我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号,我做的分录是,借:银存(工行)贷:银存(招商),转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的,但是在工行里面没有显示这笔款,可能直接扣掉了,所以我做账就只是做了上面的那笔,请问正确吗?

原标题:老师,你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号,我做的分录是,借:银存(工行)贷:银存(招商),转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的,但是在工行里面没有显示这笔款,可能直接扣掉了,所以我做账就只是做了上面的那笔,请问正确吗?

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2022/3/23 16:55:30

老师,你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号,我做的分录是,借:银存(工行)dai:银存(招商),转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的,但是在工行里面没有显示这笔款,可能直接扣掉了,所以我做账就只是做了上面的那笔,请问正确吗?

那你是不是还要做一笔还借款的分录

是的,但是现在有一个问题就是,把这笔钱转到工行这张卡,我看银行账单的时候是没有看到这笔款的

按正常的扣款应该也有记录的呀

但是从招行账单上可查到汇到工行的这笔款

工行没有这笔款到帐?

所以就很奇怪

我也不知道怎么处理了

这个最好咨询一下银行,按理应该有到帐的记录,如果是有扣借款,也应该都会记录的呀

扣借款回单有吗?

处理这件事的人是以公司的名字直接转给dai款公司了,所以才没有这笔款

难怪

没有通过工商银行?

是的

所以查不到

那我做账的时候需要怎么做

钱是直接从招商银行转出的是吗?

是的

那就相当于从招商银行直接还款出去了,是吗

是的

你借别人的钱是挂的啥科目?

借:其他应付款或短期借款 ,dai:银行存款

其他应付款

借:其他应付款 ,dai:银行存款就行了

那通过招商银行转出去的那笔款,要充点吗

帐面上有余额就不充呀

不是,打错字了

那通过招商银行转出去的那笔款,要怎么办呢

借:其他应付款 ,dai:银行存款(招商银行)

之前那笔借:银行(工行)dai,银行存款(招行)这笔就不做了是吧,

不用做了

那我上个月做的是之前的那笔,这个月是不是要把上个月的做相反的分录?

可以的

重做了相反的分录以后要补做这笔咯

最好能去上月把这张凭证删了

那有两个月的我都没做还款的分录,补两个月的还款在加上当月的,影响资产负债表的金额吗?

删了在补重做吗?那当月的资产负债表也要重新做是吗

银行存款月末余额不变的情况下资产负债表不用改

那试算平衡表会不会变

我不晓得你要调整哪些科目,所以不太好回答

就是补做还款的那笔

补两个月还款的话肯定会影响

那我还是重新删了在做吧

重做好点,银行帐对不上让人很奇怪

嗯嗯,银行账是对的上,但是其他科目的是漏记的

反正没几笔一起弄了

嗯嗯,谢谢老师

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-23 16:55匿名提问

老师,你好。我想请问下公司从一个银行账号转款到另外一个账号,我做的分录是,借:银存(工行)dai:银存(招商),转入工行的这笔款是用来还之前借的借款的,但是在工行里面没有显示这笔款,可能直接扣掉了,所以我做账就只是做了上面的那笔,请问正确吗?
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谭老师2022-03-23 16:57

那你是不是还要做一笔还借款的分录
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2022-03-23 16:58匿名提问

是的,但是现在有一个问题就是,把这笔钱转到工行这张卡,我看银行账单的时候是没有看到这笔款的
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会计宝

谭老师2022-03-23 16:58

按正常的扣款应该也有记录的呀

2022-03-23 16:59匿名提问

但是从招行账单上可查到汇到工行的这笔款
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会计宝

谭老师2022-03-23 16:59

工行没有这笔款到帐?

2022-03-23 16:59匿名提问

所以就很奇怪
会计宝

2022-03-23 16:59匿名提问

我也不知道怎么处理了
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谭老师2022-03-23 17:00

这个最好咨询一下银行,按理应该有到帐的记录,如果是有扣借款,也应该都会记录的呀
会计宝

谭老师2022-03-23 17:00

扣借款回单有吗?

2022-03-23 17:08匿名提问

处理这件事的人是以公司的名字直接转给dai款公司了,所以才没有这笔款
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谭老师2022-03-23 17:09

难怪
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谭老师2022-03-23 17:10

没有通过工商银行?

2022-03-23 17:10匿名提问

是的
会计宝

2022-03-23 17:10匿名提问

所以查不到
会计宝

2022-03-23 17:11匿名提问

那我做账的时候需要怎么做
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谭老师2022-03-23 17:14

钱是直接从招商银行转出的是吗?

2022-03-23 17:18匿名提问

是的
会计宝

2022-03-23 17:18匿名提问

那就相当于从招商银行直接还款出去了,是吗
会计宝
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谭老师2022-03-23 17:18

是的
会计宝

谭老师2022-03-23 17:19

你借别人的钱是挂的啥科目?
会计宝

谭老师2022-03-23 17:19

借:其他应付款或短期借款 ,dai:银行存款

2022-03-23 17:22匿名提问

其他应付款
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谭老师2022-03-23 17:23

借:其他应付款 ,dai:银行存款就行了

2022-03-23 17:25匿名提问

那通过招商银行转出去的那笔款,要充点吗
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谭老师2022-03-23 17:26

帐面上有余额就不充呀

2022-03-23 17:31匿名提问

不是,打错字了
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2022-03-23 17:31匿名提问

那通过招商银行转出去的那笔款,要怎么办呢
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谭老师2022-03-23 17:32

借:其他应付款 ,dai:银行存款(招商银行)

2022-03-23 17:43匿名提问

之前那笔借:银行(工行)dai,银行存款(招行)这笔就不做了是吧,
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谭老师2022-03-23 17:45

不用做了

2022-03-23 17:51匿名提问

那我上个月做的是之前的那笔,这个月是不是要把上个月的做相反的分录?
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谭老师2022-03-23 17:54

可以的

2022-03-23 17:57匿名提问

重做了相反的分录以后要补做这笔咯
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谭老师2022-03-23 17:58

最好能去上月把这张凭证删了

2022-03-23 17:58匿名提问

那有两个月的我都没做还款的分录,补两个月的还款在加上当月的,影响资产负债表的金额吗?
会计宝

2022-03-23 17:59匿名提问

删了在补重做吗?那当月的资产负债表也要重新做是吗
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谭老师2022-03-23 18:01

银行存款月末余额不变的情况下资产负债表不用改

2022-03-23 18:17匿名提问

那试算平衡表会不会变
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谭老师2022-03-23 18:18

我不晓得你要调整哪些科目,所以不太好回答

2022-03-23 18:22匿名提问

就是补做还款的那笔
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谭老师2022-03-23 18:23

补两个月还款的话肯定会影响

2022-03-23 18:26匿名提问

那我还是重新删了在做吧
会计宝
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谭老师2022-03-23 18:27

重做好点,银行帐对不上让人很奇怪

2022-03-23 18:35匿名提问

嗯嗯,银行账是对的上,但是其他科目的是漏记的
会计宝
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谭老师2022-03-23 18:37

反正没几笔一起弄了

2022-03-23 18:40匿名提问

嗯嗯,谢谢老师
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谭老师

谭老师2022-03-23 18:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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