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一个账套补录在另一个账套中，从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务，补录期初余额，是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证，科目余额表的数据是期末余额借方或贷方？

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2020/11/20 10:12:27

一个账套补录在另一个账套中，从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务，补录期初余额，是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证，科目余额表的数据是期末余额借方或dai方？

没理解你的意思。先回答你的问题，科目余额表的余额，一般情况下，资产类科目都是借方余额，负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。

没有新建一个账套，两个账套合并一个账套做账，用银行存款的二级科目区分。建行是主账套，另一个是广发行账套，并入建行一起做账。广发行从会计期间10月份开始补录2020年1-10月份的数据，但是账套已建，不能录入期初余额，只能填制一张会计凭证补录期初余额，所以把19年12月份科目余额表的打印出来，怎么根据科目余额表上的数据填制期初余额呢

把科目余额表中的资产类科目都列到借方、负债、权益类列到dai方。

只需要科目余额表的期末余额的数据才有用？

是的，这样的话看不到累计发生额，只有余额。

那我填制一张把2019年12月份科目余额表的数据录入今年账套的会计凭证，只需要科目余额表上的期末余额就可以了，把科目余额表中的资产类科目都列到借方、负债、权益类列到dai方。做一个这样的会计凭证

是的

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2020-11-20 10:1215067256

一个账套补录在另一个账套中，从会计期间10月份开始补录1-10月份的账务，补录期初余额，是根据2019年12月份的科目余额表的数据填制一张会计凭证，科目余额表的数据是期末余额借方或dai方？
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归老师2020-11-20 10:18

没理解你的意思。先回答你的问题，科目余额表的余额，一般情况下，资产类科目都是借方余额，负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。
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2020-11-20 10:2315067256

没有新建一个账套，两个账套合并一个账套做账，用银行存款的二级科目区分。建行是主账套，另一个是广发行账套，并入建行一起做账。广发行从会计期间10月份开始补录2020年1-10月份的数据，但是账套已建，不能录入期初余额，只能填制一张会计凭证补录期初余额，所以把19年12月份科目余额表的打印出来，怎么根据科目余额表上的数据填制期初余额呢
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归老师2020-11-20 10:28

把科目余额表中的资产类科目都列到借方、负债、权益类列到dai方。

2020-11-20 10:3315067256

只需要科目余额表的期末余额的数据才有用？
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归老师2020-11-20 10:36

是的，这样的话看不到累计发生额，只有余额。

2020-11-20 10:4615067256

那我填制一张把2019年12月份科目余额表的数据录入今年账套的会计凭证，只需要科目余额表上的期末余额就可以了，把科目余额表中的资产类科目都列到借方、负债、权益类列到dai方。做一个这样的会计凭证
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归老师2020-11-20 10:47

是的
归老师

归老师2020-11-20 10:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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