老师，请问下，中途建账，利润表中的数据在科目余额表里哪里填写呢

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2020/10/14 11:36:33

利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。

我是直接填写在本年累计里面，而不是期初余额嘛

建账的时候按照余额表里累计发生额作为期初余额建账。

那是把本年累计发生额填写在科目初是填在始数据中的本年累计借方和dai方嘛

不是根据科目余额表的期初余额填列的吗

您不是中途建账吗？中途建账的话，本年累计发生额填写在期初余额那，要不收入费用等怎么能对上呢

那他有借方和dai方，那怎么填写呢

根据余额表上的借dai方填写，借方就在借方，dai方就在dai方。

老师，是这样的，我应该根据哪些数据填列呢

你这是科目余额表吗

是的

余额表里所有的数据都要填到期初余额里面去。

什么意思呢

您现在不是建账呢吗？期初余额都需要根据建账月份上个月的余额表填列，把余额表相应的金额填到期初数据相应的科目里就行了。然后还需要试算一下看是否平衡

那我是把我这里的科目余额表中的本年累计填到期初数据中的期初余额内吗

对

那我科目余额表中的期初余额是不用填写到我金蝶系统中的期初数据内吗？

不用，你只需要把余额表的期末余额填到，金蝶的期初余额里就行，因为你是中途建账，上个月的期末就是这个月的期初了。

那老师，我填完这些数据，我的利润表为啥没有数据显示出来呢

这个的话，您最好咨询一下金蝶软件的服务商，看看是不是哪设置的问题，只要是期初试算平衡了，就应该是正常能用了。

我在电子税务局看的财务报表，跟财务公司给的有所偏差，到最后的总计又是一样的，这是什么情况呢

是哪里有偏差？个别科目有偏差吗？

是的，老师，我还想请问下，我是从7月份开始做账，那是不是就是需要建6月份的账，录入后，结转了，才可以看得到利润表的数据呢？还是说我直接建7月份的呢

你从7月份开始做账的话，直接在七月份做账就行，不用再从6月开始做账。

那我录入这些数据，也是在2020年第七期嘛？

对的，把6月底的余额表的数字填在7月初

那我资产负债表的数据出来了，利润表的数据没有，填完这些需要结转吗？

因为您7月份还没做账呢，利润表的数据应该是还没转过来呢

因为我看了下，资产负债表是对上了，到科目余额表填写完，我试算平衡了下，发现不平，这个有关系吗

试算不平是不行的，必须要失算平了才行。

那这个差额还蛮大的，应该怎么找出是哪出错了呢

这个跟资产负债表是一致了，就是不平，然后利润表也看不到数据

差这么多呢，所有的数据都录入了吗？

是的，我也很奇怪，按照上面输入的

这个是跟税务局申报的是一致的

把余额表拍照看一下

代账公司给的余额表是表格，我先截图一下

对，就那个表格

老师，这就是代账公司发给我的科目余额表

我看下

你把你填完的期初数给我截图看下

这是金蝶系统里的数据

这两份是电子税务局里的数据，跟代账公司给的资产负债表的数据是不一致的

管理费用所得税你录入了吗？

不一致的话，可能是报完税以后又修改报表了

管理费用-工资刚录了，所得税之前已经录了，比之前差额少了一些

你再核对一下，看看别的还有没有没录入的

之前是借方小于dai方，现在借方大于dai方了

你仔细再找找吧，看看是否录完整了？

老师，会不会是这个科目余额表就是不平的呢

如果直接导出来的话应该是平的

那我按着上面填写，不正确，下面的主营业务收入我是按照利润表填写的，这个是怎么填写的呢

利润表的主营业务收入和余额表的主营业务收入还不一致吗？

余额表里没有主营业务收入，成本及下面的，我是按照利润表入的

但是你发给我的余额表里有收入的数据啊

上面有本年累计发生额借dai方是平的

他没有期末余额及期初余额

借dai方是平的是因为损益类科目每个月都需要结转了，所以一般不会有余额

那我这个怎么录入呢，直接根据借dai方的金额录入到期初上吗

对，直接录入里面。

老师，我录完了，还是不平

你看下，你录入的应收账款数和余额表一样吗？

一样的，

你自己录的是1132015 余额表的是1120015

那个是之前为了跟资产负债表数据一致，改的，刚才已经改回来了

后面正确的也截图一下

看下本年利润两个表一致吗？

本年利润跟科目余额表上的期初是一致的，与本年累计发生额和期末余额是不一致的

本年利润也要按照余额表的期末数填，和期初一致，中间几个月的损益不就少了吗

填写后，这相差的更多了

按照余额表的金额来建账是没错的，不知道你这个为什么一直差这么多

是的，我也不清楚，已经按照这上面填了

这会不会是他们给我的科目余额表本来就是不平的呢

那这得问一下代账公司了

如果他这个不平，我是不是不可以建账

对，期初余额都不平你咋建账呢

因为我看到他发给我的明细里有些是没有平的

那你最好还是和代购的再沟通一下吧

他们不怎么回了，账也给停掉了

您是用的哪个财务软件

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2020-10-14 11:3671034104

老师，请问下，中途建账，利润表中的数据在科目余额表里哪里填写呢

哈哈老师2020-10-14 11:40

利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。

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2020-10-14 11:4771034104

我是直接填写在本年累计里面，而不是期初余额嘛

哈哈老师2020-10-14 11:49

建账的时候按照余额表里累计发生额作为期初余额建账。

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