会计,应付账款,科目,余额

我刚刚咨询过，2022年年初新来一个会计不知道动了什么，导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额，经核实是负数重分类了，可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额，应该也是重分类了，但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的，想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#

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这个月发现之前会计把去年2月份的账记错了，导致应收应付账款都增加了2000万，直到现在还在账上面挂着呢，这些科目本来都应该是没有余额的，这应该怎么办#服务业#

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老师您好，我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度，之前的会计在12月份年末结转的时候，把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润，现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目，这种情况应该怎么办？余额应该转去哪里？#出纳#

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老师您好，21年4月重新建账，1-3月有些科目没有余额，例如主营业务收入1-3月没做，造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入，汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题，怎么处理？#高新企业#

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老师，您好！请教一下老师：出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计，然后会计做完账后自行对账，请问这个流程有没有问题？最后银行存款科目余额对不上，会计也没发现，出纳在这个过程中有没有失职呢？#出纳#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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您好，之前会计没有用留底增值税这个科目，一直没有结转增值税，导致销项税和进项税有余额#出纳#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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老师 新接回一家服装加工厂的账，在应付账款科目下有个暂估的二级科目金额是17万。是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么#工业制造#

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老师，我想咨询一个工作上的问题：一个开业 两三年的一般纳税人，公司去年到今年断断续续有请两三个会计，但是都走了。现在遗留下来一些账，有部分是错账，数据就乱了。加上没请到会计，断断续续有好几个会计期没做账，导致现在财务数据全不对。我目前把存货、固定资产盘点完成了，根据实际情况去调整进待处理财产损溢了。我现在还有一些问题不知道怎么处理，比如应付账款有部分因为重复填写、挂错科目、老板不明原因的调账，导致理不出一个真实准确的数据；还有老板贷款给公司用，科目挂错、分开挂，漏记之类的，数据也不准确。现在公司和老板的往#其他行业#

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我是运输公司买的车辆贷款 每月还利息再本金是75万 但是以前的会计没有把本金和利息分开 就是没月还的75万都冲其他应付账款啦（卖车那家）现在已还完 但是其他应付款借方出现100多万的余额 这100多万其实是利息 我应该问问把这100多万为0#运输业#

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请问，我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上，差一个8万多的差额（账上余额少，对账单余额多）前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的，所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算，所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借：银行存款 贷：其他应收款—法人，金额就是那个差额 这样给调整了吗？#商业#

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刚自学会计，科目表中写的期末无余额的科目是不是他的余额都要被结转走，既然期末无余额那么期初也是不会有余额的，这期的期初就是上期的期末，既然上期期末余额被结转走了那么这期的期初也不会有或者说不存在余额，这是我的理解不知对否#初级#

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好会计财务软件 月底结转损益 各个科目的余额从软件哪里看比较能快速查出来#其他行业#

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前任会计留下很多未认证抵扣的进项票。现在到我手里需要用到抵扣了。他之前的分录是借应付账款，贷银行存款，并未有应交税费—待认证进项科目。 我现在应该怎么做？分录。#商业#

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我是政府部门会计。请问如果是2021年垫支，当时做的费用支出: 借 业余活动费用 贷 银行存款 2022年从零余额归垫到银行存款账户的时候应该怎么做分录？ 借用什么科目？#其他行业#

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我用的柠檬云做账，收到款做的借银行存款，贷应收帐款，分账出去做的借应付账款，贷银行存款 但是在我的科目余额里面，出现的是负数#其他行业#

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刚接手一家小规模公司账务，2019年购入两台电脑一万元:借固定资产贷银行存款。2021年那个会计一笔折旧掉了:借管理费用，贷累计折旧。现在科目余额固定资产和累计折旧都有一万的余额。请问老师该怎么办？#其他行业#

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当期预付账款明细科目余额出现负数，需要在当期调整为应付账款吗？#工业制造#

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应收帐款和应付账款中有几家供应商有余额，都是之前发票和付款不一致留下的差额，几毛钱或者几块钱，如何将这些零星的余额处理掉？或者转移到其他科目中？#建筑工程#

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