我们是供货给超市的中间商,和厂家拿货会有一定的费用,大部分费用是超市要搞特价,低于拿货价的,厂家会货补给我们,费用是先折算在发票里面的。9月份的时候先票扣了2400,只返还了1695的货,后面又产生了1620的费用,现在供应商欠我们705+1620啊

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2025/1/17 15:49:36

我们是供货给超市的中间商,和厂家拿货会有一定的费用,大部分费用是超市要搞特价,低于拿货价的,厂家会货补给我们,费用是先折算在发票里面的。9月份的时候先票扣了2400,只返还了1695的货,后面又产生了1620的费用,现在供应商欠我们705+1620啊

费用折算在发票里?能描述再细节吗

谁开给谁?

厂家给你们开票?

先票扣了2400?谁先票,扣谁?

供应商开给我们的发票

先给你们开了2400的发票,只给了你们1695的货,对吗

你的问题是供应商欠你们705+1620 ,需要我这次帮你确认吗

对方给我们开票的时候会预扣费用,一开始先预扣了2400的费用,实际只返还16

1695的货

后续又产生了1620的费用,未票扣

你的问题是?

那边是算法是,他们一开始票折2400,返还了1695的货,还有的705折扣在1620那里了,我公司这边要收的费用是1695+1620,我这边做账要怎么做呢?

票折是啥意思呀

对方给你开了2400发票,就给了你1695的货?

我们像供应商拿货,超市要扣我们的费用,我们会向供应商收回,供应商一般是先在发票里面扣了,然后再货补

是这个意思哈,代入数字以及业务逻辑来看

理清楚业务逻辑后,再来研究账怎么做

不知道这样好不好理解

麻烦看下哪个例子比较好理解

拿90块的货,开80块发票,然后下期再补10的货?

差不多是这个模式

总共中间商拿到了100块的货,收到80的发票?

是的,金额是这样子

ok这是采购这一环

销售,90块的货。卖了100块,这个对吗

是的

我们是中间商

再明确一下,把多少货给超市,收超市多少钱

假设全卖完,收100

实际应该收110,但需要给10块钱把超市搞特价,对吗

不给了

不给了

相当于我们卖低价给超市搞特价,然后供方货补回来

中间商给超市开发票吗

给,开100

不考虑税的情况,账务处理看我的图

有不懂的地方,再问

中间费用部分要怎么做账啊

中间费用?

啥中间费用?就是后补的货吗

是的

你看我写的,实际给货100块,这就包括了中间费用

是下期给的。实际上就是拉低了整个采购的成本

按照整个的数量,以及开票的金额80块。算出单价

物资采购,就是后补的货。等下期货补过来了,就结转至库存商品

直接算到成本里面啊

给你的是货,拉低了整个货的成本

冲成本

但是我们老板说这个费用,相当于其他业务收入

即使是给你钱,也是冲成本

那就听你老板的呗,如果你老板精通财务的话

如果是其他业务收入,对应科目是啥?应收账款?

应收谁呢?

找谁收这笔钱

应收费用

找谁收这笔钱

你回头把这货,卖出去了,借 应收超市,dai收入。结转对应的成本

你这货哪里来的,是供应商给你的折扣,用货抵的,相当于你采购成本没那么高,冲成本的

怎么会是其他业务收入呢。其他业务收入,是你主业外的副业,才启动用其他业务收入,比如出租等

你再复盘一下,整个与我沟通的内容,再看我写的最后的账务处理

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2025-01-17 15:4952139769

我们是供货给超市的中间商,和厂家拿货会有一定的费用,大部分费用是超市要搞特价,低于拿货价的,厂家会货补给我们,费用是先折算在发票里面的。9月份的时候先票扣了2400,只返还了1695的货,后面又产生了1620的费用,现在供应商欠我们705+1620啊
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COCO老师2025-01-17 18:15

费用折算在发票里?能描述再细节吗
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会计宝

COCO老师2025-01-17 18:15

谁开给谁?
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COCO老师2025-01-17 18:15

厂家给你们开票?
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COCO老师2025-01-17 18:22

先票扣了2400?谁先票,扣谁?

2025-01-17 18:2652139769

供应商开给我们的发票
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COCO老师2025-01-17 18:28

先给你们开了2400的发票,只给了你们1695的货,对吗
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COCO老师2025-01-17 18:39

你的问题是供应商欠你们705+1620 ,需要我这次帮你确认吗

2025-01-18 09:1752139769

对方给我们开票的时候会预扣费用,一开始先预扣了2400的费用,实际只返还16
会计宝

2025-01-18 09:1852139769

1695的货
会计宝

2025-01-18 09:1852139769

后续又产生了1620的费用,未票扣
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COCO老师2025-01-18 09:51

你的问题是?

2025-01-18 10:4152139769

那边是算法是,他们一开始票折2400,返还了1695的货,还有的705折扣在1620那里了,我公司这边要收的费用是1695+1620,我这边做账要怎么做呢?
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 14:04

票折是啥意思呀
会计宝

COCO老师2025-01-18 14:04

对方给你开了2400发票,就给了你1695的货?

2025-01-18 14:0652139769

我们像供应商拿货,超市要扣我们的费用,我们会向供应商收回,供应商一般是先在发票里面扣了,然后再货补
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 15:56

会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 15:57

是这个意思哈,代入数字以及业务逻辑来看
会计宝

COCO老师2025-01-18 15:57

理清楚业务逻辑后,再来研究账怎么做

2025-01-18 16:0752139769

会计宝
会计宝

2025-01-18 16:3652139769

不知道这样好不好理解
会计宝

2025-01-18 16:3452139769

会计宝
会计宝

2025-01-18 16:4952139769

麻烦看下哪个例子比较好理解
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:44

拿90块的货,开80块发票,然后下期再补10的货?

2025-01-18 17:4552139769

差不多是这个模式
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:45

总共中间商拿到了100块的货,收到80的发票?

2025-01-18 17:4652139769

是的,金额是这样子
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:47

ok这是采购这一环
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:47

销售,90块的货。卖了100块,这个对吗

2025-01-18 17:4752139769

是的
会计宝

2025-01-18 17:4752139769

我们是中间商
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:48

再明确一下,把多少货给超市,收超市多少钱

2025-01-18 17:4952139769

假设全卖完,收100
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 17:52

实际应该收110,但需要给10块钱把超市搞特价,对吗

2025-01-18 17:5652139769

不给了
会计宝

2025-01-18 17:5652139769

不给了
会计宝

2025-01-18 17:5752139769

相当于我们卖低价给超市搞特价,然后供方货补回来
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-18 18:41

中间商给超市开发票吗

2025-01-18 19:2752139769

给,开100
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-19 09:55

会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-19 09:55

不考虑税的情况,账务处理看我的图
会计宝

COCO老师2025-01-19 09:55

有不懂的地方,再问

2025-01-19 10:3952139769

中间费用部分要怎么做账啊
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:49

中间费用?
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:49

啥中间费用?就是后补的货吗

2025-01-19 10:5052139769

是的
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:51

你看我写的,实际给货100块,这就包括了中间费用
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:51

是下期给的。实际上就是拉低了整个采购的成本
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:52

按照整个的数量,以及开票的金额80块。算出单价
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:52

物资采购,就是后补的货。等下期货补过来了,就结转至库存商品

2025-01-19 10:5252139769

直接算到成本里面啊
会计宝
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COCO老师2025-01-19 10:53

给你的是货,拉低了整个货的成本
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:53

冲成本

2025-01-19 10:5352139769

但是我们老板说这个费用,相当于其他业务收入
会计宝
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COCO老师2025-01-19 10:53

即使是给你钱,也是冲成本
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:54

那就听你老板的呗,如果你老板精通财务的话
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:54

如果是其他业务收入,对应科目是啥?应收账款?
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:54

应收谁呢?
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:55

找谁收这笔钱

2025-01-19 10:5552139769

应收费用
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:55

找谁收这笔钱
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:56

你回头把这货,卖出去了,借 应收超市,dai收入。结转对应的成本
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:57

你这货哪里来的,是供应商给你的折扣,用货抵的,相当于你采购成本没那么高,冲成本的
会计宝

COCO老师2025-01-19 10:58

怎么会是其他业务收入呢。其他业务收入,是你主业外的副业,才启动用其他业务收入,比如出租等
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COCO老师2025-01-19 10:59

你再复盘一下,整个与我沟通的内容,再看我写的最后的账务处理
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同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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