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老师，我有个问题需要解答一下，之前我把结转本年利索分录做错了，但是呢，我的报表没有错，这是怎么回事呢？

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2021/1/21 9:56:34

老师，我有个问题需要解答一下，之前我把结转本年利索分录做错了，但是呢，我的报表没有错，这是怎么回事呢？

这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数

你不结转本年利润也可以生成正确的报表。

只有再年底才进行利润分配的，平时没有利润分配的分录 资产负债表中未分配利润的公式设置为未分配利润期末数=未分配利润期初数+本年利润 所以你的表是没有错的。但是账和表不符。财务要求的是账表、账实、总账明细账都要相符才是正确的。

您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦

所以我账做错了和我报表没有影响，报表是对的，只是账做错了，是吗

利润表也是同理，也不影响是吗

那我现在就是把账改一下，本年利润年末结转为0，报表都不需要改吧

是的，如果你没有做利润分配表的话 不用修改报表。

什么叫利润分配表啊，是亏损没有利润

有的单位有这个表 有的单位没有。如果有利润的话要根据公司章程提取盈余公积 其余的转入未分配利润 利润是负数的话，全部转入未分配利润。

我们是亏损，这样做的结转，

那我就把账改了，报表都不需要了吧

是的

利润表也不需要改了吧

不用改

你昨天给我发科目余额表的时候 我看本年利润的余额都是0呀 你又改了么？

这个给您发的是改之前错的，昨天给您发的是最后的，昨天的应该是正确的吧

嗯嗯 是的 。你把利润分配的凭证调整下就可以了。表不用改了

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-01-21 09:56匿名提问

老师，我有个问题需要解答一下，之前我把结转本年利索分录做错了，但是呢，我的报表没有错，这是怎么回事呢？
会计宝

2021-01-21 09:34匿名提问

会计宝
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2021-01-21 09:34匿名提问

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2021-01-21 09:34匿名提问

会计宝
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归老师2021-01-21 10:01

这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数
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会计宝

归老师2021-01-21 10:02

你不结转本年利润也可以生成正确的报表。
会计宝

归老师2021-01-21 10:07

只有再年底才进行利润分配的，平时没有利润分配的分录 资产负债表中未分配利润的公式设置为未分配利润期末数=未分配利润期初数+本年利润 所以你的表是没有错的。但是账和表不符。财务要求的是账表、账实、总账明细账都要相符才是正确的。
会计宝

归老师2021-01-21 10:08

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2021-01-21 10:08匿名提问

所以我账做错了和我报表没有影响，报表是对的，只是账做错了，是吗
会计宝

2021-01-21 10:09匿名提问

利润表也是同理，也不影响是吗
会计宝

2021-01-21 10:10匿名提问

那我现在就是把账改一下，本年利润年末结转为0，报表都不需要改吧
会计宝
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归老师2021-01-21 10:12

是的，如果你没有做利润分配表的话 不用修改报表。

2021-01-21 10:13匿名提问

什么叫利润分配表啊，是亏损没有利润
会计宝
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归老师2021-01-21 10:16

有的单位有这个表 有的单位没有。如果有利润的话要根据公司章程提取盈余公积 其余的转入未分配利润 利润是负数的话，全部转入未分配利润。

2021-01-21 10:08匿名提问

会计宝
会计宝

2021-01-21 10:16匿名提问

我们是亏损，这样做的结转，
会计宝

2021-01-21 10:16匿名提问

那我就把账改了，报表都不需要了吧
会计宝

2021-01-21 10:02匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 10:17

是的

2021-01-21 10:17匿名提问

利润表也不需要改了吧
会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 10:18

不用改
会计宝

归老师2021-01-21 10:18

你昨天给我发科目余额表的时候 我看本年利润的余额都是0呀 你又改了么？

2021-01-21 10:19匿名提问

这个给您发的是改之前错的，昨天给您发的是最后的，昨天的应该是正确的吧
会计宝
会计宝

归老师2021-01-21 10:21

嗯嗯 是的 。你把利润分配的凭证调整下就可以了。表不用改了
会计宝

归老师2021-01-21 10:21

您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦

2021-01-21 10:21匿名提问

好的，谢谢老师
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归老师

归老师2021-01-21 10:22

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