我在结转损益的时候财务费用手续费在贷方显示的是负数呢的,这样有影响吗

原标题:老师您好,我在结转损益的时候财务费用手续费在贷方显示的是负数呢的,这样有影响吗

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2022/3/4 9:39:42

老师您好,我在结转损益的时候财务费用手续费在dai方显示的是负数呢的,这样有影响吗

有影响

那我要怎么q

直接把凭证调整成借:财务费用负数就行子

就是财务费用录的时候要用负数?

是的

可是我们是收到银行的结息

我知道呀

借:银行存款 正数 ,借:财务费用负数

这样吗

借dai分录不平啊

不是

财务费用也在借方的负数九

是这样吗

是的

你是借方的负数,财务费用余额就算是dai方也应该是dai方的正数才对呀

你刚发给我的是结转损益的凭证是吗

老师在吗

是结转损益的凭证啊

那对的

那收到银行结息就这样录是吧

是的

那我们付款时支付的手续费又是录

这个也是对的

期间费用科目负数不能直接做到dai方,这样报表有些取数会取不到,如遇到这种情况就直接借:费用负数就行了

这样也可以吗?

这是你支付的手续费还是你收的手续费

如果是你收的手续费就是对的

我们付的手续费

你们付的手续费不应该是借:财务费用,dai:银行存款

你付手续费把银行存款做到借方,银行存款反而增加了

那我们收到银行结息就是这样录

支付时候手续费就是这样录

对么

对了哈

老师,结转本年利润是不是以结转损益这个余额来结转的

1071488.03这个余额数字来结转

这个一般是系统自动结转

我没看到你说的那个数字

就是我们年末的时候不是要做一张结转本年利润的凭证吗,那这个数是本年利润余额这里取吗

借:本年利润-未分配利润,dai本年利润这个取数是在本年利润这个科目余额这里取吗

借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润

那取数是在哪里

本年利润期末余额

本年累计这个余额是吗

是的

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-04 09:39Jessie

老师您好,我在结转损益的时候财务费用手续费在dai方显示的是负数呢的,这样有影响吗
会计宝

2022-03-04 09:42Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:40

有影响
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2022-03-04 09:40Jessie

那我要怎么q
会计宝

2022-03-04 09:41Jessie

会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:41

直接把凭证调整成借:财务费用负数就行子
会计宝

谭老师2022-03-04 09:41

2022-03-04 09:42Jessie

就是财务费用录的时候要用负数?
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:42

是的

2022-03-04 09:43Jessie

可是我们是收到银行的结息
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:43

我知道呀
会计宝

谭老师2022-03-04 09:44

借:银行存款 正数 ,借:财务费用负数

2022-03-04 09:03Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 09:49Jessie

这样吗
会计宝

2022-03-04 09:49Jessie

借dai分录不平啊
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:49

不是
会计宝

谭老师2022-03-04 09:49

财务费用也在借方的负数九
会计宝

谭老师2022-03-04 09:49

2022-03-04 09:21Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 09:55Jessie

是这样吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:55

是的

2022-03-04 09:38Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 09:59

你是借方的负数,财务费用余额就算是dai方也应该是dai方的正数才对呀
会计宝

谭老师2022-03-04 10:00

你刚发给我的是结转损益的凭证是吗

2022-03-04 10:16Jessie

老师在吗
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 10:17

2022-03-04 10:53Jessie

是结转损益的凭证啊
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 10:53

那对的

2022-03-04 10:54Jessie

那收到银行结息就这样录是吧
会计宝

2022-03-04 10:25Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 10:55

是的

2022-03-04 10:56Jessie

那我们付款时支付的手续费又是录
会计宝

2022-03-04 10:09Jessie

会计宝
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 10:56

这个也是对的
会计宝

谭老师2022-03-04 10:57

期间费用科目负数不能直接做到dai方,这样报表有些取数会取不到,如遇到这种情况就直接借:费用负数就行了

2022-03-04 10:46Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 10:59Jessie

这样也可以吗?
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 11:00

这是你支付的手续费还是你收的手续费
会计宝

谭老师2022-03-04 11:01

如果是你收的手续费就是对的

2022-03-04 11:02Jessie

我们付的手续费
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 11:06

你们付的手续费不应该是借:财务费用,dai:银行存款
会计宝

谭老师2022-03-04 11:07

你付手续费把银行存款做到借方,银行存款反而增加了

2022-03-04 11:09Jessie

那我们收到银行结息就是这样录
会计宝

2022-03-04 11:13Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 11:09Jessie

支付时候手续费就是这样录
会计宝

2022-03-04 11:43Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 11:09Jessie

对么
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 11:14

对了哈

2022-03-04 11:18Jessie

老师,结转本年利润是不是以结转损益这个余额来结转的
会计宝

2022-03-04 11:53Jessie

会计宝
会计宝

2022-03-04 11:19Jessie

1071488.03这个余额数字来结转
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-04 11:21

这个一般是系统自动结转
会计宝

谭老师2022-03-04 11:22

我没看到你说的那个数字

2022-03-04 11:26Jessie

就是我们年末的时候不是要做一张结转本年利润的凭证吗,那这个数是本年利润余额这里取吗
会计宝

2022-03-04 11:28Jessie

借:本年利润-未分配利润,dai本年利润这个取数是在本年利润这个科目余额这里取吗
会计宝

2022-03-04 11:03Jessie

会计宝
会计宝
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谭老师2022-03-04 11:29

借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润

2022-03-04 11:38Jessie

那取数是在哪里
会计宝
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谭老师2022-03-04 11:41

本年利润期末余额

2022-03-04 11:08Jessie

会计宝
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2022-03-04 11:50Jessie

本年累计这个余额是吗
会计宝
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谭老师2022-03-04 11:54

是的
谭老师

谭老师2022-03-04 11:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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