12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗

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2025/3/22 15:17:29

12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 dai 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款 对吗

1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款,有附件吗,附件是什么

1月报销附的是 银行回单

12月附的是发票

如果有报销单,报销单上写的很清楚的话,可以直接借 应付账款-某某公司 dai 银行存款

1月报销附的是 银行回单,如果只看银行回单,不知道具体的业务的话,分录可以那样入账

报销单代理记账都丢了

她们没附凭证上面

那现在这个分录还要调整吗

现在可以写个调整分录,借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司

没有报销单呢 给代理记账寄过去了 但是他们都不要丢了 没附凭证后面

看看现在要怎么调整呢

老师 还有为什么是其他应收款呢 这是报销 公积金要收回来的才是其他应收款 但是这个是要付给员工的呢 她自己垫钱再报销的

借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司

调整分录

还有为什么是其他应收款呢,如果说代账把报销单弄丢了,他们不知道具体的业务,只看银行回单,就是公司向个人转款借出款项

那后面还要收回来吗

其他应收款,后期可以用票据报销或还款

票据都收了呀 发票12月就已经入账了 那现在是要补个报销单是吗

是的,然后做调整分录,借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-03-22 15:17匿名提问

12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 dai 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款 对吗
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王苗苗老师2025-03-22 15:20

1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款,有附件吗,附件是什么
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2025-03-22 15:22匿名提问

1月报销附的是 银行回单
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2025-03-22 15:23匿名提问

12月附的是发票
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王苗苗老师2025-03-22 15:23

如果有报销单,报销单上写的很清楚的话,可以直接借 应付账款-某某公司 dai 银行存款
会计宝

王苗苗老师2025-03-22 15:23

1月报销附的是 银行回单,如果只看银行回单,不知道具体的业务的话,分录可以那样入账

2025-03-22 15:24匿名提问

报销单代理记账都丢了
会计宝

2025-03-22 15:24匿名提问

她们没附凭证上面
会计宝

2025-03-22 15:25匿名提问

那现在这个分录还要调整吗
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王苗苗老师2025-03-22 15:25

现在可以写个调整分录,借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司

2025-03-22 15:28匿名提问

没有报销单呢 给代理记账寄过去了 但是他们都不要丢了 没附凭证后面
会计宝

2025-03-22 15:28匿名提问

看看现在要怎么调整呢
会计宝

2025-03-22 15:29匿名提问

老师 还有为什么是其他应收款呢 这是报销 公积金要收回来的才是其他应收款 但是这个是要付给员工的呢 她自己垫钱再报销的
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王苗苗老师2025-03-22 16:01

借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司
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王苗苗老师2025-03-22 16:01

调整分录
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王苗苗老师2025-03-22 16:04

还有为什么是其他应收款呢,如果说代账把报销单弄丢了,他们不知道具体的业务,只看银行回单,就是公司向个人转款借出款项

2025-03-22 16:07匿名提问

那后面还要收回来吗
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王苗苗老师2025-03-22 16:08

其他应收款,后期可以用票据报销或还款

2025-03-22 16:09匿名提问

票据都收了呀 发票12月就已经入账了 那现在是要补个报销单是吗
会计宝
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王苗苗老师2025-03-22 16:11

是的,然后做调整分录,借 其他应收款-某某员工 dai 应付账款-某某公司
王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-22 16:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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