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老师上月记账公司借库存现金 贷短期借款 导致科目余额表库存现金期末余额在贷方，9 月自己记账需要如何调账？ 借现金 贷其他应付 借其他应付贷现在这样调把库存现金期末余额调到借方可以吗？
2021/10/23 18:51:03
老师上月记账公司借库存现金 dai短期借款 导致科目余额表库存现金期末余额在dai方，9 月自己记账需要如何调账？ 借现金 dai其他应付 借其他应付dai现在这样调把库存现金期末余额调到借方可以吗？
银行的钱不可能是负数，肯定是你账做错了
是库存现金余额在dai方，不是银行存款
到银行，打印银行对账单，然后，与账上逐笔核对，先找到错误，再考虑如何调账
代理记账公司做的
还借款是直接库存现金还的短期借款，没用银行存款
库存现金也不可能是负数，跟你们实际库存现金核对
只是库存现金余额在dai方，银行存款期末余额在借方
出纳库存现金余额也是dai方，
不管是谁做的，先逐笔核对，找到错误原因，然后调整
如果我和出纳核对完实际现金数额需要如何调账？
找到哪笔错了，调整错的那笔分录
可是现在没找到错的
不可能，肯定有错，现金怎么可能出负数？
她是8月份收入3万支出25，但是前期有结余，导致这个月末现金余额在dai方
我也知道不对，但不知道如何纠错
如果现金没那么多余额，短期借款还款了这笔账有错误要如何调账
1，看看银行存款对不对，确认一下，是不是把银行录成现金了？2，确定一下，是不是有员工垫钱了没报销？3，你怎么会有借现金dai短期借款？这笔分录就有问题，是有人给公司投资吗？怎么会增加现金？
8月收入3万，支出25还是25万？3万都是什么钱？为什么收现金？
对开始老板投资了，有一笔是还短期借款。现在是现金还的款，所以现金期末余额在dai方，银行存款期末余额在借方。
主营业务收入学费3万，支出就是管理费用工资还短期借款支出25万，现金余额在dai方
而且现金也没直接入银行存款账户，入的是个人账户
老师我刚才打错了是借短期借款，dai库存现金
就是还老板投资
学费3万，收的是现金？还老板借款25万也是用现金还的？确定是取的现金给老板的？
学费都是现金，也是现金还的老板投资
每个月都是现金学费
1，收3万存老板私人账户了，为什么要增加公司现金？2，还老板25万现金，这25万从哪个银行取的？不还是从银行取出来的吗？
那就是把以前借短期借款25万 dai现金25万这个调一下， 应该是借银行存款 dai库存现金 借短期借款 dai银行存款 这样改对吗？
公司没有实际的“现金”，为什么要用“库存现金”科目？
学校每个月都收学费都是现金
不仅是改这25万一笔的问题，你的账全是错的
我是这个月刚接手，前面都是代记账公司
收的现金放到哪儿了？放保险柜里的，可以借:现金，存银行的，借:银行存款
是放自己个人的校长个人账户了
只是每个月支付公积金申报社保才去银行存款
老师我到底要如何调账？
我需要怎么做？
代理记账乱做，你不能跟着乱啊，没有现金，不能乱用现金。
因为9月收入12万支出5万我可不可以这样借现金 dai其他应付 借其他应付 dai现金 这样调一下可以吗？
我知道代理的账不对才着急，还不知道哪里下手
就因为这个现金余额，现在我都没敢入账
1，让老板找个明白人，把账彻底弄对了，2，这个乱账不是一两天形成的，也不是一两笔分录就能整明白的。3，账不能乱调，找到错误的那笔，根据错误的才能调整
老板省钱找代理记账公司，所以全是乱账，这就是老板省小钱付出的代价，没办法，只能让老板找明白人去解决，你一两笔分录是解决不了的
老板才不管账，只管返回投资就行
那老师我先给这个余额调好，要不我也交不了差呢。然后在一点点弄，代理记账什么都没给，就是几个数据，几个报表
我可不可以先用其他应付把这个余额先调好，后面的账慢慢记，就是走银行存款而不是库存现金这个科目
你这个问题原因，就是账太乱了，这个会计宝平台，只能咨询问题，给你思路，通过打字沟通，看不到你的账，也没办法帮你调账
通过你问的问题，你应该也是个小白，经验不多，建议找个明白点的朋友，帮你看看账，彻底整理一下
那老师如果这笔分录是借短期借款dai库存现金这个需要如何调，这笔录入有问题的话
我就是小白
我现在没太明白你为什么dai现金，不是从对公银行取出来的吗？
还是从私人银行账户取出来的？
不是是对公银行账户支付职工公积金社保
我dai现金是想先把现金这个余额调平，然后在发生费用从银行存款账户产生
可是她们实际就是现金发生费用而不是银行存款产生费用，也只能从10月让她们把现金存入银行存款，在发生费用。我只是着急把这个现金余额调平
你们收，付现金，都走私人账户，那我理解为，“现金”科目收支，应该与私人账户收支匹配，建议你打印一下老板私人账户的对账单，跟“现金”科目逐笔核对一下，就能找到错误原因了
好的我明白老师的意思
你现在人为调平了，过两天一产生新的收支，还是不平，因为你没从根儿上解决问题
老师我看库存现金总账库存现金期末余额都在借方，只是最后这个月余额在dai方，是不是记账公司知道不干了故意这样做的？为啥现金没那么多还还短期借款而不用银行存款换取，导致现金余额在dai方
我想先调平，然后告诉校长开始有银行存款账户，而不是现金账户发生所有费用
所以我想先调平，然后后面老师收入进银行存款，费用也从银行存款发生，这样怎么也不会dai方余额
你们现金科目余额为什么在dai方，我没看到账，不敢乱说，应该不是短期产生的，以前可能就有错，需要核对后才能下结论
你现在调不调平，不重要，因为你人为调平，也是错的
没有老师，7月末现金余额还在借方，我看现金总账了，也和出纳对了现金每个月的发生和余额，只是最后这个8月收入少，放假了吗，还要还老板投资，连以前的现金和收入还完才导致余额在dai方一万多
那老师如果不管这个问题，因为9月收入是13万，费用才4万这样实际也是再借方可以吗？不管
从这个月开始余额还是借方，那就不管可以吗？直接记账？
你现在还投资，借短期借款，dai现金，我觉得这笔有问题。你查一下原来老板投资时的分录，收到投资款也是借现金吗？
等一下老师我看一下账
9月已经是正数了，账你就先跟着记，等找到错误了，再慢慢调整
那就是先不管这个dai方的问题，直接记账就可以？
而且，你这个“短期投资”的会计科目也用的不对
最初走的是其他应付款不是短期借款，第二个记账公司走的短期借款
借方是什么科目？
等会我
查一下
也是库存现金
是借其他应付dai库存现金这是还款
我打错了，不是短期投资，是短期借款，如果是老板投资，一般不用短期借款，权益投资，用实收资本，债务投资用其他应付款
她们是几个股东投资分红
那就更乱了，投资分红有专门的分录
第一家用其他应付款和库存现金，第二家用库存现金和短期借款
现在没走分红，就是直接还款
前面已经特别乱了，建议你不要再人为乱调账了，现在就维持现状，什么也不动，找个明白人，彻底查一下再说
那我就直接记9月实际发生费用，走银行存款账户不是库存现金
会计的银行存款账户，和银行的钱，应该是对上的，按照实际发生记账，科目不能乱用
而且一直发生费用都在库存现金
明白老师
那你就继续用现金科目，直到彻底爸账整清楚
好的谢谢老师麻烦您啦
那我就直接记这个月实际发生费用
好的
那还老板借款走其他应付还是短期借款
别客气
把原来的短期借款先充掉，不够的再用其他应付款，也就是说，短期借款科目先平掉
现在短期借款借方余额680000呢
那就先把短期借款调到其他应付款，dai其他应付款68万，dai短期借款-68万
然后，借其他应付款25万，dai现金25万
是不是借其他应付68，dai短期借款-68。借其他应付25，dai现金25
调68万之前，确定一下这68万，都是老板的投资
嗯还不够呢说还差投资没收回
68万，两个都是“dai”
那没有借方吗？
知道了老师都是dai方就是把短期借款调成其他应付了
短期借款，和其他应付款，余额都是dai方，dai-68万是针对错误调整，dai68万，是正确科目
理解了老师。感谢😊
很感谢老师，终于没那么焦虑了。谢谢
别客气
