老师 我们给物业交租金 交多了对方退回来了 分录是:借银行存款 贷 应付账款-某某公司是吗

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2025/3/22 14:49:27

老师 我们给物业交租金 交多了对方退回来了 分录是:借银行存款 dai 应付账款-某某公司是吗

之前交租金的时候怎么入账的

是借 应付账款-某某公司 dai 银行存款吗

对的

那收到退款,借 银行存款 dai 应付账款-某某公司

好的 给员工报销的代理记账做的是 借 其他应收框 dai 银行存款 对吗

报销 的是办理银行数字证书的

老师 我补充一下

12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 dai 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款 对吗

是员工自己付款的 ,可以补个分录,借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工

那之前的分录不需要修改 直接做你说的这个分录就好了是吧

员工报销的 怎么是其他应收款呢 不应该是 其他应付款吗

是的

老师 你再发一下分录哈

外账,可能不知道是报销的款项,可能只看到了银行回单

借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工

老师 这点我不是很明白 要付员工 不是其他应付吗 怎么是收呢

对方可能不知道是员工先垫付了

知道的 有写报销单给他们寄过去 但是报销单他们都不要 没有附凭证后面

现在调整一下就可以了.

那现在按你刚才说的分录调

后面还要怎么调吗

借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工,这样就调平了

好的 老师还有个问题也是报销的他们也把报销单丢了 1月报销的 发票也没附后面 ,只附了 银行回单,分录是 借 应付账款-某某公司 dai 银行存款

这个报销给员工了 要怎么做呢

这个发票是代理记账帮忙办理法人变更

发票没附在后面

发票弄丢了吗

电子发票有发给他呢

电子发票可以再打印一份

打印出来后附在后面

那是不是得重新装订呢

是的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-03-22 14:4930096077

老师 我们给物业交租金 交多了对方退回来了 分录是:借银行存款 dai 应付账款-某某公司是吗
会计宝
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andy老师2025-03-22 14:56

之前交租金的时候怎么入账的
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andy老师2025-03-22 14:56

是借 应付账款-某某公司 dai 银行存款吗

2025-03-22 14:5730096077

对的
会计宝

2025-03-22 14:5730096077

会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 14:59

那收到退款,借 银行存款 dai 应付账款-某某公司

2025-03-22 15:0130096077

好的 给员工报销的代理记账做的是 借 其他应收框 dai 银行存款 对吗
会计宝

2025-03-22 15:0330096077

报销 的是办理银行数字证书的
会计宝

2025-03-22 15:0630096077

老师 我补充一下
会计宝

2025-03-22 15:0930096077

12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ,1月报销,12月做的分录是:借:管理费用-办公费 300 dai 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款 对吗
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andy老师2025-03-22 15:18

是员工自己付款的 ,可以补个分录,借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工

2025-03-22 15:1930096077

那之前的分录不需要修改 直接做你说的这个分录就好了是吧
会计宝

2025-03-22 15:2030096077

员工报销的 怎么是其他应收款呢 不应该是 其他应付款吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 15:20

是的

2025-03-22 15:2130096077

老师 你再发一下分录哈
会计宝
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andy老师2025-03-22 15:21

外账,可能不知道是报销的款项,可能只看到了银行回单
会计宝

andy老师2025-03-22 15:22

借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工

2025-03-22 15:2330096077

老师 这点我不是很明白 要付员工 不是其他应付吗 怎么是收呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 15:24

对方可能不知道是员工先垫付了

2025-03-22 15:2630096077

知道的 有写报销单给他们寄过去 但是报销单他们都不要 没有附凭证后面
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会计宝

andy老师2025-03-22 15:57

现在调整一下就可以了.

2025-03-22 16:1130096077

那现在按你刚才说的分录调
会计宝

2025-03-22 16:1130096077

后面还要怎么调吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 16:12

借 应付账款-某某公司 dai 其他应收款-某某员工,这样就调平了

2025-03-22 16:2330096077

好的 老师还有个问题也是报销的他们也把报销单丢了 1月报销的 发票也没附后面 ,只附了 银行回单,分录是 借 应付账款-某某公司 dai 银行存款
会计宝

2025-03-22 16:2330096077

这个报销给员工了 要怎么做呢
会计宝

2025-03-22 16:2530096077

这个发票是代理记账帮忙办理法人变更
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 16:37

发票没附在后面
会计宝

andy老师2025-03-22 16:37

发票弄丢了吗

2025-03-22 18:0430096077

电子发票有发给他呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-22 18:08

电子发票可以再打印一份
会计宝

andy老师2025-03-22 18:08

打印出来后附在后面

2025-03-23 10:4130096077

那是不是得重新装订呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-24 08:33

是的
andy老师

andy老师2025-03-24 08:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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