老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?

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2020/11/4 8:44:27

老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?

您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。

出纳扎完账我才能结账,那他直接在上面改,我还需要在重新结账吗?

你的不是正确的吗,正确的就不用改了

是没错,我用的金蝶标准版版的,因为别人告诉我说出纳扎完账我才能结账,我就以为他的会影响我的

出纳和你用的是一个软件吗?如果她只是自己做的表就不会影响到你。

是的一个软件

金蝶标准版

哦,这种情况的话,她修改了,你就要重新结账 要不然带过来的数不正确。

19的好像不能从凭证里引入了,重新结账太麻烦,能让她现在补录日记账吗?

也可以,让出纳在日记账里补录一下,说明一下原因就行。

好的,谢谢老师

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2020-11-04 08:44匿名提问

老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?
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哈哈老师2020-11-04 08:46

您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。
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2020-11-04 09:04匿名提问

出纳扎完账我才能结账,那他直接在上面改,我还需要在重新结账吗?
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哈哈老师2020-11-04 09:04

你的不是正确的吗,正确的就不用改了

2020-11-04 09:08匿名提问

是没错,我用的金蝶标准版版的,因为别人告诉我说出纳扎完账我才能结账,我就以为他的会影响我的
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哈哈老师2020-11-04 09:10

出纳和你用的是一个软件吗?如果她只是自己做的表就不会影响到你。

2020-11-04 09:13匿名提问

是的一个软件
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2020-11-04 09:13匿名提问

金蝶标准版
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哈哈老师2020-11-04 09:15

哦,这种情况的话,她修改了,你就要重新结账 要不然带过来的数不正确。

2020-11-04 09:17匿名提问

19的好像不能从凭证里引入了,重新结账太麻烦,能让她现在补录日记账吗?
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哈哈老师2020-11-04 09:19

也可以,让出纳在日记账里补录一下,说明一下原因就行。

2020-11-04 09:39匿名提问

好的,谢谢老师
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哈哈老师2020-11-04 09:40

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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