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不是新公司，新启用软件做账，但是没有所有科目的期初数 ，导致资产负债表期初试算不平衡怎么办？

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2021/12/23 21:07:55

不是新公司，新启用软件做账，但是没有所有科目的期初数 ，导致资产负债表期初试算不平衡怎么办？

什么时候可以分配到老师

好的

新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中，否则你后面是没有办法处理的哦

问题是没办法盘点到所有科目的期初，因为之前根本没做账

仅有的几个科目期初我还是盘了很久从盘清楚

这样要怎么办

老师

？

如果期初没有数据你只能把之前的票据全部清理一下从头整理入账

否则你建的账就是有问题的

好几个月的

全部理一遍么？

就像银行卡从开户开始？

我能理的都理了

只有应收应付还有银行存款的

其它的业务也很多

不是所有期初都没有数据

应收应付银行存款的还是有的

你如果不理清楚，那么你期初的数据不全的话是没办法平账的呀

那不是相当于全部做一遍把之前的？

至少资产负债表科目相关的数据你得弄清楚才行

嗯嗯

最好是全部理清楚，这样你之后做账也不会有什么麻烦

哇，差不多一年的业务

全部做一遍

都是怎么样都不对呀

因为有的票据也不全

如果业务活动不是很多，建议将之前的账补上

可以给老板申请奖金嘛

特别多

你就根据现在有的票据和银行的变动来入账，最后肯定会平的

可以多找几个人一起弄

只有这个办法么

因为是内账

不像外账那么容易就找到期初数，平衡怎么样

只能这样，如果你老板不介意，你又只做内账的话，你可以根据现有的数据填了之后，将差额填入未分配利润的期初，这样你期初就平了

后面的利润表什么的也是真实的

但是资产负债表就不准确

好的

这样也是可以的对吧

利润表对，资产负债表不对，因为未分配利润没那么大

是的

但是建议提前跟老板确认一下是否接受这样操作

他不在意的

其实没事

现在他急出利润表

这样操作应该也可以，等有时间在慢慢补上，应该没事吧

你后面补的话可能会涉及到资产负债表的调整

他如果只急要利润表，你可以这样先给他出当前的利润表

好的

我明白了

反正怎么样都是要补齐之前的才对得上是吧

补齐资产负债表调整的话利润表应该没事吧

是的，毕竟你之前的不补的话，那么你的记录是不完全的，肯定会造成你的数据有问题的。只是按照我刚给你说的方法的话，是不会影响现在的利润表的

补了利润表应该也没事吧？

你补之前的是不影响现在的利润表的

好的，那我明白了

那我是得从刚开始用那个卡，刚开始有费用产生就开始补

对吧

嗯嗯，如果你要补之前的就可以根据现金或银行的流水开始

好的，谢谢老师

不客气

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-23 21:07匿名提问

不是新公司，新启用软件做账，但是没有所有科目的期初数 ，导致资产负债表期初试算不平衡怎么办？
会计宝

2021-12-23 21:08匿名提问

什么时候可以分配到老师
会计宝

2021-12-23 21:08匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:10

新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中，否则你后面是没有办法处理的哦
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2021-12-23 21:11匿名提问

问题是没办法盘点到所有科目的期初，因为之前根本没做账
会计宝

2021-12-23 21:11匿名提问

仅有的几个科目期初我还是盘了很久从盘清楚
会计宝

2021-12-23 21:12匿名提问

这样要怎么办
会计宝

2021-12-23 21:12匿名提问

老师
会计宝

2021-12-23 21:15匿名提问

？
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:19

如果期初没有数据你只能把之前的票据全部清理一下从头整理入账
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:19

否则你建的账就是有问题的

2021-12-23 21:22匿名提问

好几个月的
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

全部理一遍么？
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

就像银行卡从开户开始？
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

我能理的都理了
会计宝

2021-12-23 21:23匿名提问

只有应收应付还有银行存款的
会计宝

2021-12-23 21:23匿名提问

其它的业务也很多
会计宝

2021-12-23 21:24匿名提问

不是所有期初都没有数据
会计宝

2021-12-23 21:24匿名提问

应收应付银行存款的还是有的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:26

你如果不理清楚，那么你期初的数据不全的话是没办法平账的呀

2021-12-23 21:27匿名提问

那不是相当于全部做一遍把之前的？
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:27

至少资产负债表科目相关的数据你得弄清楚才行

2021-12-23 21:27匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:28

最好是全部理清楚，这样你之后做账也不会有什么麻烦

2021-12-23 21:28匿名提问

哇，差不多一年的业务
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

全部做一遍
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

都是怎么样都不对呀
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

因为有的票据也不全
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:29

如果业务活动不是很多，建议将之前的账补上
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:29

可以给老板申请奖金嘛

2021-12-23 21:30匿名提问

特别多
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:30

你就根据现在有的票据和银行的变动来入账，最后肯定会平的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:30

可以多找几个人一起弄

2021-12-23 21:30匿名提问

只有这个办法么
会计宝

2021-12-23 21:30匿名提问

因为是内账
会计宝

2021-12-23 21:31匿名提问

不像外账那么容易就找到期初数，平衡怎么样
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

只能这样，如果你老板不介意，你又只做内账的话，你可以根据现有的数据填了之后，将差额填入未分配利润的期初，这样你期初就平了
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

后面的利润表什么的也是真实的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

但是资产负债表就不准确

2021-12-23 21:38匿名提问

好的
会计宝

2021-12-23 21:38匿名提问

这样也是可以的对吧
会计宝

2021-12-23 21:38匿名提问

利润表对，资产负债表不对，因为未分配利润没那么大
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:39

是的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:39

但是建议提前跟老板确认一下是否接受这样操作

2021-12-23 21:40匿名提问

他不在意的
会计宝

2021-12-23 21:40匿名提问

其实没事
会计宝

2021-12-23 21:41匿名提问

现在他急出利润表
会计宝

2021-12-23 21:41匿名提问

这样操作应该也可以，等有时间在慢慢补上，应该没事吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:42

你后面补的话可能会涉及到资产负债表的调整
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:42

他如果只急要利润表，你可以这样先给他出当前的利润表

2021-12-23 21:42匿名提问

好的
会计宝

2021-12-23 21:43匿名提问

我明白了
会计宝

2021-12-23 21:43匿名提问

反正怎么样都是要补齐之前的才对得上是吧
会计宝

2021-12-23 21:45匿名提问

补齐资产负债表调整的话利润表应该没事吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:45

是的，毕竟你之前的不补的话，那么你的记录是不完全的，肯定会造成你的数据有问题的。只是按照我刚给你说的方法的话，是不会影响现在的利润表的

2021-12-23 21:47匿名提问

补了利润表应该也没事吧？
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:47

你补之前的是不影响现在的利润表的

2021-12-23 21:47匿名提问

好的，那我明白了
会计宝

2021-12-23 21:48匿名提问

那我是得从刚开始用那个卡，刚开始有费用产生就开始补
会计宝

2021-12-23 21:48匿名提问

对吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:54

嗯嗯，如果你要补之前的就可以根据现金或银行的流水开始

2021-12-23 21:56匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:56

不客气
Icy 何

Icy 何2021-12-23 21:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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