结转主营业务收入后数量有负数余额，金额为0怎么处理

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2024/11/24 11:23:13

同学你好：可以反结账到出错数量的月份，更正结转的分录

上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。

这个月结转完收入就出现了这种情况

？

那是上个月多出数量了，要调整结转销售成本的那笔的数量

要怎么调整呢

做销售结转时，销售出库的数量是多开的数量，要调整为正确的数量，重新结转

就是这个月销售出库的时候要把上个月多开出去的数量加上吗

你不是负库存吗就是你上个月多开发票，多结转了，就是要把多结转的数量调成正确的，因为你发票冲红了，现在库存数量已是正确的入库数量了，销售出库也要调整为正确的。

上个月开票产品数量多开了但金额正确，这个月把错误的作废重新开的发票。我做这个分录对吗

老师在吗

你好同学，逻辑正确。同学再检查一下单位成本和单价是否正确就可以

成本和单价没有问题，就是结转收入和成本的时候我应该按那个数来结转呢

同学你好：按你重开的那份发票的数量来结转，这份才是正确的数量出库

要是这样的话就会出现结转完主营业务收入后数量出现负数余额，金额是0的情款

这样的话我要怎么把负数数量冲平呢

你原来是数量是135040，出库也是按135040出，后来开了一张发票是数量是66360的蓝字发票，冲红了原来135040的发票，所以要更正为数量 66360的出库

我是按照您说的这样做的，但是主营业务收入数量那块显示有负数余额，余额正好是135040减66360的差额

你的进销存明细账发过来看下

你的这个差额并不是135040-66360=68680的差额

你这个主营业务收入是带辅助核算，但结转的那一笔没有数量核算

是因为23号收入我没有结转数量

一般的软件，主营业务收入是不用带辅助核算，存货才需要辅助核算

结转23号凭证没有填结转数量

你如果要收入要带辅助核算，每一笔凭证都需要辅助核算，不然就会导致你金额结转了，数量没结转，还有余额

每笔数量都结转了

但是你的明细账显示是没有数量的，结转损益的那笔

这是显示结转数量后的

-135040和66360是否有参与结转呢

期末结转的时候没有

对呀，就是这两笔没有参与结转数量，才导致有数量余额。

老师麻烦您再给看下，在我做结转的时候金额是正数，数量是负数。我填写的时候金额填正数，数量填负数的话金额也会自动变为负数，这样就会导致收入数不正确

这个要怎么调整

主营业务收入可以不用做辅助核算，不用录入数量，只录金额。存货收发存有数量的进销存，并确保正确就可以。

现在没有办法从账上调整是吧

看一下你的结转损益那笔能否手动调整，结转时借：主营业务收入 135040（正数）金额（正数）借：主营业务收入66360（负数）金额负数

老师您看下做笔这样的分录可以吗

你好同学，可以。保存后，看一下效果。

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2024-11-24 11:2542059272

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云峰老师2024-11-24 11:29

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2024-11-24 11:3342059272

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