11:59匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 11:59

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有问题可以直接向老师发起提问

2024-10-22 12:00匿名提问

怎么关注你呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 12:01

可以在首页找到我 也可以在我咨询过的老师里 找到我

2024-10-22 12:09匿名提问

好的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 12:09

嗯嗯

2024-10-22 14:53匿名提问

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 14:54

你好

2024-10-22 14:56匿名提问

为啥五月管理费用明细分类账是平的,六七八九月借方有余额呢?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:00

可能未结转

2024-10-22 15:05匿名提问

没有结转完是么
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:05

是的

2024-10-22 15:08匿名提问

那我又要重新结转么😳
会计宝

2024-10-22 15:08匿名提问

为什么会出现结转不完整的情况呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:09

这个具体可能和你们的软件操作方式不对造成的,
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:09

如果有余额就需要结转

2024-10-22 15:15匿名提问

😭
会计宝

2024-10-22 15:17匿名提问

那为什么科目余额表显示无余额,点进明细又出现呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:18

那就是没有了,明细是那个月的,你后面重新结转就没有了

2024-10-22 15:24匿名提问

我找到原因啦
会计宝

2024-10-22 15:25匿名提问

每页才显示100条,所以没出来最后平的那条
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:27

是的,没有余额就是对的,多熟悉下软件操作即可

2024-10-22 15:29匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:31

嗯嗯

2024-10-22 15:33匿名提问

那我六月重新结转损益了,是不是第二季度的财务报表要在税务局更改呢
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 15:34

建议更改

2024-10-22 16:36匿名提问

老师
会计宝

2024-10-22 16:37匿名提问

我二季度利润表本期金额填错了,现在更正的话,系统提示与企业所得税中金额不一致
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 16:37

所得税也需要更正

2024-10-22 16:53匿名提问

资产减值损失是填税务局利润表的哪个项目里呀
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-22 16:54

可以填在营业外支出
安叔老师

安叔老师2024-10-22 16:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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