建帐期初数累计折旧计为借方,怎么调整过来

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2025/1/20 22:32:36

建帐期初数累计折旧计为借方,怎么调整过来

能看到以前的账吗

查明为啥在借方的原因

清理一遍固定资产原值,做一张固定资产折旧表出来

就是原来的会计录错了 dai方数录成了借方

有借必有dai,dai方录到哪里去了

现在要调整过来,怎么做分录

先看原来怎么录的,红冲回来

因为过了几年了

能查原来的账吗

是建帐的时候录错的

这个分录怎么做呢

红冲原来那笔分录即可

直接借管理费用dai累计折旧冲红吗

建账录错一个科目的话,试算平衡表肯定是不平的,看他把不平的数字挤到哪里去了

不管哪个环节出错,红冲回来

有一个应付账款本来是借方数录到了dai方

这个又怎么调整呢

刚好两个数弄反了

金额一致吗

不一致

现在这两个大问题要调整

不太清楚,出错的地方在哪里?

直接冲红累计折旧会不会影响损益类科目

建账?

什么时候建的账

是转账套?

建账之前还有账?

换了一个做账软件

原来的做账软件的账还在吗

还在

只是在建账环节录错 对吧

建账后做了多久的账

做了两年了

对的

这两年时间里累计折旧一直在借方

需要怎么做分录调整呢

你看看原来的账套里面,累计折旧是否有错

没错

今天我看完了原来所有的账薄

新软件可以再弄个新账套吗

不可以

现在只需要调整过来

请问怎么做分录调整累计折旧和应付账款

清理固定资产原值,看截止到目前应该计提多少折旧

按照正确的,提足

18万

我不是要你数字,你再看我这句话

清理固定资产原值,看截止到目前应该计提多少折旧

做一张固定资产折旧表出来

然后呢

分录怎么做

正确的折旧,与账面核对,差额多少

就计提多少

分录,就按照正常计提折旧的分录,金额是正确的折旧与账面的差额

那会不会影响损益类科目

影响当期

肯定影响

那怎么处理呢

影响就影响咯

没关系吗

本来原来的就是错误的,你调整回来而已

那应付账款借方数错录到dai方数了,怎么调整呢

原来的错了就错了,保证以后是正确的

但是公对公账目对不上啊

需要调整过来

我那句话是针对累计折旧的

收到老师

每个辅助核算都是错的

建账录错,必定试算平衡表不平,肯定把差额挤到某个地方了

这两个是大类

金额较大,小的还没清理完

这么多错误的话,建议重新按照原来账套数据建一次账

把后面两年做的账再导入

联系软件客服,能办到的

不敢

只有自己调整过来就行

新软件 不要录入期初数的建账,直接把原来的账套迁过来

你不敢就没办法了

那请问怎么调整呢

我没看到具体的账,不可能知道怎么调整的

只能给你思路,思路就是排查错误的地方,还原。或者按照正确的,强行调整,差额挤到营业外收支

就是应付账款期初数应该在借方,错录到了dai方

简单省事,就是重新建账,具体操作方法,上面我详细说了

你这个提问,我无解

行,谢谢

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2025-01-20 22:32匿名提问

建帐期初数累计折旧计为借方,怎么调整过来
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:55

能看到以前的账吗
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会计宝

COCO老师2025-01-20 22:55

查明为啥在借方的原因
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:56

清理一遍固定资产原值,做一张固定资产折旧表出来

2025-01-20 22:56匿名提问

就是原来的会计录错了 dai方数录成了借方
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:57

有借必有dai,dai方录到哪里去了

2025-01-20 22:57匿名提问

现在要调整过来,怎么做分录
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:57

先看原来怎么录的,红冲回来

2025-01-20 22:57匿名提问

因为过了几年了
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:58

能查原来的账吗

2025-01-20 22:58匿名提问

是建帐的时候录错的
会计宝

2025-01-20 22:58匿名提问

会计宝

2025-01-20 22:58匿名提问

这个分录怎么做呢
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:58

红冲原来那笔分录即可

2025-01-20 22:59匿名提问

直接借管理费用dai累计折旧冲红吗
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 22:59

建账录错一个科目的话,试算平衡表肯定是不平的,看他把不平的数字挤到哪里去了
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:00

不管哪个环节出错,红冲回来

2025-01-20 23:00匿名提问

有一个应付账款本来是借方数录到了dai方
会计宝

2025-01-20 23:00匿名提问

这个又怎么调整呢
会计宝

2025-01-20 23:00匿名提问

刚好两个数弄反了
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:01

金额一致吗

2025-01-20 23:01匿名提问

不一致
会计宝

2025-01-20 23:01匿名提问

现在这两个大问题要调整
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:02

不太清楚,出错的地方在哪里?

2025-01-20 23:02匿名提问

直接冲红累计折旧会不会影响损益类科目
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:03

建账?
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:03

什么时候建的账
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:03

是转账套?

2025-01-20 23:03匿名提问

会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:03

建账之前还有账?

2025-01-20 23:04匿名提问

换了一个做账软件
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:04

原来的做账软件的账还在吗

2025-01-20 23:04匿名提问

还在
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:05

只是在建账环节录错 对吧
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:05

建账后做了多久的账

2025-01-20 23:05匿名提问

做了两年了
会计宝

2025-01-20 23:05匿名提问

对的
会计宝

2025-01-20 23:06匿名提问

这两年时间里累计折旧一直在借方
会计宝

2025-01-20 23:06匿名提问

需要怎么做分录调整呢
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:06

你看看原来的账套里面,累计折旧是否有错

2025-01-20 23:06匿名提问

没错
会计宝

2025-01-20 23:07匿名提问

今天我看完了原来所有的账薄
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:07

新软件可以再弄个新账套吗

2025-01-20 23:07匿名提问

不可以
会计宝

2025-01-20 23:07匿名提问

现在只需要调整过来
会计宝

2025-01-20 23:08匿名提问

请问怎么做分录调整累计折旧和应付账款
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:08

清理固定资产原值,看截止到目前应该计提多少折旧
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:08

按照正确的,提足

2025-01-20 23:08匿名提问

18万
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:09

我不是要你数字,你再看我这句话
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:09

清理固定资产原值,看截止到目前应该计提多少折旧
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:09

做一张固定资产折旧表出来

2025-01-20 23:09匿名提问

然后呢
会计宝

2025-01-20 23:10匿名提问

分录怎么做
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:10

正确的折旧,与账面核对,差额多少
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:10

就计提多少
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:10

分录,就按照正常计提折旧的分录,金额是正确的折旧与账面的差额

2025-01-20 23:11匿名提问

那会不会影响损益类科目
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:11

影响当期
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:11

肯定影响

2025-01-20 23:12匿名提问

那怎么处理呢
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:12

会计宝

COCO老师2025-01-20 23:12

影响就影响咯

2025-01-20 23:13匿名提问

没关系吗
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:13

本来原来的就是错误的,你调整回来而已

2025-01-20 23:13匿名提问

那应付账款借方数错录到dai方数了,怎么调整呢
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:13

原来的错了就错了,保证以后是正确的

2025-01-20 23:14匿名提问

但是公对公账目对不上啊
会计宝

2025-01-20 23:14匿名提问

需要调整过来
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:15

我那句话是针对累计折旧的

2025-01-20 23:15匿名提问

收到老师
会计宝

2025-01-20 23:15匿名提问

每个辅助核算都是错的
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:15

建账录错,必定试算平衡表不平,肯定把差额挤到某个地方了

2025-01-20 23:16匿名提问

这两个是大类
会计宝

2025-01-20 23:16匿名提问

金额较大,小的还没清理完
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:17

这么多错误的话,建议重新按照原来账套数据建一次账
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:17

把后面两年做的账再导入
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:17

联系软件客服,能办到的

2025-01-20 23:18匿名提问

不敢
会计宝

2025-01-20 23:18匿名提问

只有自己调整过来就行
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:18

新软件 不要录入期初数的建账,直接把原来的账套迁过来
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:19

你不敢就没办法了

2025-01-20 23:19匿名提问

那请问怎么调整呢
会计宝
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:19

我没看到具体的账,不可能知道怎么调整的
会计宝

COCO老师2025-01-20 23:20

只能给你思路,思路就是排查错误的地方,还原。或者按照正确的,强行调整,差额挤到营业外收支

2025-01-20 23:21匿名提问

就是应付账款期初数应该在借方,错录到了dai方
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COCO老师2025-01-20 23:21

简单省事,就是重新建账,具体操作方法,上面我详细说了
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你这个提问,我无解

2025-01-20 23:22匿名提问

行,谢谢
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COCO老师2025-01-20 23:23

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