凭证,科目,软件,记账的相关问题-会计宝

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老师，请问独生子女一次性补助科目名称录在哪里呢，会计让我入凭证呢，用的用友软件 #出纳#

答疑老师：andy老师

独生子女这个补助是打到公司账户了？查看全部回复

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24年5月记账时增值税记入贷方科目，结转导致差额69.31元，现在不能更改前面的凭证，那后续应该怎么调整呢 #出纳#

答疑老师：李可可

嗯，是增值税少记了还是多记了查看全部回复

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记账软件做完一个月的凭证，是需要点一下记账才算完成么 #出纳#

答疑老师：杨老师.

做完凭证后，审核凭证，然后记账，结账记账结束可以出报表，结账这个月的账才算结束查看全部回复

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记账的时候软件里没有工程施工科目怎么办？#出纳#

答疑老师：李伟老师

联系软件的供应商查看全部回复

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软件开发公司租赁公司场地的租金和物业费水电费怎么记账，科目，记账时间 #出纳#

答疑老师：税务师晓雨

你们是出租人还是承租人？查看全部回复

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你咨询一下，税务局查账调增了工资22万。税金是4700元，调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调？还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做？能不能给写一下会计分录 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调？可以通过利润分配-未分配利润科目核算查看全部回复

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你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账 #建筑工程#

答疑老师：刘淑萍

你原来的会计软件还能用吗查看全部回复

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用友软件作废凭证已记账整理以后没有完全消失，这个情况怎么删除 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可查看全部回复

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财务记账软件的远程服务费计什么科目？办公费还是服务费呢？#中级#

答疑老师：甘老师

记办公费就行查看全部回复

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企业原来是手工做账，现在启用电脑软件记账，软件中只录入期初数据，不录入资产，负债和所有者权益科目本年累计数，可以吗？如果不录入会有什么影响？#工业制造#

答疑老师：杨老师

可以，软件一般也只能录入期初数据查看全部回复

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固定资产里面用红色笔画起来的这些是放错科目了，不应该在电器里面，想要把他们调出来，放到设备里面去，但是1到8月份的都已经记账结账了，怎么做凭证啊 #其他行业#

答疑老师：冰山老师

科目记账错误，并未涉及损益，直接科目调整就可以了。分录如下查看全部回复

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用友软件录入凭证老是提示借贷不平衡，咋搞，跟怎么反过账反记账 #服务业#

答疑老师：甘老师

你看下借方和dai方两边金额一样吗查看全部回复

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政府补助要建立专账，请问是什么样子的，是开一个专门的银行账户，然后记账软件专门设置这个账户花费的各种用途的科目吗？#高新企业#

答疑老师：安叔老师

企业收到专项应付款时，借记“银行存款”，dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时，借记“在建工程”，dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时，应按实际成本，借记“固定资产”等科目，dai记“在建工程”等科目，同时借记“专项应付款”，dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分，借记“专项应付款”，dai记“在建工程”。拨款项目完成后，如有拨款结余需要上交的，借记“专项应付款”科目，dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的，借记“专项应付款”科目，dai记“公积公益金”科目。查看全部回复

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在用友软件中结转销售成本如何自动生成凭证？科目辅助核算如何取消？#其他行业#

答疑老师：曹老师CPA

您好！设置销售结转凭证的方式： 1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】，选择【销售成本结转】，点击后面的蓝色放大镜；2.【库存商品科目】：选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目；【商品销售收入科目】：选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目；【商品销售成本科目】：选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目，点击【确定】；3.设定好后进行结转，如凭证未记账，勾选【包含未记账凭证】，然后点击【确定】，弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】，即可生成对应结转的凭证。温馨提醒：销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算，同时这三个科目具有相同结构的明细科目。查看全部回复

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用友T+ 专业版 2021.11月的凭证记账了也审核了现在要修改凭证怎么操作 #其他行业#

答疑老师：COCO老师

先反结账查看全部回复

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老师我家用的做账的软件儿是T3，然后，然后我家之前的账是，别的会计给做的，然后我这边是刚刚接手，然后我录入他那个他之前做的，一到四月份凭证的时候，我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了，然后等到我做这个一月份月末不得结账吗？结账的时候等到结转嗯期间结转损益，这块儿它就显示科目余额为零，不能生成记账凭证，我这个需要怎么操作？是反结账吗？这个是不是不应该录入它是自动生成的是吗？#商业#

答疑老师：高老师

你好，月末在凭证审核过帐后自动结转损益查看全部回复

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老师，22年网银服务年费凭证入账“财富费用-手续费”，但是后面凭证入账科目“管理费用-办公费”，入账哪个科目对呢？如果错了要怎么调整一下？#出纳#

答疑老师：西贝老师

同学你好，入财务费用哈，调整分录，借：管理费用负数财务费用正数查看全部回复

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老师，公司做嵌入式软件设备，购买的电工仪器仪表，开关电源，接插件，电线电缆等计入哪个科目，产品用展示柜计入管理费用吗 #出纳#

答疑老师：木言

1.?电工仪器仪表、开关电源、接插件、电线电缆 - 这些用于嵌入式软件设备生产的材料，如果是直接构成产品实体的主要材料，应计入“原材料”科目。在领用时，根据具体用途，转入“生产成本”科目，用于核算产品生产过程中的直接材料成本。 - 如果这些材料是辅助生产的，且不易直接归属于某个特定产品，可以先计入“制造费用”科目，期末再按照一定的分配方法分配到“生产成本”中。 2.?产品用展示柜 - 产品用展示柜不建议计入管理费用。如果展示柜主要用于展示公司的产品，为销售产品服务，应计入“销售费用”科目。因为它与产品的销售推广活动相关，有助于产品的营销。查看全部回复

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计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#