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老师，你好，请问公司基本户和一般的余额对不上，然后2个科目调整了，增加和减少了同样的金额就对上了，这样做有什么问题吗？该怎么做呢？谢谢老师

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2021/2/26 15:17:27

老师，你好，请问公司基本户和一般的余额对不上，然后2个科目调整了，增加和减少了同样的金额就对上了，这样做有什么问题吗？该怎么做呢？谢谢老师

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗？

是的

然后2个科目调整了一下，借dai同样的数据就对上了，不知道这样做行不行

借：基本户38000 dai：一般户38000

您这么做可以的

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细，都是对的，就是余额

流水都对？余额不对？

是的

总感觉哪里不对，科目调整后，余额才对上

这种情况肯定不可能，期初数对吗？

流水没错，余额肯定错不了

期初数对

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

嗯，我也觉得奇怪，起初余额都是对的，公司后来开的一般户，2个账户的余额就对不上，都是调整了科目才对上了，这2个月的余额都是这样

开始我也以为是科目录错了，检查了几遍，没有录错

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢，正常肯定不会这样的

之前只有一个基本户的时候，余额都是对得上的，就是后面增加了一般户才出现这个情况

所以如果你没录错的话，肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了，所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

我做了科目调整 借：基本户38000 dai：一般户38000 这样的也可以对吧，没问题是吧老师

我再检查一下科目看看

你这么调整的是没问题

但是总这么调整也不是回事

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了，正常不会出现这种问题的。

嗯嗯，我查下科目

嗯

非常感谢老师解答

不客气，您再检查检查

谢谢您的打赏

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2021-02-26 15:17匿名提问

老师，你好，请问公司基本户和一般的余额对不上，然后2个科目调整了，增加和减少了同样的金额就对上了，这样做有什么问题吗？该怎么做呢？谢谢老师
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:18

您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗？
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2021-02-26 15:18匿名提问

是的
会计宝

2021-02-26 15:19匿名提问

然后2个科目调整了一下，借dai同样的数据就对上了，不知道这样做行不行
会计宝

2021-02-26 15:20匿名提问

借：基本户38000 dai：一般户38000
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:21

您这么做可以的

2021-02-26 15:21匿名提问

我仔细核对了基本户和一般户的银行流水明细，都是对的，就是余额
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:22

流水都对？余额不对？

2021-02-26 15:22匿名提问

是的
会计宝

2021-02-26 15:22匿名提问

总感觉哪里不对，科目调整后，余额才对上
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:23

这种情况肯定不可能，期初数对吗？
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:23

流水没错，余额肯定错不了

2021-02-26 15:23匿名提问

期初数对
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:24

正常来说期初+本期收入-本期支出=期末余额 这个公式是成立的
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:25

你看你是不是基本户和一般户录错科目了

2021-02-26 15:26匿名提问

嗯，我也觉得奇怪，起初余额都是对的，公司后来开的一般户，2个账户的余额就对不上，都是调整了科目才对上了，这2个月的余额都是这样
会计宝

2021-02-26 15:27匿名提问

开始我也以为是科目录错了，检查了几遍，没有录错
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:27

那你看你是不是科目设置的时候公式错了呢，正常肯定不会这样的

2021-02-26 15:28匿名提问

之前只有一个基本户的时候，余额都是对得上的，就是后面增加了一般户才出现这个情况
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:29

所以如果你没录错的话，肯定问题就是出在你增加科目这个步骤了，所以你需要检查一下这个步骤看看是否出现问题了。

2021-02-26 15:30匿名提问

我做了科目调整 借：基本户38000 dai：一般户38000 这样的也可以对吧，没问题是吧老师
会计宝

2021-02-26 15:31匿名提问

我再检查一下科目看看
会计宝
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哈哈老师2021-02-26 15:31

你这么调整的是没问题
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:31

但是总这么调整也不是回事
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:31

还是得检查看看你是不是设置科目的时候出错了，正常不会出现这种问题的。

2021-02-26 15:32匿名提问

嗯嗯，我查下科目
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:32

嗯

2021-02-26 15:33匿名提问

非常感谢老师解答
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:33

不客气，您再检查检查
会计宝

哈哈老师2021-02-26 15:33

谢谢您的打赏
哈哈老师

哈哈老师2021-02-26 15:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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