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老师，你好，我现在接外账期初建账，原兼职会计给我的科目余额表没有本年累计发生额，我是不是需要对方给我含本年累计发生额的余额表才行，不然前面数据没有，年报也生成不了吧

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2020/10/30 9:47:22

老师，你好，我现在接外账期初建账，原兼职会计给我的科目余额表没有本年累计发生额，我是不是需要对方给我含本年累计发生额的余额表才行，不然前面数据没有，年报也生成不了吧

他说你的是12月31日的科目余额表么？

归老师撤回了一条信息

资产负债表是根据科目余额表来编制的 损益表需要根据损益科目的本年累计发生额来编制

我从10月开始接账，对方给的是9月底的科目余额表，我新建账需要填写那个数据

我不需要填写前面累计发生的数据吗？

年报是需要自己编制吗？财务系统会不会自动生成？就是没有以前的数据影不影响后期账务

有财务软件 那好很多呀 报表都能自动生成

你重新建账的话 把科目余额表对应的数填到期初就可以 不会影响你的报表 但是你要查看明细的时候会有影响

但是我没有9月前的数据，主要问录入期初时，我需要让前会计把前面累计发生的数据录入吗？还是只要录入9月底的期末余额？

而且你年底生成报表的时候 期初数会变成9月的期末数 而不是去年的年末数。

第二种方法；你可以把去年的年末数放到期初，把9月之前的所有科目的累计发生额做一张凭证 然后再结一次账 10月份继续做账就可以了

让对方提供1-9月的科目余额表，我在录入期初的时候，把前期累计发生的数据录入，在录入期末余额，也就有年初余额了，这样准确吗？

可以，没问题。

期初余额那里填9月的期末余额，累计发生额填1-9月的累计发生额，就有了年初余额！我这样填，这样的思路对不对？还是只需要填9月末余额，其他都不用管？

都可以 但是你要只填9月末的余额的话 年底需要手动调整下报表。 如果能填累计发生额就填上

好的，谢谢老师

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2020-10-30 09:47真真

老师，你好，我现在接外账期初建账，原兼职会计给我的科目余额表没有本年累计发生额，我是不是需要对方给我含本年累计发生额的余额表才行，不然前面数据没有，年报也生成不了吧
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归老师2020-10-30 09:49

他说你的是12月31日的科目余额表么？
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会计宝

归老师2020-10-30 09:51

资产负债表是根据科目余额表来编制的 损益表需要根据损益科目的本年累计发生额来编制

2020-10-30 09:51真真

我从10月开始接账，对方给的是9月底的科目余额表，我新建账需要填写那个数据
会计宝

2020-10-30 09:52真真

我不需要填写前面累计发生的数据吗？
会计宝

2020-10-30 09:54真真

年报是需要自己编制吗？财务系统会不会自动生成？就是没有以前的数据影不影响后期账务
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归老师2020-10-30 09:54

有财务软件 那好很多呀 报表都能自动生成
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归老师2020-10-30 09:56

你重新建账的话 把科目余额表对应的数填到期初就可以 不会影响你的报表 但是你要查看明细的时候会有影响

2020-10-30 09:58真真

但是我没有9月前的数据，主要问录入期初时，我需要让前会计把前面累计发生的数据录入吗？还是只要录入9月底的期末余额？
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归老师2020-10-30 09:58

而且你年底生成报表的时候 期初数会变成9月的期末数 而不是去年的年末数。
会计宝

归老师2020-10-30 10:01

第二种方法；你可以把去年的年末数放到期初，把9月之前的所有科目的累计发生额做一张凭证 然后再结一次账 10月份继续做账就可以了

2020-10-30 10:21真真

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2020-10-30 10:06真真

让对方提供1-9月的科目余额表，我在录入期初的时候，把前期累计发生的数据录入，在录入期末余额，也就有年初余额了，这样准确吗？
会计宝

2020-10-30 10:40真真

会计宝
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归老师2020-10-30 10:08

可以，没问题。

2020-10-30 10:10真真

期初余额那里填9月的期末余额，累计发生额填1-9月的累计发生额，就有了年初余额！我这样填，这样的思路对不对？还是只需要填9月末余额，其他都不用管？
会计宝
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归老师2020-10-30 10:12

都可以 但是你要只填9月末的余额的话 年底需要手动调整下报表。 如果能填累计发生额就填上

2020-10-30 10:19真真

好的，谢谢老师
会计宝
归老师

归老师2020-10-30 10:20

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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