2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 贷:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊

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2025/2/26 15:28:35

2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 dai:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊

收到

我先看一下

你的意思是账上应收账款多计了

我们实际是65400元,是会员在门店实际消费的吗

是啊

我要调一下

怕应收少了,因为其他应付多了,应收也多了

多了1503元

其他应付款-会员预存,这个是会员预存的,数据应该没问题吧

有错都多了1503元

今年调数据会乱

你们跟总部结算确认收入吗

意思是会员预存也多入了

那直接把错的冲销掉就可以了

是啊,我们消费多,充值少总部转给我们,消费少充值多,我们转给总部

借:应收账款-会员 -1503元 dai:其他应付款-会员预存 -1503元

老师,应收账款和其他应付款都多了1503元,都要减掉

就上面的调整分录

应收账款和其他应付款都会减少

怎么冲减啊

借:应收账款-会员 -1503元 dai:其他应付款-会员预存 -1503元

没有红色怎么冲减

金额是负数啊

但是应收会不会少啊

我是今年搞的

那个应收会少的

你上面不是说的应收账款和其他应付款都多了1503元,都要减掉

我刚才减了,好像那个应收少了,本月应收都少了

因为这是跨年了呢,那是去年的多了,不是今年。25年减掉会让本月应收变少了

我已经过账了

去年的账已经年结了,调整的话,只能在当期调

你可以看余额

当期怎么调能使应收余额不变啊

你不是说之前的多入了,余额多了。现在要冲销掉吗

那我1月未收33746.04元就变

少了

余额能对得上的话,可以不用调了

一调余额就会变

那不填的话会不会是虚增了呀

因为其他应付那里多出来1000元的钱

我现在要把它增加进去,因为那里做错了才有多出来的

那老师我应该怎么做呢

应收账款和其他应付都是虚增了一千多

那应收的余额对吗

我刚才减了,好像那个应收少了,本月应收都少了,你是指的本期借方发生额还是余额啊

余额啊

下个月我就对不上了,会多钱

所以我不知道怎么调

我不敢调,调了下个月应收就会变多了,1月未收33746.04元,我调了1503元在dai方就会变成应收少了1503元,余额变成了32243.04元,下个月应收就会变多了

你的意思是这个月是对上的,下个月会变多,那下个月再调呢

不是的,是去年的我调了的话,本月应收就会对不上的了

后面的都对不上的,会变多

本月应收就会对不上的了,你是指的本期发生额还是余额

如果是本期发生额的话,怎么会影响到后期

如果是余额不对的话,你不想影响本月的话,那就下月再调

因为做了分录应收就会在dai方多一笔,余额就会少,下个月调也一样。所以我不太懂怎么做,因为反结账不了了

既然余额没问题就不用调了

一调余额就会变

是啊

不过这样会不会有影响啊

谢谢老师有耐心的教导

余额能对得上,说明没问题的

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-02-26 15:28匿名提问

2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 dai:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊
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王苗苗老师2025-02-26 15:45

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王苗苗老师2025-02-26 15:46

我先看一下
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:49

你的意思是账上应收账款多计了
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:50

我们实际是65400元,是会员在门店实际消费的吗

2025-02-26 15:55匿名提问

是啊
会计宝

2025-02-26 15:55匿名提问

我要调一下
会计宝

2025-02-26 15:55匿名提问

怕应收少了,因为其他应付多了,应收也多了
会计宝

2025-02-26 15:55匿名提问

多了1503元
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:56

其他应付款-会员预存,这个是会员预存的,数据应该没问题吧

2025-02-26 15:56匿名提问

有错都多了1503元
会计宝

2025-02-26 15:57匿名提问

今年调数据会乱
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:57

你们跟总部结算确认收入吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:57

意思是会员预存也多入了
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:57

那直接把错的冲销掉就可以了

2025-02-26 15:58匿名提问

是啊,我们消费多,充值少总部转给我们,消费少充值多,我们转给总部
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 15:58

借:应收账款-会员 -1503元 dai:其他应付款-会员预存 -1503元

2025-02-26 15:40匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-26 16:01匿名提问

老师,应收账款和其他应付款都多了1503元,都要减掉
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 16:02

就上面的调整分录
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 16:02

应收账款和其他应付款都会减少

2025-02-26 17:11匿名提问

怎么冲减啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 17:16

借:应收账款-会员 -1503元 dai:其他应付款-会员预存 -1503元

2025-02-26 17:17匿名提问

没有红色怎么冲减
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 17:18

金额是负数啊

2025-02-26 17:27匿名提问

但是应收会不会少啊
会计宝

2025-02-26 17:28匿名提问

我是今年搞的
会计宝

2025-02-26 17:28匿名提问

那个应收会少的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-26 17:33

你上面不是说的应收账款和其他应付款都多了1503元,都要减掉

2025-02-26 19:03匿名提问

我刚才减了,好像那个应收少了,本月应收都少了
会计宝

2025-02-26 23:36匿名提问

因为这是跨年了呢,那是去年的多了,不是今年。25年减掉会让本月应收变少了
会计宝

2025-02-26 23:36匿名提问

我已经过账了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-27 08:33

去年的账已经年结了,调整的话,只能在当期调
会计宝

王苗苗老师2025-02-27 08:33

你可以看余额

2025-02-27 09:09匿名提问

当期怎么调能使应收余额不变啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-27 09:11

你不是说之前的多入了,余额多了。现在要冲销掉吗

2025-02-27 18:34匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-27 18:51匿名提问

那我1月未收33746.04元就变
会计宝

2025-02-27 18:51匿名提问

少了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 08:34

余额能对得上的话,可以不用调了
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 08:34

一调余额就会变

2025-02-28 12:22匿名提问

那不填的话会不会是虚增了呀
会计宝

2025-02-28 12:23匿名提问

因为其他应付那里多出来1000元的钱
会计宝

2025-02-28 12:17匿名提问

会计宝
会计宝

2025-02-28 12:25匿名提问

我现在要把它增加进去,因为那里做错了才有多出来的
会计宝

2025-02-28 12:25匿名提问

那老师我应该怎么做呢
会计宝

2025-02-28 12:26匿名提问

应收账款和其他应付都是虚增了一千多
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 13:32

那应收的余额对吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 13:34

我刚才减了,好像那个应收少了,本月应收都少了,你是指的本期借方发生额还是余额啊

2025-02-28 17:59匿名提问

余额啊
会计宝

2025-02-28 18:00匿名提问

下个月我就对不上了,会多钱
会计宝

2025-02-28 18:00匿名提问

所以我不知道怎么调
会计宝

2025-02-28 18:05匿名提问

我不敢调,调了下个月应收就会变多了,1月未收33746.04元,我调了1503元在dai方就会变成应收少了1503元,余额变成了32243.04元,下个月应收就会变多了
会计宝

2025-02-28 18:27匿名提问

会计宝
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王苗苗老师2025-02-28 18:06

你的意思是这个月是对上的,下个月会变多,那下个月再调呢

2025-02-28 18:20匿名提问

不是的,是去年的我调了的话,本月应收就会对不上的了
会计宝

2025-02-28 18:21匿名提问

后面的都对不上的,会变多
会计宝
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王苗苗老师2025-02-28 18:22

本月应收就会对不上的了,你是指的本期发生额还是余额
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 18:23

如果是本期发生额的话,怎么会影响到后期
会计宝

王苗苗老师2025-02-28 18:23

如果是余额不对的话,你不想影响本月的话,那就下月再调

2025-03-01 01:08匿名提问

因为做了分录应收就会在dai方多一笔,余额就会少,下个月调也一样。所以我不太懂怎么做,因为反结账不了了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-01 11:22

既然余额没问题就不用调了
会计宝

王苗苗老师2025-03-01 11:22

一调余额就会变

2025-03-01 13:41匿名提问

是啊
会计宝

2025-03-01 13:41匿名提问

不过这样会不会有影响啊
会计宝

2025-03-01 13:41匿名提问

谢谢老师有耐心的教导
会计宝
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王苗苗老师2025-03-01 13:44

余额能对得上,说明没问题的

2025-03-01 14:54匿名提问

好的
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王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-01 14:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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