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银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行，然后我做的分录是借银行存款交通银行，贷银行存款中信银行，但是我在对余额表的时候，交通银行的余额表对不上

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2022/3/15 8:47:28

银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行，然后我做的分录是借银行存款交通银行，dai银行存款中信银行，但是我在对余额表的时候，交通银行的余额表对不上

交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的

交通银行没有这笔

银行回单上有这笔，正常来说，交通银行会有一笔支出的

我的分录没有错吧

出纳说它真正没有通过交通银行

只是代发

没有通过交通银行，怎么会有银行回单？

因为员工的卡是交通银行，所以通过交通银行代发出去，实际是通过中信银行，

那我要怎么做分录

那你可以按正常的业务做

如果是用中信银行支付公司以外的款的话，按业务实质做账

这是工资

那你就做中信银行发放工资的凭证

就直接按照工资，dai银行存款那种嘛

好的

它的回单是中信银行的

借：应付职工薪酬 dai：银行存款-中信

OK，

好的

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2022-03-15 08:47匿名提问

银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行，然后我做的分录是借银行存款交通银行，dai银行存款中信银行，但是我在对余额表的时候，交通银行的余额表对不上
会计宝
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小小2022-03-15 08:48

交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的
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2022-03-15 08:48匿名提问

交通银行没有这笔
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:48

银行回单上有这笔，正常来说，交通银行会有一笔支出的

2022-03-15 08:49匿名提问

我的分录没有错吧
会计宝

2022-03-15 08:53匿名提问

出纳说它真正没有通过交通银行
会计宝

2022-03-15 08:53匿名提问

只是代发
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:54

没有通过交通银行，怎么会有银行回单？

2022-03-15 08:54匿名提问

因为员工的卡是交通银行，所以通过交通银行代发出去，实际是通过中信银行，
会计宝

2022-03-15 08:54匿名提问

那我要怎么做分录
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:55

那你可以按正常的业务做
会计宝

小小2022-03-15 08:56

如果是用中信银行支付公司以外的款的话，按业务实质做账

2022-03-15 08:57匿名提问

这是工资
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:57

那你就做中信银行发放工资的凭证

2022-03-15 08:57匿名提问

就直接按照工资，dai银行存款那种嘛
会计宝

2022-03-15 08:57匿名提问

好的
会计宝

2022-03-15 08:58匿名提问

它的回单是中信银行的
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:58

借：应付职工薪酬 dai：银行存款-中信

2022-03-15 08:58匿名提问

OK，
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:59

好的
小小

小小2022-03-15 09:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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