老师,这里的未分配利润期末减期初,不等于本年累计净利润的数,关键这个数字还不是提的盈余公积的数字,是哪里不对呀

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2025/1/11 10:53:25

老师,这里的未分配利润期末减期初,不等于本年累计净利润的数,关键这个数字还不是提的盈余公积的数字,是哪里不对呀

有没有给股东分红

还有就是有没有跨年调账

没有分红,但是有调整了费用,然后所得税我就重新计算了,就是现在差额除了是盈余公积的这部分,还有个15万,我看这15万是之前报表当期所得税费用和现在报表当期所得税费用的差额,刚好是这15万,但是我已经调整了,为什么还会有这15万差异呢

调整分录是什么

意思就是有跨年的损益类科目的调整

就是要计提年终奖,销售费用提了60万,应付职工薪酬调了60万

你说的所得税费用呢

就是最后一行,这两个数差异15万

因为领导让我先调表,不要调账,所以没有分录

调的什么表

调报表

手动调的财务报表吗

对,手动我就把利润表和资产表调了

如果是因为手动调表,不是自动生成的话,是会数据对不上

意思手动没办法调平

可以动啊

但是你手动调的时候,报表的间的勾稽关系得对上

那我这15万差异,要调哪里,就是上一次所得税和这次所得税算出来的差异

你利润表动了,资产负债表也的动

这个利润表是你动过的

对,资产表我也调了,包括未分配利润,盈余公积,应付职工薪酬也调了

现在没对上

未分配利润期末数+150,000

您看下,这个是我调的未分配利润

未分配利润期末数+150,000

直接加就对了吗

加上了,报表间的勾稽关系能对上

老师好像不行,我如果改了,那资产负债表就不平了

你原来的报表是什么样的

你多加个年终奖,按理来说利润总额是减少的,未分配利润也应该是减少的

你本期数据改了,本年累计数据都改了吗

都改了,我发原来没改的给您看下

利润表发重了一张

好的,我看看

奖金是光计提了,没发放,是吗

是的

你应交税费是不是没改啊

你计提的所得税费用变了,对应应交税费也得变

还有就是应付职工薪酬dai方增加60万

应交税费忘记改了,职工薪酬有增加了

应交税费dai方减少15万

老师,不过我负债表现在是平的,我应交税费减少15万,那表好像又不平了

所以未分配利润增加15万啊

这样就都对上了

好的谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-01-11 10:53匿名提问

老师,这里的未分配利润期末减期初,不等于本年累计净利润的数,关键这个数字还不是提的盈余公积的数字,是哪里不对呀
会计宝

2025-01-11 10:26匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-11 10:26匿名提问

会计宝
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会计宝

王苗苗老师2025-01-11 10:56

有没有给股东分红
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会计宝

王苗苗老师2025-01-11 10:57

还有就是有没有跨年调账

2025-01-11 11:00匿名提问

没有分红,但是有调整了费用,然后所得税我就重新计算了,就是现在差额除了是盈余公积的这部分,还有个15万,我看这15万是之前报表当期所得税费用和现在报表当期所得税费用的差额,刚好是这15万,但是我已经调整了,为什么还会有这15万差异呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:00

调整分录是什么
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:01

意思就是有跨年的损益类科目的调整

2025-01-11 11:02匿名提问

就是要计提年终奖,销售费用提了60万,应付职工薪酬调了60万
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:02

会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:02

你说的所得税费用呢

2025-01-11 11:18匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-11 11:04匿名提问

就是最后一行,这两个数差异15万
会计宝

2025-01-11 11:04匿名提问

因为领导让我先调表,不要调账,所以没有分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:05

调的什么表

2025-01-11 11:05匿名提问

调报表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:05

手动调的财务报表吗

2025-01-11 11:05匿名提问

对,手动我就把利润表和资产表调了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:06

如果是因为手动调表,不是自动生成的话,是会数据对不上

2025-01-11 11:06匿名提问

意思手动没办法调平
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:06

可以动啊
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:07

但是你手动调的时候,报表的间的勾稽关系得对上

2025-01-11 11:07匿名提问

那我这15万差异,要调哪里,就是上一次所得税和这次所得税算出来的差异
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:08

你利润表动了,资产负债表也的动
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:09

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:09

这个利润表是你动过的

2025-01-11 11:10匿名提问

对,资产表我也调了,包括未分配利润,盈余公积,应付职工薪酬也调了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:12

现在没对上

2025-01-11 11:13匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:13

未分配利润期末数+150,000

2025-01-11 11:13匿名提问

您看下,这个是我调的未分配利润
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:13

未分配利润期末数+150,000

2025-01-11 11:14匿名提问

直接加就对了吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:14

加上了,报表间的勾稽关系能对上

2025-01-11 11:16匿名提问

老师好像不行,我如果改了,那资产负债表就不平了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:17

你原来的报表是什么样的
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:19

你多加个年终奖,按理来说利润总额是减少的,未分配利润也应该是减少的
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:21

你本期数据改了,本年累计数据都改了吗

2025-01-11 11:22匿名提问

都改了,我发原来没改的给您看下
会计宝

2025-01-11 11:56匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-11 11:06匿名提问

会计宝
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2025-01-11 11:21匿名提问

会计宝
会计宝

2025-01-11 11:23匿名提问

利润表发重了一张
会计宝
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王苗苗老师2025-01-11 11:32

好的,我看看
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:35

奖金是光计提了,没发放,是吗

2025-01-11 11:35匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:55

你应交税费是不是没改啊
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:55

你计提的所得税费用变了,对应应交税费也得变
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:56

还有就是应付职工薪酬dai方增加60万

2025-01-11 11:57匿名提问

应交税费忘记改了,职工薪酬有增加了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:58

应交税费dai方减少15万

2025-01-11 11:59匿名提问

老师,不过我负债表现在是平的,我应交税费减少15万,那表好像又不平了
会计宝
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王苗苗老师2025-01-11 11:59

所以未分配利润增加15万啊
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 11:59

这样就都对上了

2025-01-11 12:00匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-01-11 13:34

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2025-01-11 13:35

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