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西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
903
patience
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1536
可以的 查看全部回复
1028
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1844
tammy老师
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1650
燕子老师
一年宽带费有多少钱?如果金额不大的话可以直接入当月的费用,不需要摊销 查看全部回复
2931
高老师
可以 查看全部回复
7121
报销单据汇总好之后找老板签字后直接交给出纳报销,单据不用交给报销人 查看全部回复
1360
许老师
按照实际支付金额报销,没有票据的部分用支付记录报销 查看全部回复
4724
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2617
安叔老师
按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
2507
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3334
建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3057
不用填什么, 就银行回单做原始凭证 查看全部回复
2274
甘老师
这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
16090
Harry老师
你好,无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。 查看全部回复
2994
老师建议用法人身份证开,或者股东身份证开 查看全部回复
3551
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3510
1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 查看全部回复
2903
不合理。 查看全部回复
10419
Leaf
1. 检查在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。 2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。 3. 检查正规发票是否与收据混贴。 若有,应分开贴。 5. 检查大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。 6. 检查报销内容是否属合理的报销。 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。 7.检查支付证明单上是否有总经理签字。 若无,不予报销。 8.所有流程完毕,无误予以报销 查看全部回复
3365
孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
5666
Amy老师
先区分下已付的,谁付的,未付的需要报请老板。按日期、摘要(什么费用)、金额(收入、支出、余额)来录入EXCEL表。 查看全部回复
3071
按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
3898
厚积薄发
谭老师
3110
小小
期初数一般会包括银行存款、库存现金,存货、固定资产、实收资本、应付职工薪酬这些 查看全部回复
3512
是交接给你吗 查看全部回复
4524
绾绾
有公司会这样操作 查看全部回复
12608
木言
这是支出单,你们把单子填好就行了。具体什么款,多少钱,付给谁了,领款人是谁 查看全部回复
3005
大宁老师
这个具体要看你们公司制度规定,假如制度中规定了审核全部完成后见单据付款,那就要等单据齐全后方可付款 查看全部回复
2453
如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
2489
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
一般不可以的 查看全部回复
5776
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
Annina老师
老板自用的报销做福利费 查看全部回复
2575
5483
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5343
jessica老师
记账凭证不用,需要根据报销的发票填报销单子,经手人领导都签字,才能报销入账 查看全部回复
3993
Summer
可以的。 查看全部回复
4260
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4111
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4477
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6953
8991
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5562
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
哈哈老师
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10197
李伟老师
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12101
王苗苗老师
亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9302
李可可
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
194
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
416
杨老师.
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
822
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
917
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1161
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1159
现金对不上,要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出 查看全部回复
278
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
365
申报数据你们改不改? 查看全部回复
507
李凤
走账? 查看全部回复
1271
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1086
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
跨月了么 查看全部回复
1294
是的 查看全部回复
1279
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1155
最好是给老板 查看全部回复
474
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
919
可以这样操作 查看全部回复
1160
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
709
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1025
代收代付? 查看全部回复
683
银行存款日记账是根据银行的流水单直接输上去吗 是的 查看全部回复
848
个人给公司打款? 查看全部回复
875
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
767
1114
按照银行回单入账 查看全部回复
929
就是说业主把这个钱转给出纳的,出纳就转到对公账户了,对吧? 查看全部回复
1022
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
881
要分情况的 查看全部回复
857
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1352
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
830
是的,要退回 查看全部回复
854
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1314
739
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
1165
一般不会 查看全部回复
1222
曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
749
andy老师
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1213
对方是个人么 查看全部回复
834
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1258
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
1498
易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1024
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
819
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