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资产负债表中其他流动资产和其他应付款为负数该如何处理。

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2021/6/4 11:21:43

资产负债表中其他流动资产和其他应付款为负数该如何处理。

您好

你好，老师

遇到这种问题该如何处理

查下待处理财产损溢这个科目余额

与其他流动资产是否一致

我查了，里面总共有248148.83

一致的老师

我查了出现这种原因是因为之前的会计把库存现金，出纳交接长款，还有固定资产都放到待处理财产损益科目里面

固定资产放这里不合适

那应该放在那个科目里面合适

该如何处理那

现在是盘盈了没有处理，公司内部走个流程，领导签字审批后待处理财产损溢转营业外收入

固定资产放其他非流动资产，公司领导审批后转营业外收入

关于其他应付款，分析末级科目余额，负数金额的可以放其他应收款

那老师其他应付款该如何处理

其他应付款余额在借方的调整科目到其他应收款

一 借：待处理财产损益库存现金 5000 待处理财产损益出纳交接长款135948.83 dai：营业外收入140948.83 二 借：其他非流动资产 107200 dai：营业外收入 107200 三 借：其他应收款 14570.66 dai：其他应付款 14570.66

老师，帮我看看我这样调整的话可对

第二个借方科目应该是待处理财产损益

第三个其他应收其他应付要有明细科目

嗯嗯，谢谢老师。老师，我早上调了，调整过来发现固定资产的那一笔107200还是为负数，这是怎么回事啊

软件直接出报表？

查下报表科目设置，最好咨询软件客服

是的，老师，用的是金蝶自动生成报表

老师，我刚入职不久发现单位这边之前从17年18年是二个独立的账套，但是18年年底的时候期末余额没有结转到19年初，19年初期末余额和年初余额都是为零平的，但是固定资产卡片上把固定资产录进去了我早上在19年的时候做了一笔固定资产的分录，直接结转过来了，你看看可对

借：固定资产107200 dai：待处理财产损益 固定资产107200

对

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2021-06-04 11:2123099527

资产负债表中其他流动资产和其他应付款为负数该如何处理。
会计宝

2021-06-04 11:4323099527

会计宝
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高老师2021-06-04 11:33

您好
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2021-06-04 11:3323099527

你好，老师
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2021-06-04 11:3423099527

遇到这种问题该如何处理
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高老师2021-06-04 11:34

查下待处理财产损溢这个科目余额
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高老师2021-06-04 11:35

与其他流动资产是否一致

2021-06-04 11:3523099527

我查了，里面总共有248148.83
会计宝

2021-06-04 11:3623099527

一致的老师
会计宝

2021-06-04 11:3723099527

我查了出现这种原因是因为之前的会计把库存现金，出纳交接长款，还有固定资产都放到待处理财产损益科目里面
会计宝
会计宝

高老师2021-06-04 11:38

固定资产放这里不合适

2021-06-04 11:3823099527

那应该放在那个科目里面合适
会计宝

2021-06-04 11:3823099527

该如何处理那
会计宝
会计宝

高老师2021-06-04 11:40

现在是盘盈了没有处理，公司内部走个流程，领导签字审批后待处理财产损溢转营业外收入
会计宝

高老师2021-06-04 11:41

固定资产放其他非流动资产，公司领导审批后转营业外收入
会计宝

高老师2021-06-04 11:42

关于其他应付款，分析末级科目余额，负数金额的可以放其他应收款

2021-06-04 11:4223099527

那老师其他应付款该如何处理
会计宝
会计宝

高老师2021-06-04 11:43

其他应付款余额在借方的调整科目到其他应收款

2021-06-04 11:5323099527

一 借：待处理财产损益库存现金 5000 待处理财产损益出纳交接长款135948.83 dai：营业外收入140948.83 二 借：其他非流动资产 107200 dai：营业外收入 107200 三 借：其他应收款 14570.66 dai：其他应付款 14570.66
会计宝

2021-06-04 11:5323099527

老师，帮我看看我这样调整的话可对
会计宝
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高老师2021-06-04 11:55

第二个借方科目应该是待处理财产损益
会计宝

高老师2021-06-04 11:56

第三个其他应收其他应付要有明细科目

2021-06-04 12:0123099527

嗯嗯，谢谢老师。老师，我早上调了，调整过来发现固定资产的那一笔107200还是为负数，这是怎么回事啊
会计宝
会计宝

高老师2021-06-04 12:04

软件直接出报表？
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高老师2021-06-04 12:05

查下报表科目设置，最好咨询软件客服

2021-06-04 12:1323099527

是的，老师，用的是金蝶自动生成报表
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2021-06-04 12:2923099527

老师，我刚入职不久发现单位这边之前从17年18年是二个独立的账套，但是18年年底的时候期末余额没有结转到19年初，19年初期末余额和年初余额都是为零平的，但是固定资产卡片上把固定资产录进去了我早上在19年的时候做了一笔固定资产的分录，直接结转过来了，你看看可对
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借：固定资产107200 dai：待处理财产损益 固定资产107200
会计宝
会计宝

高老师2021-06-04 12:40

对
高老师

高老师2021-06-04 12:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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