企业准备注销，银行的货币资金没核对成账实相符，可以先做清理其他应付款把钱还给股东吗？

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2024/11/7 14:13:20

其他应付款是公司欠股东的款么

对

建议先把银行存款核对好再清理往来账

好的

嗯嗯

我们企业还有其他应收款—职工，我看是员工的差旅费，那员工拿回来发票，报销冲销了一部分的其他应收款进了费用，还有一部分其他应收款没冲销报销干净，老板说是当时可能后续有的发票没跟前任会计说清楚是报销的那个员工的差旅费，就直接进费用了，没冲销其他应收款。我现在想清理这部分其他应收款，应该怎么做呢？

如果之前没有冲减其他应收款就直接进费用了，那不是给员工多了钱了吗？需要先查清理，

没懂

给员工多了钱了…？

差旅费借款借其他应收款-员工 dai银行存款后面员工来报销借费用 dai其他应收款-员工就结束了，如果前任会计直接借费用那 dai银行存款？

貌似是懂了……

那我现在要查什么呢

查这个报销是否重复入账

重复入账？

您刚才说这个【如果前任会计直接借费用那 dai银行存款？】我觉得不应该是dai：银行存款

他很可能是dai：应付账款—xx公司

是的应该dai其他应收款-员工这个往来就没有了

如果直接dai了银行存款就表明重复了

他做错的不应该是dai：银行存款，因为做dai银行存款必须是有银行回单的，银行回单上有收款方

那就检查dai了什么

关键是，我现在连借：什么费用，是哪张发票都不知道，怎么查dai…

那查这个其他应收款-员工的明细账

对吧？必须得先知道到底是哪几张发票是入错了的，才能查dai了什么，才能调账，对吧

如果还有借方余额，表明还欠票未冲销

是有借方余额，这是2017年账套，2024年也是最后那个余额没动过

表明这个人还欠票

对

要么就归还借款

老板昨天说可能进费用了并且直接挂在了她的账上

就是可能dai的是其他应收款—老板

那要弄清楚

弄清楚什么，弄清到底是哪张发票是那个员工拿回来的？然后我再借：其他应收款—老板，dai：其他应收款—员工，对吗？

是的

那，万一老板也不知道是哪张票了怎么办

那也不好处理

万一她时间久远而且也没做记录忘记了是哪张了咋办

【那也不好处理】啥意思？我就没法清理这余额了呗？

查看老板的明细账看哪些发票是这个员工的然后再冲减

那我怎么知道哪张是…

找老板或者该员工

没懂

查看其他应收款-老板里面的费用发票再找老板核对这个是否是该员工的冲账

其他应收—老板的明细里有很多很多发票，我咋知道是哪张

问老板我觉得她大概率也不记得了

那也只有老板或者那个员工知道了

那就找那个员工，

那个员工离职了

如果他找不出来，就叫他归还借款

归还也不可能

他都离职了

那如果这些款项老板愿意承担可以转到老板上，老板签字确认即可

哦哦，那就跟我刚才说的一样，老板不是说挂她的账上了吗，那就是把员工明细科目和老板明细科目对冲一下，找不找得到发票都可以对冲，只要写个说明就行了。对吧？

是的

说明内容是怎么写

员工刘辉的报销费用计入了老板明细科目

现在调整

这个说明我写就行了吧？不用老板写

可以，建议需要老板签字确认

好的

嗯嗯

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2024-11-07 14:13Amireux Helios

企业准备注销，银行的货币资金没核对成账实相符，可以先做清理其他应付款把钱还给股东吗？

安叔老师2024-11-07 14:14

其他应付款是公司欠股东的款么

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2024-11-07 14:14Amireux Helios

对

安叔老师2024-11-07 14:14

建议先把银行存款核对好再清理往来账

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