我们公司在一个网站有网上商城,在线下卖东西也要把收到的商品款转到网上商城的清算中心,不确认收入,那收到的这款怎么做账,以后这笔款是要转走的

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/12/3 20:38:10

我们公司在一个网站有网上商城,在线下卖东西也要把收到的商品款转到网上商城的清算中心,不确认收入,那收到的这款怎么做账,以后这笔款是要转走的

线下收的钱最终也要转到网上商城,可以通过其他应付款处理,通过往来款进行过渡

会计分录是怎样的呢

收到款 借,银行存款 dai,其他应付款—商城

转款时 借,其他应付款—商城 dai,银行存款

那如果年底结账时还没转走,还要迟些再转,要转为营业外收入吗

麻烦老师回答我一下

不需要

不需要转为营业外收入

还有可能不是直接从公户转给网上清算中心,而是转给某个人的账户,他才转给清算中心,会计分录是什么呢

收到款的时候,还没有转走,是不该涉及到商城清算中心吧,是不是先借银行存款dai库存商品

麻烦老师回答我一下

转给某个人,是代收转付吗?一样也是通过其他应付款来挂账

那就和网上商城清算中心无关,和转给的个人账户有关

是代收转付

会计分录是什么

你现在做的是公司的账,他为什么存在代收转付?不能直接转给这个人

你们企业线上跟线下不是应该分开来吗? 线下的店铺应该线下来确认该有的收入

要转给线上,线上送数据资产,也就是积分

如果公户收到的款,要转给别人,会计分录是什么,我也不知道他为什么不直接转

收款人跟付款人不是同一个人,那只能挂在账上

对公账户帮人家做代收,转付是有风险的

会计分录是什么,影响年底结账吗

那会计分录是什么

收款 借,银行存款 dai,其他应付款—a 付款 借,其他应收款—b dai,银行存款

那怎么平账

这个业务你就看一下,你们为什么会发生这个情况?为什么会从a收回来打给b?

AB都是你们的客户吗?

为什么不a直接发给b?

要了解业务的本身

不为什么,就用了公户收款,但是这笔款要转给网上,要转给另外一个人,他才能转给网上

那怎么平账

麻烦老师回答我一下

年底账不平怕吗

就是你们线下把东西卖出去,然后对方给你们打款,收到款之后,又把这个钱打给对方,是吧

你们把卖东西卖出去的时候就不需要挂账 销售的时候就要确认收入 借,银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税销项税

东西卖出去,收到款项,就是上面的分录

打给个人,个人是你们公司的员工还是平台的第三方?

打给个人时候,挂其他应收款 后面结算后,款项打回来再冲减

不是打给对方,是打给另外一个人

这个人是公司股东,老板之一

那收到款项时怎么做账,怎么冲减收到款项时的其他应付款

麻烦老师回答一下

打给老板,然后老板再打给平台,那后续平台结算完之后,把钱打给老板,老板再打回来

但是金额变少了,怎么办

什么原因变少,提供相应的资料,比如支出作为费用了

如果不转钱回这个户了呢,公司还有别的公司公户,可能转去那个户

可以,只要转回来就可以

我说不转回来了,怎么办

麻烦老师师回答一下

转不了回来,要证明确实他把这个钱转用于经营支出

用于公司经营支出,就可以冲掉

冲的会计分录是什么

如果用于公司的经营,挂账的的个人往来冲成本费用

根据你们上面的沟通1.公司实现收入 收到个人的账户 借:其他应收款-股东 dai:收入 销项税 2.个人把款打回到公户 一部分 借:银行存款 dai:其他应收款-股东 3.剩余一部分没有打回来的款,如果确实是直接用于公司的经营支出 借:成本费用 dai

其他应收款-股东

这样你的处理是平的

如果是转到别的账户 也是 借:银行存款-XX账户 dai:其他应收款-股东

你们转款给个人到清算中心 借:其他应收款-个人 dai:银行存款

后期是要收回来的

收回但是不转到这个账户了

这个账户这笔账也不存在确认收入了

既然收回来不管是转到哪一个账户,都是公司名下的账户就可以

就是公户收到货款不确认收入,要把这笔款转给老板个人账户的,前面说分录是,收款借银行存款dai其他应付款a 转款是借其他应收款b dai银行存款

我就问年底做以上分录后怎么平账

说实话平账很好平,你直接对冲科目就平掉了

借:其他应付款-a dai: 其他应收款-B

问题是你要有真实 的业务做支撑,咱们上面老师问那么多是想根据咱们的实际业务做准确的会计处理,如果你不考虑其他的问题就想把这两个挂账平掉,那简单的做对冲的分录就可以了

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-12-03 20:3834233649

我们公司在一个网站有网上商城,在线下卖东西也要把收到的商品款转到网上商城的清算中心,不确认收入,那收到的这款怎么做账,以后这笔款是要转走的
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 20:46

线下收的钱最终也要转到网上商城,可以通过其他应付款处理,通过往来款进行过渡
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-12-03 20:4734233649

会计分录是怎样的呢
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 20:47

收到款 借,银行存款 dai,其他应付款—商城
会计宝

tammy老师2024-12-03 20:48

转款时 借,其他应付款—商城 dai,银行存款

2024-12-03 20:5034233649

那如果年底结账时还没转走,还要迟些再转,要转为营业外收入吗
会计宝

2024-12-03 20:5534233649

麻烦老师回答我一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 20:55

不需要
会计宝

tammy老师2024-12-03 20:56

不需要转为营业外收入

2024-12-03 20:5834233649

还有可能不是直接从公户转给网上清算中心,而是转给某个人的账户,他才转给清算中心,会计分录是什么呢
会计宝

2024-12-03 21:0034233649

收到款的时候,还没有转走,是不该涉及到商城清算中心吧,是不是先借银行存款dai库存商品
会计宝

2024-12-03 21:0234233649

麻烦老师回答我一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:03

转给某个人,是代收转付吗?一样也是通过其他应付款来挂账

2024-12-03 21:0334233649

那就和网上商城清算中心无关,和转给的个人账户有关
会计宝

2024-12-03 21:0434233649

是代收转付
会计宝

2024-12-03 21:0434233649

会计分录是什么
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:05

你现在做的是公司的账,他为什么存在代收转付?不能直接转给这个人
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:07

你们企业线上跟线下不是应该分开来吗? 线下的店铺应该线下来确认该有的收入

2024-12-03 21:1134233649

要转给线上,线上送数据资产,也就是积分
会计宝

2024-12-03 21:1234233649

如果公户收到的款,要转给别人,会计分录是什么,我也不知道他为什么不直接转
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:14

收款人跟付款人不是同一个人,那只能挂在账上
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:14

对公账户帮人家做代收,转付是有风险的

2024-12-03 21:1534233649

会计分录是什么,影响年底结账吗
会计宝

2024-12-03 21:1534233649

那会计分录是什么
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:16

收款 借,银行存款 dai,其他应付款—a 付款 借,其他应收款—b dai,银行存款

2024-12-03 21:1934233649

那怎么平账
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:20

这个业务你就看一下,你们为什么会发生这个情况?为什么会从a收回来打给b?
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:21

AB都是你们的客户吗?
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:21

为什么不a直接发给b?
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:22

要了解业务的本身

2024-12-03 21:2634233649

不为什么,就用了公户收款,但是这笔款要转给网上,要转给另外一个人,他才能转给网上
会计宝

2024-12-03 21:3034233649

那怎么平账
会计宝

2024-12-03 21:3334233649

麻烦老师回答我一下
会计宝

2024-12-03 21:3534233649

年底账不平怕吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:44

就是你们线下把东西卖出去,然后对方给你们打款,收到款之后,又把这个钱打给对方,是吧
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:45

你们把卖东西卖出去的时候就不需要挂账 销售的时候就要确认收入 借,银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:45

东西卖出去,收到款项,就是上面的分录
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:46

打给个人,个人是你们公司的员工还是平台的第三方?
会计宝

tammy老师2024-12-03 21:51

打给个人时候,挂其他应收款 后面结算后,款项打回来再冲减

2024-12-03 22:1034233649

不是打给对方,是打给另外一个人
会计宝

2024-12-03 22:1134233649

这个人是公司股东,老板之一
会计宝

2024-12-03 22:1334233649

那收到款项时怎么做账,怎么冲减收到款项时的其他应付款
会计宝

2024-12-03 22:1534233649

麻烦老师回答一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 22:26

打给老板,然后老板再打给平台,那后续平台结算完之后,把钱打给老板,老板再打回来

2024-12-03 22:5434233649

但是金额变少了,怎么办
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-03 23:23

什么原因变少,提供相应的资料,比如支出作为费用了

2024-12-03 23:2734233649

如果不转钱回这个户了呢,公司还有别的公司公户,可能转去那个户
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-04 07:31

可以,只要转回来就可以

2024-12-04 07:3534233649

我说不转回来了,怎么办
会计宝

2024-12-04 08:0834233649

麻烦老师师回答一下
会计宝
会计宝

tammy老师2024-12-04 08:48

转不了回来,要证明确实他把这个钱转用于经营支出
会计宝

tammy老师2024-12-04 08:54

用于公司经营支出,就可以冲掉

2024-12-04 08:5934233649

冲的会计分录是什么
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:20

如果用于公司的经营,挂账的的个人往来冲成本费用
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:22

根据你们上面的沟通1.公司实现收入 收到个人的账户 借:其他应收款-股东 dai:收入 销项税 2.个人把款打回到公户 一部分 借:银行存款 dai:其他应收款-股东 3.剩余一部分没有打回来的款,如果确实是直接用于公司的经营支出 借:成本费用 dai
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:22

其他应收款-股东
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:23

这样你的处理是平的
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:23

如果是转到别的账户 也是 借:银行存款-XX账户 dai:其他应收款-股东
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:24

你们转款给个人到清算中心 借:其他应收款-个人 dai:银行存款
会计宝

李伟老师2024-12-04 09:24

后期是要收回来的

2024-12-04 10:1334233649

收回但是不转到这个账户了
会计宝

2024-12-04 10:1434233649

这个账户这笔账也不存在确认收入了
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 10:19

既然收回来不管是转到哪一个账户,都是公司名下的账户就可以

2024-12-04 10:1934233649

就是公户收到货款不确认收入,要把这笔款转给老板个人账户的,前面说分录是,收款借银行存款dai其他应付款a 转款是借其他应收款b dai银行存款
会计宝

2024-12-04 10:2034233649

我就问年底做以上分录后怎么平账
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-04 10:32

说实话平账很好平,你直接对冲科目就平掉了
会计宝

李伟老师2024-12-04 10:33

借:其他应付款-a dai: 其他应收款-B
会计宝

李伟老师2024-12-04 10:34

问题是你要有真实 的业务做支撑,咱们上面老师问那么多是想根据咱们的实际业务做准确的会计处理,如果你不考虑其他的问题就想把这两个挂账平掉,那简单的做对冲的分录就可以了
李伟老师

李伟老师2024-12-04 10:35

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (69条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111727会计人, 提问了190528 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈