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以往年度的银行借款，只做了分录借财务利息贷银行存款，现在导致银行长期借款没有减少，现在之前的帐套己不可用，如何根据新帐套做分录将银行借款减少。

原标题：请问老师，有以往年度的银行借款，只做了分录借财务利息贷银行存款，现在导致银行长期借款没有减少，现在之前的帐套己不可用，如何根据新帐套做分录将银行借款减少。

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2024/8/6 18:32:56

请问老师，有以往年度的银行借款，只做了分录借财务利息dai银行存款，现在导致银行长期借款没有减少，现在之前的帐套己不可用，如何根据新帐套做分录将银行借款减少。

银行借款还了吗？

还了的，只是没做成付长期借款

借：财务费用 dai：银行存款这是还利息的凭证？

补充上还本金的 借：长期借款 dai：银行存款

当时应该是本金加利息的，只做借财务利息科目

现在新帐套，这样补充银行存款怎么不变

我其实没有很明白你的问题，是不是收到借款入了长期借款，然后计提利息也是入了长期借款。还款时长期借款本金用银行存款冲掉了，另外还利息又计提了一次财务费用，用得银行存款dai方，也就是现在账面上还有长期借款计提的利息余额

你查查账是不是这样？

收到银行借款，还款方式应该是本金加利息的形式，dai银行存款，现在我只用财务利息dai银行存款

计提利息的时候沒有入长期借款

你现在长期借款是借方余额还是dai方余额？

负债

在新账套中做如下调整分录： 借：长期借款 dai：以前年度损益调整 同时，将以前年度损益调整结转至未分配利润： 借：以前年度损益调整 dai：利润分配 - 未分配利润

dai方

是的，还dai款是应该冲长期借款，但是错计入财务费用了，也就是以前年度财务费用做多了，需要冲销，同时冲掉长期借款，就是上面的分录

问题我是新帐套

没有银行存款，软件也没有红冲销……

是新公司还是新账套？如果不是新公司，用新账套以前的错账也得在新账套里面更正的。

是新帐套

新账套是需要导入以前的数据的

那这个是在录入期初数的第一个月就录入吗？

是的

好的，谢谢老师

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2024-08-06 18:32匿名提问

请问老师，有以往年度的银行借款，只做了分录借财务利息dai银行存款，现在导致银行长期借款没有减少，现在之前的帐套己不可用，如何根据新帐套做分录将银行借款减少。
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 18:35

银行借款还了吗？
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2024-08-06 18:39匿名提问

还了的，只是没做成付长期借款
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 18:47

借：财务费用 dai：银行存款这是还利息的凭证？
会计宝

木言2024-08-06 18:48

补充上还本金的 借：长期借款 dai：银行存款

2024-08-06 18:50匿名提问

当时应该是本金加利息的，只做借财务利息科目
会计宝

2024-08-06 18:51匿名提问

现在新帐套，这样补充银行存款怎么不变
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 18:54

我其实没有很明白你的问题，是不是收到借款入了长期借款，然后计提利息也是入了长期借款。还款时长期借款本金用银行存款冲掉了，另外还利息又计提了一次财务费用，用得银行存款dai方，也就是现在账面上还有长期借款计提的利息余额
会计宝

木言2024-08-06 18:54

你查查账是不是这样？

2024-08-06 18:56匿名提问

收到银行借款，还款方式应该是本金加利息的形式，dai银行存款，现在我只用财务利息dai银行存款
会计宝

2024-08-06 18:58匿名提问

计提利息的时候沒有入长期借款
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:01

你现在长期借款是借方余额还是dai方余额？

2024-08-06 19:02匿名提问

负债
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:06

在新账套中做如下调整分录： 借：长期借款 dai：以前年度损益调整 同时，将以前年度损益调整结转至未分配利润： 借：以前年度损益调整 dai：利润分配 - 未分配利润

2024-08-06 19:08匿名提问

dai方
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:10

是的，还dai款是应该冲长期借款，但是错计入财务费用了，也就是以前年度财务费用做多了，需要冲销，同时冲掉长期借款，就是上面的分录

2024-08-06 19:25匿名提问

问题我是新帐套
会计宝

2024-08-06 19:25匿名提问

没有银行存款，软件也没有红冲销……
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:28

是新公司还是新账套？如果不是新公司，用新账套以前的错账也得在新账套里面更正的。

2024-08-06 19:29匿名提问

是新帐套
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:32

新账套是需要导入以前的数据的

2024-08-06 19:33匿名提问

那这个是在录入期初数的第一个月就录入吗？
会计宝
会计宝

木言2024-08-06 19:33

是的

2024-08-06 19:33匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
木言

木言2024-08-06 19:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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